نفت خام آمریکا (WTI)،در بازه معاملاتی توکیو در روز پنجشنبه حدود 71.10 دلار معامله می‌شود. قیمت نفت با ریزش مواجه شده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تماس گرفته تا درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو کند.
عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت نفت
📌 کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی:
ترامپ اعلام کرد که در تماس تلفنی با پوتین و زلنسکی، توافق شده که تیم‌های مذاکره‌کننده هر دو طرف فوراً گفتگوها را آغاز کنند. این اقدام باعث کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و در نتیجه کاهش پریمیوم ریسک در قیمت نفت شده است. فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه Price Futures، می‌گوید:
"گفتگوهای صلح ترامپ باعث کاهش نگرانی‌های بازار شده و از این رو، فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کرده است."
📌 افزایش موجودی ذخایر نفت خام آمریکا:
📈 گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 7 فوریه 4.07 میلیون بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که هفته قبل، افزایش 8.664 میلیون بشکه‌ای ثبت شده بود. معامله گران انتظار داشتند که این افزایش حدود 2.8 میلیون بشکه باشد.
📌 سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو:
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که هرگونه کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بعید است، بازار کار قوی و رشد اقتصادی پایدار، همچنان باعث احتیاط بانک مرکزی شده است. این دیدگاه انقباضی فدرال رزرو منجر به کاهش تمایل به دارایی‌های ریسکی مانند نفت شده است.
💬 هری چیلیگوریان، رئیس تحقیقات Onyx Capital Group، می‌گوید:
"قیمت نفت به روند نزولی خود بازگشته، زیرا محیط کلان اقتصادی تحت تأثیر موضع سخت‌گیرانه فدرال رزرو قرار گرفته است."
جمع‌بندی و چشم‌انداز پیش‌رو:
✅ مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده و فشار فروش بر نفت وارد کرده است.
✅ افزایش ذخایر نفت خام آمریکا نیز رشد قیمت را محدود می‌کند.
✅ موضع انقباضی فدرال رزرو، تقاضا برای نفت را تحت فشار فروش قرار داده است.
در مجموع، تا زمانی که مذاکرات صلح پیشرفت کند و ذخایر نفتی افزایش یابد، احتمال ادامه فشار نزولی بر قیمت WTI وجود دارد.
تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا (WTI)
قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با شکست سطح 72.30 دلار و بسته شدن کندل روزانه زیر این سطح، روند نزولی خود را تأیید کرد. معاملات امروز نیز با ریزش شدید قیمت آغاز شده و انتظار می‌رود که سطح حمایتی 70.30 دلار مورد آزمایش قرار گیرد. همچنین، قیمت به کانال نزولی که در نمودار مشخص است، بازگشته است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
🔹 حمایت اول: 70.30 دلار (هدف نزولی بعدی)
🔹 حمایت دوم: 69.50 دلار (سطح روانی و حمایت کلیدی در صورت ادامه کاهش)
🔹 حمایت سوم: 68.00 دلار (سطح مهم در تایم‌فریم‌های بالاتر)
🔹 مقاومت اول: 72.30 دلار (سطح شکسته‌شده که اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است)
🔹 مقاومت دوم: 73.50 دلار (محدوده مقاومتی مهم در مسیر بازگشت صعودی)
تحلیل میانگین متحرک و روند بازار:
📌 میانگین متحرک نمایی 50 (EMA50): در محدوده 71.80 دلار قرار دارد و به‌عنوان سطح مقاومتی متحرک در مسیر صعودی عمل خواهد کرد.
📌 میانگین متحرک 200 (SMA200): در حوالی 70.00 دلار قرار دارد و حمایت مهمی در روند نزولی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی:
✅ شکست 72.30 دلار و تثبیت زیر آن، فشار نزولی بیشتری را بر قیمت وارد کرده است.
✅ در صورت حفظ روند نزولی، سطح 70.30 دلار به‌عنوان هدف بعدی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
✅ در صورت بازگشت قیمت، 72.30 دلار به‌عنوان مقاومت مهم در مسیر صعودی عمل می‌کند.
