قیمت نفت خام آمریکا (WTI) معاملات هفته جدید را با روند نزولی آغاز کرده و به نظر می‌رسد پس از دو روز افزایش متوالی که آن را به نزدیکی قله دو هفته اخیر (بالای 64 دلار در روز جمعه) رساند، اکنون متوقف شده است. این کالا در حال حاضر در محدوده 62.80 دلار معامله می‌شود که حدود 1.5 درصد ریزش روزانه دارد و تحت فشار کاهش ترس از اختلال در عرضه قرار گرفته است.
پیشرفت در مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای بین آمریکا و ایران، انتظارات را مبنی بر اینکه بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی عرضه را افزایش می‌دهد، بالا برده است و این به نوبه خود به عنوان عاملی تضعیف‌کننده برای نفت خام تلقی می‌شود. در واقع، آمریکا و ایران روز شنبه توافق کردند که مذاکرات در سطح کارشناسی را برای طراحی چارچوبی برای یک توافق هسته‌ای بالقوه آغاز کنند. قرار است جلسات کارشناسی از روز چهارشنبه در عمان آغاز شود و یک جلسه پیگیری نیز برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده است تا پیشرفت‌ها ارزیابی شود.
علاوه بر این، آتش‌بس یک روزه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اوکراین در روز شنبه، امیدها را برای کاهش تنش‌ها برانگیخت. این امر به نوبه خود، راه را برای گفت‌وگوی بیشتر و کاهش صرف ریسک قیمت نفت خام هموار می‌کند. با این حال، تمایل غالب به فروش دلار آمریکا (USD)، که معمولاً به نفع کالاهای قیمت‌گذاری شده به دلار است، مانع از پیش بینی نزولی تهاجمی معامله‌گران در مورد این کالا شده و به محدود کردن ضررهای بیشتر کمک می‌کند.
از این رو، بهتر است قبل از تأیید اینکه روند بهبودی نسبتاً خوب اخیر از پایین‌ترین سطح بیش از چهار سال گذشته که در اوایل این ماه لمس شد، به پایان رسیده است، منتظر فروش قوی‌تر باشیم. معامله‌گران همچنین ممکن است ترجیح دهند منتظر انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) فلش این هفته باشند، که باید دیدگاه تازه‌ای در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه دهد و انگیزه قابل توجهی به قیمت نفت خام بدهد.
تحلیل تکنیکال:
- سطوح حمایت احتمالی:
- ناحیه اطراف EMA50 (مقدار دقیق آن به نمودار بستگی دارد).
- کف احتمالی بالاتر که در حال شکل‌گیری است (مقدار دقیق آن هنوز مشخص نیست).
- خط گردن الگوی سر و شانه معکوس (شکست بالای آن می‌تواند صعودی باشد).
- سطوح مقاومت احتمالی:
- اوج‌های قبلی که قیمت پس از آن کاهش یافته است.
- بسته به نمودار، ممکن است سطوح مقاومت دیگری نیز وجود داشته باشد.
سناریو صعودی:
- با توجه به الگوی سر و شانه معکوس شکل گرفته و حمایت از EMA50، احتمال بازگشت صعودی قیمت پس از یافتن کف بالاتر وجود دارد.
- شکست قاطع بالای خط گردن الگوی سر و شانه معکوس می‌تواند سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی باشد.
- کاهش فشار فروش و از بین رفتن وضعیت اشباع خرید در RSI می‌تواند زمینه را برای صعود فراهم کند.
سناریو نزولی:
- اگر قیمت نتواند کف بالاتر مورد نظر را پیدا کند و به زیر EMA50 نفوذ کند، احتمال ادامه روند نزولی و آزمایش سطوح حمایت پایین‌تر وجود دارد.
- ادامه دریافت سیگنال‌های منفی از اندیکاتورهای RSI می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند نزولی باشد.
- عدم موفقیت الگوی سر و شانه معکوس در حمایت از قیمت و شکست آن می‌تواند منجر به کاهش بیشتر شود.
اندیکاتور RSI:
- متن اشاره می‌کند که اندیکاتورهای RSI در وضعیت اشباع خرید قرار دارند و سیگنال‌های منفی می‌دهند. این نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است در حال افزایش باشد و احتمال یک اصلاح نزولی یا تثبیت قیمت وجود دارد.
- برای تایید بازگشت صعودی، باید منتظر کاهش RSI از منطقه اشباع خرید و دریافت سیگنال‌های مثبت از آن باشیم.
