قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی لندن روز پنج شنبه حدود ۵۰ دلار از قله روزانه خود عقب‌نشینی کرده و اکنون کمی پایین‌تر از سطح ۳۳۲۰ دلار معامله می‌شود. با این حال، برای اولین بار در سه روز گذشته، همچنان در محدوده مثبت قرار دارد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنِت، انتظارات درباره حل سریع تنش تجاری میان آمریکا و چین را کاهش داد؛ همین موضوع باعث افزایش دوباره تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شد.
علاوه بر این، باور رو‌به‌رشدی وجود دارد که فدرال رزرو به‌زودی دوباره روند کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر، ریزش نسبی ارزش شاخص دلار آمریکا نیز از طلا حمایت کرده است. البته امید به توافق تجاری بین آمریکا و چین، کاهش نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو، و جو مثبت بازار، جلوی رشد بیشتر قیمت طلا را گرفته‌اند.
تحولات مهم بازار:
-
اظهارات بسنِت: او گزارش‌ها مبنی بر کاهش یک‌طرفه تعرفه‌ها از سوی آمریکا را رد کرد و گفت تعرفه‌ها باید به‌صورت دوطرفه کاهش یابد. این موضع‌گیری باعث شد امید به حل سریع تنش‌ها کم‌رنگ شود و تقاضا برای طلا افزایش یابد.
-
گزارش بژ فدرال رزرو: در این گزارش آمده که تغییرات مداوم در سیاست تعرفه‌ای ترامپ فضای نااطمینانی ایجاد کرده و ممکن است رشد اقتصادی را در ماه‌های آینده کند کند. همچنین مصرف در آمریکا وضعیت متغیری دارد و بازار کار نشانه‌هایی از ضعف نشان داده است.
-
داده‌های اقتصادی: شاخص ترکیبی PMI از S&P نشان می‌دهد فعالیت تجاری در آمریکا در ماه آوریل با سرعت کمتری رشد کرده. رشد بخش تولید ادامه دارد، ولی بخش خدمات نشانه‌هایی از کاهش تقاضا را نشان می‌دهد.
-
شاخص دلار آمریکا: بخشی از رشد دو روز گذشته دلار کاهش یافته، چون بازار انتظار دارد فدرال رزرو از ماه ژوئن دوباره نرخ بهره را کاهش دهد و تا پایان سال دست‌کم سه مرتبه این کار را انجام دهد؛ این موضوع به نفع طلا تمام می‌شود.
-
ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران: نشانه‌های کاهش تنش میان آمریکا و چین و کاهش نگرانی‌ها از دست‌کاری در استقلال فدرال رزرو باعث افزایش تمایل به دارایی‌های پرریسک شده که ممکن است خریداران جدید طلا را محتاط‌تر کند.
اکنون معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های مهم آمریکا مانند آمار بیکاری و سفارش کالاهای بادوام هستند تا جهت کوتاه‌مدت بازار طلا مشخص‌تر شود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
طلا در زیر سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی (که از حرکت صعودی اخیر از محدوده ۲۹۰۰ دلار شروع شده بود) کمی مقاومت نشان داده است. با این حال، حرکت صعودی بعدی در نزدیکی سطح ۲۳.۶٪ فیبو، یعنی محدوده ۳۳۶۷ تا ۳۳۶۸ دلار متوقف شده؛ این سطح حالا به عنوان یک نقطه کلیدی و مهم شناخته می‌شود.
با توجه به اینکه اندیکاتورها در نمودار روزانه همچنان در محدوده مثبت قرار دارند، اگر خریدها ادامه پیدا کند، احتمال دارد قیمت طلا دوباره به سطح ۳۴۰۰ دلار برسد. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در محدوده ۳۴۲۵ تا ۳۴۲۷ دلار قرار دارد. اگر این سطح هم شکسته شود، خریداران می‌توانند بار دیگر تلاش کنند تا قیمت را به سطح روانی ۳۵۰۰ دلار برسانند.
در سناریوی نزولی، سطح ۳۳۰۰ دلار اولین حمایت مهم محسوب می‌شود. پس از آن، ناحیه ۳۲۸۸ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی) و کف قیمتی دیشب در حدود ۳۲۶۰ دلار می‌توانند نقش حمایتی داشته باشند. اما اگر قیمت به‌طور قاطع زیر ۳۲۶۰ دلار بسته شود، احتمال افت بیشتر تا سطح ۳۲۲۵ دلار (اصلاح ۵۰٪ فیبو) وجود دارد. ادامه فشار فروش و شکسته شدن سطح ۳۲۰۰ دلار می‌تواند نشان دهد که روند صعودی طلا در کوتاه‌مدت به پایان رسیده و اصلاح قیمتی فعلی ادامه خواهد یافت.
