جفت ارز (EUR/USD) در اوایل بازه معاملاتی توکیو روز سه‌شنبه با ریزش جزئی در حدود 1.0915 معامله می‌شود. تنش‌های تجاری میان امریکاو اتحادیه اروپا و اعمال تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، فشار فروش بر یورو وارد کرده است. آمریکا بر فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا تعرفه وضع کرده و اتحادیه اروپا نیز برنامه‌هایی برای مقابله به مثل اعلام کرده است. ترامپ نیز تهدید به اعمال تعرفه 200 درصدی بر شراب و مشروبات الکلی اروپایی کرده که می‌تواند فشار فروش بیشتری بر یورو وارد کند.
با این حال، ریزش شاخص دلار آمریکا (DXY) به دلیل نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی در امریکاو همچنین امید به توافق مالی در آلمان ممکن است از کاهش بیشتر این جفت ارز جلوگیری کند. حزب سبزهای آلمان موافقت خود را با اصلاحات در قوانین بدهی و ایجاد یک صندوق 500 میلیارد یورویی برای توسعه زیرساخت‌ها اعلام کرده است. این طرح قرار است روز سه‌شنبه در مجلس سفلی و روز جمعه در مجلس علیای آلمان به رأی گذاشته شود. این موضوع می‌تواند باعث تقویت یورو در برابر دلار آمریکا شود.
علاوه بر این، آمار شاخص خرده‌فروشی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا نگرانی‌ها را درباره کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان افزایش داده و فشار فروش بر دلار آمریکا را بیشتر کرده است. گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که میزان شاخص خرده‌فروشی در ماه فوریه 0.2% رشد داشته، در حالی که انتظار می‌رفت این رقم 0.7% باشد. همچنین،شاخص خرده‌فروشی سالانه به 3.1% کاهش یافته که نسبت به رقم 3.9% ماه قبل کمتر است. این داده‌ها می‌توانند عاملی حمایتی برای یورو باشند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD
🔹 روند کلی بازار:
در نمودار چهار ساعته، EUR/USD در حال نوسان در نزدیکی سطح 1.0915 است. این جفت ارز در یک کانال نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما از سوی دیگر، حمایت‌های کلیدی می‌توانند مانع از ریزش بیشتر قیمت شوند. در حال حاضر، معامله گران میانگین متحرک 50 دوره‌ای (MA50) را در محدوده 1.0930 آزمایش می‌کند و در صورتی که نتواند از این سطح عبور کند، احتمال ریزش قیمت بیشتر خواهد شد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
✅ سطوح حمایت:
- 1.0890: اولین سطح حمایتی، که در صورت شکسته شدن می‌تواند قیمت را به سطح 1.0850 برساند.
- 1.0850: حمایت کلیدی که از ریزش بیشتر جلوگیری می‌کند. شکست این سطح می‌تواند منجر به کاهش تا 1.0800 شود.
✅ سطوح مقاومت:
- 1.0950: اولین سطح مقاومتی که در صورت شکست، می‌تواند مسیر را برای صعود به 1.1000 باز کند.
- 1.1000: مقاومت روانی و کلیدی که عبور از آن، روند صعودی را تقویت خواهد کرد.
اندیکاتورها و سیگنال‌های تکنیکال
📌 اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
- در تایم فریم چهار ساعته، RSI در محدوده 48 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است.
- اگر RSI به بالای 55 برسد، سیگنال صعودی محسوب می‌شود و می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت‌های بالاتر سوق دهد.
- در صورت افت RSI به زیر 40، فشار فروش افزایش یافته و احتمال شکست حمایت‌ها بیشتر خواهد شد.
📌 اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک):
- خط مکدی (MACD) در حال نزدیک شدن به خط سیگنال است و اگر کراس صعودی اتفاق بیفتد، سیگنال خرید صادر خواهد شد.
- در صورت باقی ماندن MACD در محدوده منفی، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت.
📌 میانگین‌های متحرک (MA):
- MA50: در سطح 1.0930 قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ای برای رشد بیشتر باشد.
- MA200: در محدوده 1.0985 قرار دارد که یک مقاومت قوی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز کلی
- تا زمانی که EUR/USD بالای 1.0890 باقی بماند، امکان بازگشت صعودی وجود دارد.
- شکست سطح 1.0950 می‌تواند حرکت صعودی را تا 1.1000 تقویت کند.
- در صورت از دست رفتن حمایت 1.0850، مسیر برای ریزش به 1.0800 هموار خواهد شد.
- اخبار اقتصادی و تحولات تجاری میان آمریکا و اروپا تأثیر زیادی بر روند این جفت ارز خواهند داشت.
📉 سناریوی نزولی: در صورت شکست 1.0890، هدف بعدی 1.0850 و سپس 1.0800 خواهد بود.
📈 سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند 1.0950 را بشکند، احتمال رشد تا 1.1000 افزایش می‌یابد.
