وضعیت فعلی نفت WTI
نفت خام وست آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه در محدوده 66 دلار معامله می‌شود. قیمت نفت همچنان تحت فشار فروش است و در نزدیکی کف سه‌ساله خود قرار دارد. دلیل این افت قیمت، نگرانی‌ها در مورد تأثیر تعرفه‌های تجاری میان آمریکا، کانادا و چین و همچنین برنامه اوپک+ برای افزایش تولید است.
📉 تأثیر عوامل بنیادی بر قیمت نفت
🔹 تعرفه‌های تجاری آمریکا:
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با صدور یک فرمان اجرایی اعلام کرد که کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک به مدت یک ماه از تعرفه ۲۵ درصدی که در اوایل این هفته اعمال کرده بود، معاف خواهند شد. با این حال، سیاست‌های تجاری نامشخص ترامپ همچنان باعث بی‌ثباتی قیمت نفت می‌شود.
🔹 افزایش ذخایر نفت آمریکا:
طبق گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ فوریه ۳.۶۱۴ میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که هفته قبل ۲.۳۳۲ میلیون بشکه کاهش یافته بود. پیش‌بینی بازار نشان می‌داد که ذخایر ۲۹۰ هزار بشکه کاهش یابد، اما افزایش غیرمنتظره این ذخایر، فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کرد.
🔹 افزایش تولید اوپک+:
اوپک و متحدانش، از جمله روسیه، برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ تصمیم گرفتند تولید نفت خود را افزایش دهند. این تصمیم باعث شد تا قیمت نفت بیش از پیش تحت فشار فروش قرار بگیرد. کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، ریسک‌های مربوط به کاهش تقاضا بیشتر از نگرانی‌های عرضه هستند، زیرا با افزایش عرضه از سوی اوپک، ممکن است تقاضا نتواند این مقدار را جذب کند.
🔹 گزارش اشتغال آمریکا:
معامله‌گران نفتی، گزارش اشتغال آمریکا برای ماه فوریه را که شامل اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی است، زیر نظر دارند. اگر این گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، ممکن است باعث کاهش ارزش دلار شود که در نتیجه، به افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد.
🔍 تحلیل تکنیکال WTI
🛑 سطوح حمایت و مقاومت مهم:
✅ حمایت‌ها:
🔸 سطح 64.50 دلار → حمایت کلیدی که در صورت شکست آن، احتمال کاهش قیمت تا 62.00 دلار وجود دارد.
🔸 سطح 60.00 دلار → حمایت روانی و مهم که در صورت از دست رفتن آن، قیمت ممکن است به 58.50 دلار برسد.
✅ مقاومت‌ها:
🔹 سطح 68.00 دلار → اولین سطح مقاومتی که در صورت شکست آن، مسیر صعودی به سمت 70.50 دلار هموار خواهد شد.
🔹 سطح 72.00 دلار → مقاومت قوی که عبور از آن می‌تواند نشانه بازگشت روند صعودی باشد.
📊 اندیکاتور RSI
🔸اندیکاتور RSI در محدوده 35-40 قرار دارد، که نشان می‌دهد نفت همچنان در ناحیه فروش بیش از حد (Oversold) قرار دارد و احتمال یک اصلاح قیمتی به سمت بالا وجود دارد.
🔸 اگر RSI به زیر 30 برسد، ممکن است نشانه فروش بیش از حد شدید باشد که می‌تواند باعث برگشت قیمت شود.
🔸 در صورت افزایش RSI به 50 یا بالاتر، می‌توان انتظار داشت که روند نزولی نفت کمی تعدیل شده و خریداران وارد بازار شوند.
📌 نتیجه‌گیری:
🔹 با توجه به عوامل بنیادی و افزایش عرضه از سوی اوپک، فشار نزولی بر قیمت نفت همچنان ادامه دارد.
🔹 افزایش غیرمنتظره ذخایر نفتی آمریکا نیز از عوامل کاهش قیمت بوده و سطح 66 دلار یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود.
🔹 در صورت انتشار داده‌های ضعیف از گزارش اشتغال آمریکا، امکان تقویت قیمت نفت وجود دارد، زیرا دلار ضعیف‌تر ممکن است به افزایش تقاضا برای نفت کمک کند.
🔹 از دید تکنیکال، اگر قیمت نفت سطح 64.50 دلار را بشکند، احتمال ریزش به 60 دلار وجود دارد. اما در صورت بهبود شرایط، عبور از 68 دلار می‌تواند سیگنال صعودی برای بازار باشد.
📌 پیشنهاد: معامله‌گران باید روند اخبار و داده‌های اقتصادی را زیر نظر داشته باشند و به واکنش قیمت در سطوح حمایت و مقاومت توجه کنند.
