قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از افزایش خود در بازه معاملاتی توکیو بهره‌برداری کند، اما پس از رسیدن به یک رکورد تاریخی جدید به دلیل اعلام تعرفه‌های تلافی‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، عقب‌نشینی می‌کند. شرایط کمی اشباع خرید در نمودار روزانه باعث شده است که خریداران طلا بخشی از سودهای خود را برداشت کنند که این موضوع به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش قیمت روزانه دیده می‌شود. با این حال، هرگونه کاهش معنادار به دلیل نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی و احتمال رکود در آمریکا به نظر نمی‌رسد.
در همین حال، فشار فروش بر دلار آمریکا (USD) همچنان ادامه دارد، زیرا پیش‌بینی‌ها افزایش یافته که کندی در اقتصاد آمریکا ممکن است فدرال رزرو (Fed) را مجبور کند تا به زودی چرخه کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد. این موضوع به همراه جریان ریسک‌گریزی، باعث پایین نگه‌داشتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در نزدیک کف چند ماهه شده و باید به محدود کردن زیان‌های قیمت طلا کمک کند. بنابراین، هرگونه افت بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و احتمالاً در میان جو ریسک‌گریزی، حمایت می‌شود.
حرکت‌های بازار:
خریداران طلا در نزدیکی رکورد تاریخی خود محتاط شده‌اند و به نظر می‌رسد که افت قیمت محدود باشد، به ویژه با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن. دونالد ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات و تعرفه‌های بالاتری بر برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا وضع کرده است که این موضوع شوک‌هایی به بازارهای مالی جهانی وارد کرده است. در پاسخ، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که به شدت اقدامات تلافی‌جویانه‌ای برای حفظ حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد.
این تحولات خطر گسترش جنگ تجاری را افزایش می‌دهد که می‌تواند تجارت آزاد جهانی را مختل کرده و تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی بگذارد. این وضعیت به نوبه خود تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را افزایش داده است. علاوه بر این، فروش سنگین دلار آمریکا، قیمت طلا را در روز پنج‌شنبه به رکورد جدیدی رسانده است.
سرمایه‌گذاران اکنون نگران هستند که سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ ممکن است اقتصاد آمریکا را به رکود بکشاند و احتمال کاهش ۷۰ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن را در نظر می‌گیرند. علاوه بر این، جریان ریسک‌گریزی باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در تمامی بخش‌ها می‌شود که به تضعیف دلار کمک می‌کند.
در جبهه داده‌های اقتصادی، گزارش ADP آمریکا روز چهارشنبه نشان داد که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه مارس ۱۵۵ هزار شغل ایجاد کرده‌اند که بسیار بیشتر از پیش‌بینی ۱۰۵ هزار و بازبینی ماه گذشته به میزان ۸۴ هزار است. با این حال، این موضوع نتوانست خریداران دلار را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ همچنان ادامه دارد.
معامله‌گران اکنون منتظر داده‌های اقتصادی آمریکا هستند که شامل ادعاهای هفتگی بیکاری و PMI خدمات ISM آمریکا می‌باشد. علاوه بر این، تیترهای مربوط به تجارت ممکن است بر دلار تأثیر بگذارد و به جفت ارز XAU/USD کمک کند، به ویژه قبل از گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در روز جمعه.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
اندیکاتور (RSI) در نمودار روزانه همچنان شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و مانع از این می‌شود که خریداران طلا (XAU/USD) اقدام به خریدهای جدید کنند. بنابراین، بهتر است منتظر یک تثبیت در کوتاه‌مدت یا یک کاهش ملایم باشیم قبل از اینکه برای ادامه روند صعودی قوی چند ماهه اقدام کنیم. با این حال، ساختار کلی به وضوح به نفع خریداران بوده و نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا همچنان به سمت بالا است.
بنابراین، هرگونه کاهش قیمتی زیر کف بازه معاملاتی توکیو، در حدود ۳۱۲۳ دلار، می‌تواند به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود. این موضوع به نوبه خود باید به محدود کردن زیان‌ها برای جفت ارز XAU/USD نزدیک ۳۱۰۰ دلار کمک کند که اکنون باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی عمل کند. با این حال، اگر قیمت به طور قانع‌کننده‌ای به زیر این سطح برود، ممکن است برخی از خریداران اقدام به برداشت سود کنند و قیمت طلا را به سطح ۳۰۷۶ دلار بکشد، یا به کف هفتگی که در روز دوشنبه ثبت شده است. در مسیر، قیمت ممکن است به نواحی ۳۰۵۷-۳۰۵۸ دلار، ۳۰۳۶-۳۰۳۵ دلار و همچنین سطح روانی ۳۰۰۰ دلار برسد.
