قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی بالاترین رکورد تاریخی خود ثابت مانده و همچنان به سطح روانی 3400 دلار نزدیک است. سرمایه‌گذاران همچنان نگران پیامدهای اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه‌های تهاجمی رئیس جمهور ترامپ و تشدید سریع جنگ تجاری بین آمریکا و چین هستند که این امر همچنان تقاضا برای فلز گرانبهای امن را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، با توجه به عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تجاری ترامپ، اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد آمریکا کاهش یافته است. همچنین، پیش بینی مبنی بر اینکه فدرال رزرو به زودی چرخه کاهش نرخ بهره خود را از سر خواهد گرفت، شاخص دلار آمریکا (USD) را به کف آوریل 2022 رسانده و بیشتر به نفع قیمت طلا عمل می‌کند. با این حال، خریداران طلا (XAU/USD) ممکن است به دلیل شرایط اشباع خرید در نمودار روزانه، کمی مکث کنند.
نکات کلیدی:
- جنگ تجاری آمریکا و چین: سرمایه‌گذاران نگران پیامدهای اقتصادی جنگ تجاری بین آمریکا و چین هستند و این امر قیمت طلا را به بالاترین رکورد تاریخی رسانده است. ترامپ اخیراً تعرفه‌هایی تا 145٪ بر برخی کالاهای چینی اعمال کرده و چین نیز تعرفه‌های 125٪ بر کالاهای آمریکایی وضع کرده است.
- سیاست‌های تجاری ترامپ: سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ می‌تواند به نظم تجارت جهانی آسیب برساند و باعث رکود در آمریکا شود. این امر دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح از آوریل 2022 رسانده و به نفع قیمت طلا عمل می‌کند.
- انتظارات کاهش نرخ بهره: معامله‌گران همچنان احتمال می‌دهند که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن از سر بگیرد و تا پایان سال نرخ بهره را یک درصد کامل کاهش دهد. این امر نیز به افزایش تقاضا برای طلا کمک می‌کند.
- توافق هسته‌ای ایران و آتش‌بس اوکراین: توافق آمریکا و ایران برای آغاز مذاکرات هسته‌ای و آتش‌بس یک روزه روسیه در اوکراین، تأثیر چندانی بر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن نداشته است.
- سخنرانی مقامات فدرال رزرو: سخنرانی رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آستان گولسبی، ممکن است بر قیمت دلار تأثیر بگذارد.
- شاخص‌های مدیران خرید (PMI): تمرکز معامله گران به انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در روز چهارشنبه معطوف خواهد شد که دیدگاه جدیدی در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
خرید بی‌وقفه، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت قیمت طلا را تأیید می‌کند. با این حال، اندیکاتور (RSI) در نمودار روزانه به خوبی بالای سطح 70 قرار دارد و ممکن است خریداران را مجبور به کمی استراحت کند. بنابراین، بهتر است قبل از ایجاد موقعیت برای ادامه روند صعودی چند ماهه، منتظر یک دوره تثبیت کوتاه‌مدت یا یک عقب‌نشینی جزئی باشیم.
در این میان، هرگونه کاهش اصلاحی ممکن است در نزدیکی منطقه 3350 دلار حمایت پیدا کند. پس از آن، کف قیمت بازه معاملاتی در حدود منطقه 3329-3328 دلار قرار دارد که در صورت شکست این سطح، قیمت طلا می‌تواند با سرعت بیشتری به سمت رقم رند 3300 دلار و سپس به پایین‌ترین قیمت نوسانی روز جمعه در حدود 3284 دلار سقوط کند. این سطح آخر باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی عمل کند که اگر به طور قاطع شکسته شود، می‌تواند راه را برای ضررهای عمیق‌تر هموار کند.
