تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)
در ساعات اولیه روز چهارشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) به بیش از ۳۰۰۰ دلار رسیده و قله قبلی خود را مجدداً آزمایش می‌کند. این افزایش قیمت به دلیل نگرانی‌ها درباره رکود جهانی ناشی از تعرفه‌هاست که باعث جذب سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن می‌شود. همچنین، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در ماه مه و چندین کاهش نرخ تا پایان سال جاری، فشار فروش بیشتری بر دلار آمریکا وارد کرده و از طلا حمایت می‌کند.
در همین حال، شایعاتی مبنی بر اینکه چین در حال فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا به عنوان تلافی برای تعرفه‌های گسترده آمریکاست، باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا شده است. این موضوع ممکن است مانع از ورود معامله‌گران به بازار طلا و محدود کننده افزایش‌های بیشتر قیمت باشد. سرمایه‌گذاران به انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه و همچنین آمار تورم ایالات متحده در این هفته چشم دوخته‌اند، که می‌تواند نشانه‌هایی از سیاست‌های آینده Fed ارائه دهد.
وضعیت روزانه بازار طلا
- تعرفه‌های ۱۰۴٪: کاخ سفید تأیید کرده که از روز چهارشنبه تعرفه ۱۰۴٪ بر واردات چینی اعمال خواهد شد. این موضوع نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری و رکود جهانی را افزایش داده و تقاضا برای طلا را تقویت کرده است.
- احتمال کاهش نرخ بهره: با توجه به کاهش پیش‌بینی‌شده در اقتصاد آمریکا به دلیل تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاران بر این باورند که Fed به زودی چرخه کاهش نرخ بهره را از سر خواهد گرفت. به گفته ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش هزینه‌های وام در ماه مه بیش از ۶۰٪ است و انتظار می‌رود که Fed پنج بار تا سال ۲۰۲۵ نرخ‌ها را کاهش دهد.
این عوامل باعث کاهش شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی شده است. در عین حال، برخی از مقامات Fed نسبت به فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها هشدار داده‌اند و نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان مطرح کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورت‌جلسه جلسه اخیر سیاست‌گذاری Fed هستند و همچنین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که به ترتیب روز پنج‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند، می‌تواند بر سیاست‌های Fed و قیمت طلا تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
کاهش اخیر قیمت طلا از اوج تاریخی خود در نزدیکی سطح بازگشتی ۶۱.۸٪ فیبوناچی برای حرکت از فوریه تا آوریل متوقف شده است. این سطح حمایت در حوالی منطقه ۲,۹۵۷ تا ۲,۹۵۶ دلار قرار دارد که یک کف چند هفته‌ای است و روز دوشنبه لمس شده است. همچنین، سطح میانگین متحرک ۵۰ روزه در حال حاضر در حدود ۲,۹۵۲ دلار قرار دارد. اگر قیمت به طور قانع‌کننده‌ای زیر این سطح بسته شود، این می‌تواند نشانه‌ای برای معامله‌گران نزولی باشد و قیمت طلا را به سمت حمایت بعدی در منطقه افقی ۲,۹۲۰ دلار و سپس به سمت عدد گرد ۲,۹۰۰ دلار بکشاند.
از طرف دیگر، اگر قیمت طلا بتواند از قله شب گذشته در حدود ۳,۰۲۳ دلار عبور کند، ممکن است به سمت مقاومت ۳,۰۵۵ تا ۳,۰۵۶ دلار حرکت کند. در صورت افزایش خرید، این می‌تواند راه را برای بازگشت به سطح ۳,۱۰۰ دلار هموار کند، با موانع میانی در ناحیه ۳,۰۷۵ تا ۳,۰۸۰ دلار.
