جفت ارز (EUR/USD) در حال حاضر بالاتر از سطح 1.0500 معامله می‌شود، اما نسبت به قله سالانه 1.0560 کمی ریزش داشته است. این جفت ارز در روزهای اخیر نوسانات محدودی را تجربه کرده و سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های جدید اقتصادی و تحولات بازار هستند.
🔹 تحلیل تکنیکال EUR/USD
✅ مقاومت‌های کلیدی (سطوحی که در صورت صعود، قیمت با آن‌ها مواجه خواهد شد):
- 1.0559 – قله سال 2025 که در تاریخ 4 مارس ثبت شده است. این اولین مقاومت مهمی است که در صورت ادامه روند صعودی باید شکسته شود.
- 1.0572 – سطح مهم فیبوناچی که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران باشد.
- 1.0629 – بالاترین قیمت دسامبر 2024، که در صورت ادامه حرکت صعودی، می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.
⛔ حمایت‌های کلیدی (سطوحی که در صورت کاهش قیمت، احتمال برگشت از آن‌ها وجود دارد):
- 1.0359 – کف ثبت شده در 28 فوریه که اولین حمایت مهم محسوب می‌شود.
- 1.0282 – کف قیمتی 10 فوریه، که در صورت ادامه ریزش قیمت می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد.
- 1.0209 – کف قیمتی 3 فوریه، سطحی که در صورت ریزش شدید بازار، ممکن است قیمت به آن واکنش نشان دهد.
- 1.0176 – پایین‌ترین سطح سال 2025 که در 13 ژانویه ثبت شده است، در صورت ریزش شدید بازار ممکن است این سطح آزمایش شود.
📊 بررسی اندیکاتورهای تکنیکال:
- اندیکاتور (RSI): در سطح 59 قرار دارد که نشان‌دهنده تمایل صعودی ملایم است، اما هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده است.
- شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX): در حدود 13 است که بیانگر نبود یک روند قوی در بازار است. این نشان می‌دهد که نوسانات فعلی عمدتاً به دلیل تغییرات کوتاه‌مدت و عدم تصمیم‌گیری قوی توسط معامله‌گران است.
🔹 تحلیل فاندامنتال EUR/USD
📌 عوامل تأثیرگذار بر یورو:
-
تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB):
- بانک مرکزی اروپا اخیراً سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده، اما داده‌های اقتصادی ضعیف در منطقه یورو باعث شده انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال 2025 افزایش یابد.
- اگر بانک مرکزی اروپا سیگنال‌های بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد، فشار نزولی بر یورو افزایش خواهد یافت.
-
آمار اقتصادی منطقه یورو:
- داده‌های تورمی و رشد اقتصادی منطقه یورو نیز از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر EUR/USD هستند.
- اگر نرخ تورم کاهش یابد، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد که می‌تواند ارزش یورو را کاهش دهد.
📌 عوامل تأثیرگذار بر دلار آمریکا:
-
تصمیمات فدرال رزرو (Fed):
- فدرال رزرو تاکنون نرخ بهره را در سطح بالایی نگه داشته است.
- اما اگر داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف‌تر شود، احتمال کاهش نرخ بهره در سال 2025 افزایش می‌یابد که می‌تواند دلار را تضعیف کند.
-
آمار اقتصادی آمریکا:
- داده‌های اشتغال، تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بر ارزش دلار تأثیر زیادی دارد.
- اگر داده‌های اقتصادی آمریکا قوی‌تر از انتظارات باشد، دلار تقویت می‌شود و EUR/USD کاهش می‌یابد.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی:
- جنگ‌های تجاری، تنش‌های سیاسی و تحولات اقتصادی چین و اروپا نیز می‌توانند باعث نوسانات EUR/USD شوند.
- اگر وضعیت اقتصادی جهانی ناپایدار شود، سرمایه‌گذاران به سمت دلار به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) حرکت می‌کنند که می‌تواند ارزش دلار را تقویت کرده و EUR/USD را کاهش دهد.
🔹 نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده EUR/USD
📈 سناریوی صعودی (Bullish):
اگر سطح 1.0559 شکسته شود و داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف باشند، می‌توان انتظار داشت که EUR/USD به سمت 1.0572 و حتی 1.0629 حرکت کند.
📉 سناریوی نزولی (Bearish):
اگر EUR/USD نتواند بالای 1.0500 بماند و داده‌های اقتصادی منطقه یورو ضعیف‌تر از انتظار باشند، احتمال افت قیمت تا 1.0359 و در نهایت 1.0282 وجود دارد.
🔎 جمع‌بندی: در حال حاضر، بازار در وضعیت بی‌تصمیمی قرار دارد و سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های اقتصادی جدید هستند. برای تأیید روند آینده، باید عملکرد قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی را زیر نظر گرفت.
