قیمت طلا برای سومین روز متوالی با افزایش تقاضا همراه شده و در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه به محدوده 2,947 دلار رسیده است، که در نزدیکی قله تاریخی خود در 24 فوریه قرار دارد. این رشد به دلیل نگرانی‌های بازار از تأثیرات اقتصادی تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ بوده که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا:
- تنش‌های تجاری: تعرفه 25 درصدی ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم از چهارشنبه اجرایی شده است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که از ماه آینده بر کالاهای آمریکایی به ارزش 28 میلیارد دلار تعرفه اعمال خواهد کرد، در حالی که کانادا نیز بر 20 میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه 25 درصدی وضع کرده است.
- کاهش ارزش دلار آمریکا: انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) باعث افت دلار شده که از قیمت طلا حمایت می‌کند.
- کاهش تورم آمریکا: نرخ تورم سالانه در فوریه به 2.8٪ کاهش یافته که کمتر از رقم 3٪ در ماه قبل است. همچنین، تورم هسته (Core CPI) که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، به 3.1٪ کاهش یافته است. این داده‌ها احتمال سه مرحله کاهش نرخ بهره را در نشست‌های ژوئن، جولای و اکتبر فدرال رزرو تقویت کرده‌اند.
- شاخص دلار درکف چندماهه: شاخص دلار آمریکا (DXY) در کف 16 اکتبر قرار دارد، که موجب افزایش قیمت طلا شده است.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
✅ سطوح حمایتی:
- 2,920 دلار: اولین حمایت که می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.
- 2,900 دلار: سطح روانی مهم که در صورت کاهش قیمت، نقطه واکنش بازار خواهد بود.
- 2,875 دلار: حمایت قوی که شکست آن ممکن است باعث کاهش بیشتر شود.
🚀 سطوح مقاومتی:
- 2,950 دلار: مقاومت اول که عبور از آن می‌تواند مسیر رشد را هموار کند.
- 2,975 دلار: سطح کلیدی که در صورت شکست، احتمال صعود به سقف‌های جدید تقویت می‌شود.
- 3,000 دلار: مقاومت روانی و تاریخی که عبور از آن نشان‌دهنده روند صعودی قوی‌تر خواهد بود.
📉 اندیکاتور RSI:
- در محدوده 64 قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت خرید بیشتر است.
- اگر RSI به بالای 70 برسد، طلا وارد محدوده اشباع خرید شده و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.
- در صورت افت به زیر 55، ممکن است فشار فروش بیشتر شود.
نتیجه‌گیری
طلا در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و اگر 2,950 دلار شکسته شود، احتمال رشد به 2,975 و 3,000 دلار افزایش می‌یابد. اما اگر 2,920 دلار از دست برود، امکان افت قیمت تا 2,900 و 2,875 دلار وجود دارد. داده‌های اقتصادی آینده، به‌ویژه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا، می‌تواند در تعیین مسیر بعدی بازار نقش کلیدی داشته باشد.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
روند صعودی:
حرکت پایدار قیمت طلا بالاتر از محدوده 2,928-2,930 دلار در معاملات شب گذشته، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است و احتمال صعود به بالاترین سطح تاریخی 2,956 دلار (سقف قیمتی 24 فوریه) را افزایش می‌دهد.
- اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار روزانه همچنان در محدوده مثبت قرار دارند و هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده‌اند، بنابراین فضای بیشتری برای رشد قیمت وجود دارد.
- اگر خریداران به خرید ادامه دهند، روند صعودی که در سه ماه گذشته شکل گرفته، تقویت خواهد شد و قیمت طلا می‌تواند به سطوح بالاتر دست یابد.
روند نزولی و سطوح حمایتی:
در صورت کاهش قیمت، منطقه 2,930-2,928 دلار که قبلاً مقاومت بوده، اکنون به عنوان حمایت عمل خواهد کرد. اگر این سطح شکسته شود:
- قیمت می‌تواند به 2,912-2,910 دلار کاهش یابد.
- سطح 2,900 دلار به عنوان حمایت روانی مهم عمل خواهد کرد.
- اگر افت بیشتر شود، قیمت می‌تواند ابتدا تا 2,860 دلار و سپس به 2,833-2,832 دلار (کف قیمتی اواخر فوریه) کاهش یابد.
- در صورت ادامه ریزش، سطح 2,800 دلار حمایت نهایی خواهد بود.
به طور کلی، تا زمانی که طلا بالای 2,930 دلار باقی بماند، روند صعودی قوی است و احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، ممکن است روند اصلاحی آغاز شود.
