نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه در محدوده ۶۰.۳۰ دلار معامله می‌شود. قیمت WTI به کف خود از آوریل ۲۰۲۱ رسیده است؛ دلیل آن نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های جهانی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ است، که ممکن است آمریکا را به سمت رکود بکشاند.
معامله‌گران نگران جنگ تجاری تشدید شده ناشی از تعرفه‌های جهانی ترامپ هستند، که رشد اقتصادی را به شدت کاهش داده و احتمال کاهش فعالیت اقتصادی را در آمریکا و جهان افزایش می‌دهد. این موضوع به کاهش بیشتر قیمت WTI دامن زده است. طبق تحلیل JPMorgan، تعرفه‌هایی که این هفته اجرایی خواهند شد، "به احتمال زیاد آمریکا و حتی اقتصاد جهانی را امسال وارد رکود خواهند کرد."
افزایش غیرمنتظره تولید توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آن (OPEC+) نیز به کاهش قیمت WTI کمک کرده است. اوپک+ برنامه افزایش تولید به میزان ۴۱۱,۰۰۰ بشکه در روز برای ماه می اعلام کرد که نسبت به برنامه قبلی که ۱۳۵,۰۰۰ بشکه بود، بیشتر است.
معامله‌گران نفت همچنین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه مارس را که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود، از نزدیک دنبال خواهند کرد. هرگونه نشانه‌ای از کاهش تورم در آمریکا ممکن است باعث کاهش ارزش شاخص دلار و در نتیجه حمایت از قیمت کالای وابسته به دلار (مانند نفت) در کوتاه‌مدت شود.
تحلیل تکنیکال نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI):
سطوح حمایت و مقاومت:
- حمایت: سطح ۵۸.۰۰ دلار
- مقاومت: سطح ۶۲.۰۰ دلار
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
- مقدار RSI زیر ۳۰ نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال برگشت صعودی است.
- مقدار RSI بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال اصلاح نزولی است.
سناریوی صعودی (Bullish Scenario):
- اگر قیمت نفت خام WTI بالای سطح مقاومت ۶۲.۰۰ دلار تثبیت شود:
- معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند.
- اهداف صعودی اولیه در سطوح ۶۵.۰۰ دلار و ۶۸.۰۰ دلار قرار دارند.
- توقف ضرر (Stop Loss) باید در نزدیکی سطح ۶۱.۰۰ دلار تنظیم شود تا ریسک کنترل شود.
- تأییدیه‌های صعودی شامل عبور RSI از مقدار ۷۰ و همچنین تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه خواهد بود.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario):
- اگر قیمت زیر سطح حمایت ۵۸.۰۰ دلار بسته شود:
- معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت فروش شوند.
- اهداف نزولی در سطوح ۵۵.۰۰ دلار و ۵۲.۰۰ دلار قرار خواهند داشت.
- توقف ضرر باید در نزدیکی سطح ۵۹.۰۰ دلار تنظیم شود تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود.
- تأییدیه‌های نزولی شامل عبور RSI به زیر مقدار ۳۰ و همچنین شکست میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به سمت پایین خواهد بود.
مدیریت معامله:
برای معامله صعودی: اگر قیمت از سطح ۶۵.۰۰ دلار عبور کرد، می‌توانید توقف ضرر خود را به ۶۲.۰۰ دلار منتقل کنید تا سود خود را قفل کنید.
برای معامله نزولی:اگر قیمت به زیر سطح ۵۵.۰۰ دلار رسید، می‌توانید توقف ضرر خود را به ۵۸.۰۰ دلار منتقل کنید.
عوامل بنیادی موثر
- توجه به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا و تاثیر آن بر شاخص دلار آمریکا می‌تواند به جهت‌گیری معاملات کمک کند.
- تصمیمات تولیدی اوپک+ نیز نقش مهمی در حرکت قیمت نفت دارد.
