قیمت طلا (XAU/USD) هفته جدید را با روندی صعودی آغاز کرده و پس از ریزش روز جمعه از نزدیکی قله تاریخی خود، دوباره به بالای ۲,۹۰۰ دلار بازگشته است. ضعف شاخص دلار آمریکا (USD) به دلیل تأخیر در اجرای تعرفه‌های متقابل از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یکی از عوامل اصلی این رشد محسوب می‌شود. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد احتمال آغاز جنگ تجاری جهانی ناشی از سیاست‌های ترامپ، باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن شده است.
عوامل تأثیرگذار بر رشد قیمت طلا
🔹 ثبات سیاست‌های فدرال رزرو (Fed):
با اینکه انتظار می‌رود فدرال رزرو در بلندمدت سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را حفظ کند و نرخ بهره را کاهش ندهد، این موضوع تأثیر منفی زیادی بر روند صعودی طلا نداشته است.
🔹 ضعف شاخص دلار آمریکا:
🔸 شاخص دلار به دلیل داده‌های ضعیف شاخص خرده‌فروشی آمریکا در کف خود از ۱۷ دسامبر قرار دارد.
🔸 شاخص فروش خرده‌فروشی در ژانویه ۰.۹٪ کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها تنها افت ۰.۱٪ را نشان می‌دادند.
🔸 در نتیجه، معامله گران اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در سپتامبر انجام دهد، که این مسئله از قیمت طلا حمایت می‌کند.
🔹 نگرانی از جنگ تجاری:
🔸 ترامپ از مقامات خود خواسته است تا طرح‌هایی برای اعمال تعرفه‌های متقابل روی کشورهایی که بر کالاهای آمریکایی مالیات وضع می‌کنند، تدوین کنند.
🔸 او همچنین تهدید کرده که از ۲ آوریل تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال خواهد کرد، که این امر ترس از جنگ تجاری را تشدید کرده و باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شده است.
🔹 جنگ اوکراین و مذاکرات آمریکا-روسیه:
🔸 با وجود برنامه‌ریزی برای مذاکرات بین مقامات آمریکا و روسیه در عربستان سعودی، حملات نیروهای روسیه در شرق اوکراین افزایش یافته است.
🔸 این مسئله باعث رشد تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن شده است.
پیش‌بینی قیمت طلا (XAU/USD)
🔹 روند فعلی: صعودی
🔹 محدوده کلیدی حمایت:
- ۲,۸۷۵ دلار – اولین حمایت مهم
- ۲,۸۵۰ دلار – حمایت کلیدی در صورت افت بیشتر
🔹 محدوده کلیدی مقاومت:
- ۲,۹۲۰ دلار – اولین مقاومت مهم
- ۲,۹۵۰ دلار – مقاومت کلیدی قبل از حرکت به سمت سقف تاریخی
تا زمانی که شاخص دلار آمریکا ضعیف باقی بماند و نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشند، طلا می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. در صورت شکست سطح ۲,۹۲۰ دلار، احتمال صعود تا ۲,۹۵۰ دلار و حتی رکوردهای جدید وجود دارد.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) – سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
📉 اندیکاتور RSI و چشم‌انداز بازار:
🔸اندیکاتور (RSI) در نمودار روزانه از محدوده اشباع خرید خارج شده است، اما سایر اندیکاتورها همچنان سیگنال‌های مثبت نشان می‌دهند.
🔸 این وضعیت، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند و احتمال ادامه رشد قیمت طلا را تقویت می‌کند.
محدوده‌های کلیدی قیمت طلا
🔹 محدوده‌های مقاومتی:
- ۲,۹۲۵ دلار – اولین مانع مهم در مسیر صعودی
- ۲,۹۴۲ - ۲,۹۴۳ دلار – سقف تاریخی که عبور از آن می‌تواند رشد بیشتری را تحریک کند
- ۲,۹۶۰ دلار – مقاومت احتمالی بعدی در صورت ادامه روند صعودی
🔹 محدوده‌های حمایتی:
- ۲,۸۸۵ دلار – اولین حمایت کلیدی در کوتاه‌مدت
- ۲,۸۵۵ دلار – کف نوسانی هفته گذشته
- ۲,۸۳۴ دلار – فرصت خرید در صورت افت قیمت
- ۲,۸۱۵ دلار – سطح حمایتی قوی که می‌تواند جلوی ریزش را بگیرد
- ۲,۸۰۰ دلار و ۲,۷۸۵ - ۲,۷۸۴ دلار – شکست قطعی این سطح می‌تواند منجر به اصلاح نزولی عمیق‌تری شود
📊 جمع‌بندی:
✅ روند کلی مثبت باقی می‌ماند، اما ۲,۹۲۵ دلار به‌عنوان اولین مقاومت مهم، می‌تواند مانعی برای صعود بیشتر باشد.
✅ شکست ۲,۹۴۲ - ۲,۹۴۳ دلار مسیر را برای ادامه روند صعودی هموار می‌کند.
✅ در صورت ریزش قیمت، ۲,۸۸۵ دلار و سپس ۲,۸۵۵ دلار به‌عنوان سطوح حمایتی کلیدی عمل خواهند کرد.
