قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه به رشد خود ادامه داد و پس از عبور از مرز روانی ۳,۰۰۰ دلار، به قله تاریخ خود رسید. این دومین روز متوالی رشد طلا و پنجمین افزایش در شش روز اخیر است که ناشی از نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های دونالد ترامپ، خطر رکود اقتصادی در آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی است. علاوه بر این، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed)، که با داده‌های ضعیف هزینه‌های مصرف‌کنندگان تقویت شده، از افزایش قیمت طلا حمایت می‌کند.
عوامل تأثیرگذار بر بازار:
🔹 ریسک‌های ژئوپلیتیکی: ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای را در نوار غزه انجام داده که پس از شکست مذاکرات آتش‌بس در قطر، خطر تشدید تنش‌ها را افزایش داده است. این وضعیت باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.
🔹 نگرانی‌های اقتصادی: وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، هشدار داده که هیچ تضمینی برای اجتناب از رکود اقتصادی در سال جاری وجود ندارد. این اظهارات سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده و طلا را به اوج تاریخی جدید رسانده است.
🔹 انتظارات برای کاهش نرخ بهره: گزارش خرده‌فروشی آمریکا نشان داد که رشد این شاخص در فوریه ۰.۲٪ بوده که کمتر از انتظار ۰.۷٪ بازار است. این داده‌ها احتمال ازسرگیری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی آمریکا ممکن است در ژوئن، جولای و اکتبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.
🔹 بهبود احساسات ریسک‌پذیری: امیدواری نسبت به محرک‌های اقتصادی چین و احتمال دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین، که ترامپ درباره آن ابراز خوش‌بینی کرده، باعث شده است که احساسات بازار بهبود یابد. این عامل می‌تواند رشد سریع‌تر قیمت طلا را محدود کند.
انتظارات بازار:
🔸 سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا، از جمله مجوزهای ساخت، شروع ساخت‌وساز مسکن و تولید صنعتی در روز سه‌شنبه هستند.
🔸 اما تمرکز اصلی بازار بر نتیجه نشست دو روزه فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود که می‌تواند بر روند دلار و قیمت طلا تأثیر بگذارد.
در مجموع، طلا همچنان در سطح ۳,۰۰۰ دلار حمایت دارد و چشم‌انداز صعودی آن به تصمیمات فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بستگی خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
عبور از مرز ۳,۰۰۰ دلار، سیگنال صعودی جدید؟
از دیدگاه تکنیکال، تثبیت قیمت بالای ۳,۰۰۰ دلار می‌تواند یک محرک جدید برای خریداران باشد. با این حال، اندیکاتور (RSI) در نمودار روزانه وارد محدوده اشباع خرید شده که نشان می‌دهد ممکن است اصلاح قیمتی یا یک دوره تثبیت کوتاه‌مدت قبل از ادامه روند صعودی سه‌ماهه اخیر رخ دهد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
✅ حمایت‌ها:
- ۲,۹۸۰ – ۲,۹۷۸ دلار: اولین محدوده حمایتی که احتمالاً مانع ریزش بیشتر قیمت خواهد شد.
- ۲,۹۵۶ دلار: سطح مهمی که در صورت شکسته شدن، فشار فروش را افزایش می‌دهد.
- ۲,۹۳۰ – ۲,۹۲۸ دلار: منطقه حمایتی بعدی در مسیر کاهش قیمت.
- ۲,۹۰۰ دلار: سطح روانی کلیدی که ممکن است به‌عنوان حمایت عمل کند.
- ۲,۸۸۰ دلار: کف قیمتی هفته گذشته که در صورت اصلاح عمیق‌تر، حمایت نهایی محسوب می‌شود.
✅ مقاومت:
- ۳,۰۰۰ دلار: سطح روانی که تثبیت بالای آن می‌تواند حرکت صعودی بیشتری را تقویت کند.
جمع‌بندی:
- تثبیت بالای ۳,۰۰۰ دلار، سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
- اصلاح تا محدوده ۲,۹۸۰ – ۲,۹۷۸ دلار فرصت خرید خواهد بود.
- شکست ۲,۹۵۶ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و طلا را تا ۲,۹۳۰ – ۲,۹۲۸ دلار کاهش دهد.
