قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو به روند صعودی خود پایبند بوده و در محدوده 2,944 دلار معامله می‌شود، کمی پایین‌تر از سقف تاریخی که روز گذشته ثبت شد. نگرانی‌ها درباره‌ی احتمال وقوع جنگ تجاری جهانی پس از تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ باعث شده تا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا روی بیاورند. همچنین، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده که از قیمت طلا بیشتر حمایت می‌کند.
عوامل مؤثر بر رشد قیمت طلا
- افزایش تقاضای دارایی‌های امن: ترامپ اعلام کرده که ماه آینده تعرفه‌های سنگینی بر برخی کالاها اعمال خواهد کرد که نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌های تجاری را افزایش داده است.
- افت بازده اوراق قرضه آمریکا: کاهش بازدهی این اوراق به نفع دارایی‌های بدون بهره مانند طلا تمام شده است.
- ضعف شاخص دلار آمریکا: با وجود تلاش دلار برای بازیابی، کاهش بازده اوراق قرضه مانع از رشد آن شده و این موضوع به نفع طلا بوده است.
عوامل محدودکننده رشد طلا
- سیاست‌های فدرال رزرو: صورت‌جلسه اخیر فدرال رزرو نشان می‌دهد که مقامات این نهاد نسبت به کاهش نرخ بهره محتاط هستند و نرخ‌ها ممکن است در مدت طولانی‌تری بالا بمانند. این مسئله می‌تواند از رشد بیشتر طلا جلوگیری کند.
- اشباع خرید در نمودارهای تکنیکال: برخی شاخص‌های تکنیکالی نشان می‌دهند که قیمت طلا در محدوده اشباع خرید قرار دارد، که ممکن است مانع از افزایش سریع‌تر آن شود.
رویدادهای مهم پیش رو
امروز، شاحص درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا و شاخص فعالیت تولیدی فدرال فیلادلفیا منتشر خواهند شد که می‌توانند بر روند دلار و قیمت طلا تأثیر بگذارند. همچنین، سخنرانی مقامات فدرال رزرو و انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) در روز جمعه نیز می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
از دیدگاه تکنیکال، شاخص اندیکاتور (RSI) در تایم‌فریم روزانه بالای سطح 70 قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید است و می‌تواند باعث احتیاط خریداران شود. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت طلا ممکن است در محدوده‌ی نوسانی یک هفته اخیر باقی بماند. با این حال، روند کلی همچنان صعودی است و مسیر کمترین مقاومت، همچنان به سمت بالا متمایل است.
سناریوی صعودی
در صورتی که قیمت طلا بتواند محدوده 2,945-2,950 دلار را با قدرت بشکند، شاهد یک بریک‌اوت جدید از محدوده‌ی نوسانی کوتاه‌مدت خواهیم بود. این شکست می‌تواند مرحله جدیدی از روند صعودی دو ماه اخیر را آغاز کند و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت نماید.
سناریوی نزولی و سطوح حمایتی مهم
در صورت اصلاح نزولی، اولین سطح حمایتی در 2,928 دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت قیمت تا 2,918 دلار (کف نوسانی شب گذشته) وجود دارد، اما انتظار می‌رود که این افت محدود باشد و در محدوده 2,900 دلار حمایت قوی شکل بگیرد.
در صورت شکست این حمایت، سطوح کلیدی بعدی عبارتند از:
- 2,880 دلار (حمایت افقی مهم)
- 2,860-2,855 دلار
- 2,834 دلار
- در صورت ادامه‌ی روند نزولی، امکان کاهش تا 2,815 دلار و سپس 2,800 دلار وجود دارد. حمایت نهایی نیز در محدوده 2,785-2,784 دلار قرار دارد.
جمع‌بندی
روند کلی طلا همچنان صعودی است، اما محدوده 2,945-2,950 دلار نقش کلیدی در تعیین ادامه‌ی مسیر دارد. در صورت عبور از این سطح، قیمت می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد. در مقابل، اصلاح‌های نزولی در ابتدا به‌عنوان فرصت خرید تلقی می‌شوند، مگر اینکه سطح 2,880 دلار شکسته شود که می‌تواند فروش‌های بیشتری را به همراه داشته باشد.
