تحلیل بازار جفت ارز EUR/USD و بررسی تکنیکال آن
وضعیت بازار:
جفت ارز (EUR/USD) برای دومین روز متوالی ریزش یافته و در بازه معاملاتی توکیو روز پنج شنبه حدود 1.0900 معامله می‌شود. با این حال، ضعف شاخص دلار آمریکا (USD) به دلیل کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از اعلام سیاست‌های جدید فدرال رزرو، از یورو حمایت کرده است.
عوامل تأثیرگذار بر EUR/USD:
-
سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا:
- فدرال رزرو در نشست ماه مارس نرخ بهره را در محدوده 4.25% - 4.50% ثابت نگه داشت.
- جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که بازار کار در وضعیت خوبی قرار دارد و نرخ تورم به هدف 2 درصدی نزدیک شده، اما همچنان کمی بالاتر از حد مطلوب است.
- کاهش سرعت کوچک‌سازی ترازنامه فدرال رزرو باعث کاهش نقدینگی در بازار شده و می‌تواند بر دلار فشار فروش وارد کند.
-
کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا:
- بازده اوراق 2 ساله آمریکا به 3.97% و بازده اوراق 10 ساله به 4.24% کاهش یافته است.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر 6 ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در سطح 103.40 قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف نسبی دلار است.
-
تحولات اقتصادی در اروپا:
- دولت آلمان طرح بازسازی بدهی را تصویب کرده که هدف آن تحریک رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های دفاعی است.
- انتظار می‌رود این تغییرات باعث افزایش تورم و رشد اقتصادی در منطقه یورو شود، که می‌تواند بانک مرکزی اروپا (ECB) را به تجدیدنظر در سیاست‌های پولی خود وادار کند.
- امروز (پنجشنبه)، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در پارلمان اروپا درباره وضعیت اقتصادی منطقه یورو سخنرانی خواهد کرد که ممکن است بر نوسانات EUR/USD تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
🔹 سطوح حمایتی و مقاومتی:
- حمایت اول: 1.0880 (کف اخیر)
- حمایت دوم: 1.0835 (میانگین متحرک 50 روزه - EMA 50)
- مقاومت اول: 1.0935 (سقف روزانه اخیر)
- مقاومت دوم: 1.0980 (سقف 3 هفته اخیر)
🔹 اندیکاتور RSI:
- شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 48 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است.
- اگر RSI زیر 40 برود، احتمال کاهش قیمت تا 1.0835 افزایش می‌یابد.
- در صورت افزایش RSI بالاتر از 55، روند صعودی تقویت شده و احتمال صعود تا 1.0980 بیشتر می‌شود.
✅ جمع‌بندی:
- در صورتی که قیمت زیر 1.0880 تثبیت شود، ممکن است فشار فروش تشدید شده و قیمت به سمت 1.0835 حرکت کند.
- در صورت شکست مقاومت 1.0935، می‌توان انتظار رشد تا 1.0980 را داشت.
- روند کلی در کوتاه‌مدت خنثی تا نزولی است، مگر اینکه داده‌های جدید از بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو مسیر جدیدی را مشخص کنند.
