قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی روز چهارشنبه با تقاضای خریداران روبه‌رو شد و روند نزولی‌اش از سقف ۳۵۰۰ دلاری روز قبل متوقف شد. تلاش دلار آمریکا برای بازیابی از کف چند سال اخیر به دلیل کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا موفق نبود؛ بخشی از این کاهش اعتماد به خاطر تصمیمات ناپایدار دونالد ترامپ در مورد تعرفه‌هاست. همچنین، انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث فشار فروش روی دلار در معاملات روزانه شده و در نتیجه، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده دوباره بالا رفته است.
از سوی دیگر، برخی از مقامات دولت ترامپ از احتمال کاهش تنش‌های تجاری با چین صحبت کردند و این باعث خوش‌بینی در بازار نسبت به رسیدن به یک توافق تجاری شد. ترامپ نیز از تهدیدهای قبلی‌اش برای برکناری رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، عقب‌نشینی کرد. علاوه بر این، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که حاضر است مستقیماً با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفتگو کند. این موضوع امیدها برای آتش‌بس را افزایش داد و تمایل سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های پرریسک را بالا برد. به همین دلیل، رشد بازارهای سهام جهانی باعث شد تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن تا حدی کاهش یابد.
وضعیت روزانه بازار طلا:
-
شاخص‌های بورسی آمریکا روز سه‌شنبه رشد قابل‌توجهی داشتند، چون ترامپ گفت فعلاً قصد برکناری جروم پاول را ندارد و تا پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۶ در سمت خود باقی خواهد ماند.
-
اظهارات مثبت درباره مذاکرات تجاری آمریکا و چین، سرمایه‌گذاران را امیدوارتر کرده و باعث شده برخی سودهای خود را از معاملات طلا نقد کنند، چون قیمت طلا اخیراً رشد زیادی کرده بود.
-
اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته که جنگ تعرفه‌ای با چین به‌زودی کاهش خواهد یافت. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرده که دولت ترامپ در حال آماده‌سازی مقدمات برای توافق است.
-
پوتین هم در مورد ابتکارهای صلح‌آمیز ابراز نظر مثبت کرده و زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هم گفته که ما آماده مذاکره در هر قالبی هستیم.
-
تغییرات مداوم در سیاست‌های تجاری ترامپ اعتماد بازار را تضعیف کرده و همین موضوع باعث شده دلار نتواند رشدش را حفظ کند، که به نفع طلا تمام شده است.
-
بازارها اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه ژوئن دوباره نرخ بهره را کاهش دهد و تا پایان سال سه مرتبه این کار را تکرار کند، که این چشم‌انداز به نفع طلاست.
-
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی هستند تا تصویر بهتری از وضعیت اقتصادی دنیا داشته باشند. این داده‌ها و تحولات تجاری می‌توانند بر احساس ریسک‌پذیری بازار و قیمت طلا تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
به نظر می‌رسد طلا حالا زیر سطح اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی (که از حرکت صعودی اخیر از محدوده ۲۹۰۰ دلار آغاز شده بود) تثبیت شده است. این موضوع، همراه با نبود خریدهای جدید در معاملات روزانه، می‌تواند نشانه‌هایی از خستگی روند صعودی و احتمال ریزش بیشتر قیمت باشد.
با این حال، اندیکاتورها در نمودار روزانه همچنان در محدوده مثبت قرار دارند و نشان می‌دهند که هنوز نباید با قطعیت روی ریزش شدید حساب باز کرد. بنابراین، اگر طلا به زیر کف بازه معاملاتی توکیو در محدوده ۳۳۱۵ دلار سقوط کند، احتمالاً حمایت خوبی در نزدیکی سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی در محدوده ۳۲۸۹ دلار پیدا می‌کند. البته اگر قیمت با قدرت از این سطح پایین‌تر برود، می‌توان انتظار یک اصلاح قیمتی جدی‌تر را در کوتاه‌مدت داشت.
از طرف دیگر، سطح ۳۳۷۰ دلار (که همان سطح ۲۳.۶٪ فیبو است) حالا به‌عنوان مقاومت نزدیک عمل می‌کند و قبل از رسیدن به محدوده ۳۴۰۰ دلار، مانع اول محسوب می‌شود. اگر خریدها ادامه‌دار باشد و قیمت از این سطوح عبور کند، طلا می‌تواند تا مقاومت افقی ۳۴۲۴-۳۴۲۵ دلار پیشروی کند. در صورت شکست این مقاومت، احتمال حمله دوباره خریداران به سطح روانی ۳۵۰۰ دلار وجود دارد.
اگر طلا بتواند به‌طور پایدار بالای ۳۵۰۰ دلار تثبیت شود، مسیر برای ادامه روند صعودی قدرتمند چهار ماه اخیر هموار می‌شود.
