جفت ارز (EUR/USD) برای سومین روز متوالی روند صعودی دارد و در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه در حوالی ۱.۰۸۶۰ معامله می‌شود. این رشد پیوسته نشان‌دهنده تمایل بازار به حفظ موقعیت‌های خرید است، اما بررسی دقیق‌تر نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت ارز از کانال صعودی خارج شده است. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان باشد و احتمال اصلاح نزولی را افزایش دهد.
بررسی وضعیت اندیکاتورها
🔹 اندیکاتور (RSI):
این شاخص در بازه ۱۴ روزه بالاتر از ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است. به طور کلی، وقتی RSI از ۷۰ عبور می‌کند، احتمال اصلاح نزولی بیشتر می‌شود. در صورتی که اندیکاتور RSI کاهش یابد و به محدوده ۵۰ نزدیک شود، احتمال ریزش قیمت EUR/USD بیشتر خواهد شد.
🔹 میانگین‌های متحرک (EMA):
- قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه و ۱۴ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند کوتاه‌مدت است.
- با این حال، شکست قطعی زیر این سطوح می‌تواند سیگنال نزولی قوی‌تری صادر کند.
🔹 الگوی شکست کانال صعودی:
خروج قیمت از کانال صعودی در نمودار روزانه، نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال کاهش بیشتر است. در صورتی که قیمت نتواند مجدداً به داخل کانال بازگردد، احتمال ریزش بیشتر وجود دارد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
✅ مقاومت‌ها:
- ۱.۰۹۰۰ – سطح روانی مهم و اولین مانع در مسیر رشد
- ۱.۱۰۵۰ – سقف کانال صعودی که در صورت بازگشت قیمت به آن سطح، روند صعودی دوباره تقویت می‌شود
- ۱.۱۱۲۰ – مقاومت قوی که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند
✅ حمایت‌ها:
- ۱.۰۷۱۶ – میانگین متحرک نمایی ۹ روزه، اولین حمایت کوتاه‌مدت
- ۱.۰۵۱۷ – میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، سطح حمایتی قوی‌تر
- ۱.۰۱۷۷ – حمایت کلیدی و پایین‌ترین سطح ثبت شده از نوامبر ۲۰۲۲ که در صورت شکست آن، احتمال سقوط بیشتر وجود دارد
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
🔸 سناریوی صعودی: اگر EUR/USD بتواند به داخل کانال صعودی بازگردد و سطح ۱.۰۹۰۰ را بشکند، احتمال رشد بیشتر تا مقاومت ۱.۱۰۵۰ وجود دارد. در این حالت، خریداران کنترل بازار را حفظ خواهند کرد.
🔸 سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت نتواند از سطوح فعلی دفاع کند و زیر ۱.۰۷۱۶ تثبیت شود، احتمال ریزش بیشتر به سمت ۱.۰۵۱۷ و سپس ۱.۰۱۷۷ افزایش می‌یابد. این سناریو در صورتی قوی‌تر می‌شود که شاخص RSI به محدوده ۵۰ یا پایین‌تر سقوط کند و فشار فروش بیشتر شود.
به طور کلی، EUR/USD در نقطه حساسی قرار دارد و واکنش آن به سطح ۱.۰۷۱۶ تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار خواهد بود.
