تحلیل قیمت طلا (XAU/USD): فشار فروش زیر 2900 دلار ادامه دارد
قیمت طلا (XAU/USD) پس از ریزش در بازه معاملاتی توکیو، زیر سطح 2900 دلار تضعیف شده و به کف یک‌هفته‌ای که روز سه‌شنبه لمس کرده بود، نزدیک شده است. قدرت‌گیری مجدد شاخص دلار آمریکا همراه با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریک فشار فروش بیشتری بر طلا وارد کرده است.
با این حال، عدم اطمینان پیرامون سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و نگرانی‌های جنگ تجاری همچنان از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند. علاوه بر این، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند افت قیمت طلا را محدود کند. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار شاخص تورم PCE در روز جمعه هستند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا
🔹 افزایش ارزش دلار آمریکا و رشد بازده اوراق قرضه
- شاخص دلار آمریکا (DXY) برای دومین روز متوالی تقویت شده و از کف خود از 10 دسامبر فاصله گرفته است.
- افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد کرده است.
🔹 تهدید تعرفه‌ای ترامپ و عدم اطمینان تجاری
- ترامپ اعلام کرد که اجرای تعرفه‌های جدید بر واردات از مکزیک و کانادا ممکن است تا 2 آوریل به تعویق بیفتد.
- با این حال، یک مقام کاخ سفید تأکید کرد که ضرب‌الاجل 4 مارس همچنان پابرجاست، تا زمانی که ترامپ بررسی‌های لازم را انجام دهد.
- اعلام تعرفه 25 درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا، فضای عدم اطمینان را در بازارها افزایش داده، که می‌تواند از تقاضای طلا حمایت کند.
🔹 انتظارات بازار از سیاست‌های فدرال رزرو
- داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را تقویت کرده است.
- رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رافائل بوستیک، اعلام کرد که نرخ بهره باید در سطح فعلی باقی بماند تا به فشار نزولی بر تورم ادامه دهد.
- انتشار شاخص تورم PCE (مورد توجه فدرال رزرو) در روز جمعه می‌تواند مسیر آینده سیاست‌های پولی را روشن‌تر کند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
✅ سطوح مقاومت:
- 2910 دلار → اولین مقاومت کوتاه‌مدت
- 2925 دلار → مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند باعث بازگشت روند صعودی شود
- 2950 دلار → مقاومت کلیدی
📉 سطوح حمایت:
- 2885 دلار → حمایت اولیه، شکست این سطح می‌تواند افت بیشتری ایجاد کند
- 2865 دلار → حمایت قوی که می‌تواند مانع کاهش بیشتر شود
- 2840 دلار → حمایت کلیدی که در صورت شکست آن، فروشندگان قدرت بیشتری خواهند گرفت
📊 اندیکاتور RSI:
- RSI در محدوده 40-45 قرار دارد، که نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان است.
- اگر RSI زیر 40 برود، احتمال افت بیشتر قیمت افزایش می‌یابد.
- عبور RSI از سطح 50 می‌تواند سیگنال بازگشت صعودی باشد.
💡 نتیجه‌گیری: تا زمانی که طلا زیر 2900 دلار باقی بماند، احتمال ریزش تا 2885 و 2865 دلار وجود دارد. اما اگر طلا بتواند 2925 دلار را بشکند، ممکن است دوباره تا 2950 دلار صعود کند. معامله‌گران باید انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و سیاست‌های فدرال رزرو را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی زیر نظر داشته باشند.
