قیمت نفت خام WTI در بازه معاملاتی توکیو تا محدوده 69.90 دلار در هر بشکه ریزش یافت، پس از آنکه روز گذشته رشد داشت. نفت در مسیر اولین کاهش ماهانه خود از نوامبر تاکنون قرار دارد، زیرا نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی و کاهش تقاضای سوخت بر نگرانی‌های مربوط به عرضه غلبه کرده است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت
🔹 اعمال تعرفه‌های جدید توسط ترامپ
- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که تعرفه 25 درصدی بر کالاهای مکزیکی و کانادایی، از جمله تعرفه 10 درصدی بر واردات انرژی از کانادا، از 4 مارس اجرایی خواهد شد.
- علاوه بر این، تعرفه 10 درصدی اضافی بر واردات چین نیز اعمال خواهد شد.
🔹 نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی آمریکا
- تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه آمریکا در سه‌ماهه چهارم به 2.3٪ کاهش یافت، در حالی که در سه‌ماهه سوم 3.1٪ بود.
- ادعاهای اولیه بیکاری نیز 22,000 نفر افزایش یافت و به 242,000 نفر رسید، که بالاترین سطح در بیش از دو ماه اخیر است و نشانه‌ای از ضعف بازار کار آمریکا محسوب می‌شود.
- اکنون توجه بازار به انتشار شاخص تورم PCE در روز جمعه معطوف شده است، که معیار مورد توجه فدرال رزرو برای بررسی سیاست‌های پولی آینده است.
🔹 لغو مجوز فعالیت شورون در ونزوئلا و تأثیر آن بر عرضه نفت
- ترامپ مجوز شرکت آمریکایی شورون برای فعالیت در ونزوئلا را لغو کرد، که منجر به افزایش 2 درصدی قیمت نفت در روز پنجشنبه شد.
- شورون روزانه حدود 240,000 بشکه از ونزوئلا صادر می‌کند و این تصمیم ممکن است بیش از یک‌چهارم تولید نفت این کشور را مختل کند.
- احتمال دارد که شورون و شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) مذاکراتی برای تغییر مسیر صادرات نفت به مقاصدی غیر از آمریکا آغاز کنند.
🔹 بلاتکلیفی اوپک+ در مورد افزایش تولید نفت در آوریل
- اوپک+ در حال بررسی این است که آیا برنامه افزایش تولید نفت در آوریل را اجرا کند یا سطح تولید فعلی را حفظ کند.
- این گروه با ابهاماتی ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا، ایران و روسیه مواجه است.
- تصمیم نهایی اوپک+ تا 5 تا 7 مارس مشخص خواهد شد، اما هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
💡 نتیجه‌گیری: با وجود فشارهای اقتصادی و تعرفه‌های آمریکا، نگرانی‌های مربوط به کاهش عرضه ناشی از تحریم‌ها و تصمیمات اوپک+ می‌تواند مانع از افت شدید قیمت نفت شود. معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار گزارش تورمی PCE و تصمیمات تولید اوپک+ هستند.
تحلیل قیمت نفت خام: مقاومت 70.30 دلار پابرجاست
قیمت نفت خام سطح مقاومت کلیدی 70.30 دلار را آزمایش کرد اما نتوانست بالای این سطح تثبیت شود. میانگین متحرک نمایی (EMA50) نیز در این محدوده قرار دارد، که قدرت بیشتری به این مقاومت داده است. علاوه بر این، اندیکاتور RSI به تدریج در حال از دست دادن مومنتوم مثبت خود است، که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران باشد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
✅ سطوح مقاومت:
- 70.30 دلار → مقاومت کلیدی که با EMA50 هم‌پوشانی دارد.
- 71.00 دلار → مقاومت بعدی در صورت شکست 70.30 دلار.
📉 سطوح حمایت:
- 69.20 دلار → حمایت اولیه که در صورت کاهش قیمت ممکن است واکنش نشان دهد.
- 68.50 دلار → حمایت قوی‌تر که می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
📊 شاخص RSI در حال از دست دادن مومنتوم مثبت است، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال اصلاح نزولی قیمت است.
📉 اگر شاخص RSI زیر 50 برود، فشار فروش بیشتر خواهد شد.
📈 اما اگر دوباره بالای 55 قرار بگیرد، ممکن است قیمت به مقاومت 70.30 دلار حمله کند.
💡 نتیجه‌گیری: تا زمانی که نفت زیر 70.30 دلار باقی بماند، احتمال ریزش به 69.20 و 68.50 دلار وجود دارد. اما در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای صعود تا 71.00 دلار باز خواهد شد.
