قیمت طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه افزایش یافت و به محدوده ۲,۸۸۰ دلار رسید. این رشد عمدتاً تحت تأثیر اعلام برنامه‌های جدید تعرفه‌ای دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵٪ بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا بوده است. این تصمیم نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری جهانی را افزایش داده و باعث رشد تقاضا برای دارایی امن مانند طلا شده است. علاوه بر این، انتظارات از افزایش تورم ناشی از سیاست‌های حمایتی ترامپ، موجب افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان پوشش ریسک تورمی شده است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا
🔹 حمایت از طلا به دلیل نگرانی‌های جنگ تجاری
- ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های متقابل را علیه تمام کشورها وضع کند، اقدامی که نگرانی‌های تجاری را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کرده است.
- تنش‌های جنگ اوکراین نیز بر فضای نااطمینانی افزوده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه، گالوزین، اعلام کرد که هیچ پیشنهاد رضایت‌بخشی برای آغاز مذاکرات با اوکراین وجود ندارد و اظهارات غرب و اوکراین را صرفاً تبلیغاتی دانست.
🔹 محدودیت‌های رشد طلا؛ دلار قوی و سیاست‌های فدرال رزرو
- گزارش شاخص اشتغال قوی آمریکا (NFP) که روز جمعه منتشر شد، به همراه نگرانی‌های تورمی، ممکن است باعث شود فدرال رزرو (Fed) از کاهش نرخ بهره خودداری کند.
- قدرت نسبی دلار آمریکا (USD) نیز می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر قیمت طلا باشد.
🔹 چشم‌انداز فدرال رزرو و نظرات مقامات
- نئل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، گفت که در صورت دریافت داده‌های خوب درباره تورم و ثبات بازار کار، ممکن است از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کند.
- آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اشاره کرد که سیاست‌های ناسازگار دولت آمریکا سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی ایجاد کرده که پیش‌بینی مسیر تورم را دشوار کرده است.
- آدریانا کوگلر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، گفت که رشد اقتصادی آمریکا همچنان سالم است، اما روند نزولی تورم کند و نامتعادل بوده است.
چشم‌انداز بازار و رویدادهای مهم پیش‌رو
معامله‌گران اکنون به گزارش نیم‌سالانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنگره آمریکا و همچنین شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا چشم دوخته‌اند که می‌تواند جهت‌گیری تازه‌ای برای قیمت طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
📊 اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد که می‌تواند هشدار احتیاطی برای خریداران باشد. از این رو، قبل از ادامه روند صعودی طلا، احتمال یک اصلاح یا تثبیت قیمتی در کوتاه‌مدت وجود دارد.
🔺 سطوح مقاومت کلیدی:
- ۲,۸۸۶ - ۲,۸۸۷ دلار – محدوده مقاومتی مهم و سقف تاریخی طلا
- ۲,۹۰۰ دلار – مقاومت روانی که در صورت شکست، مسیر را برای رشد بیشتر هموار می‌کند
🔻 سطوح حمایت کلیدی:
- ۲,۸۵۵ - ۲,۸۵۴ دلار – اولین سطح حمایتی که ممکن است به‌عنوان فرصت خرید دیده شود
- ۲,۸۳۴ دلار – حمایت بعدی که می‌تواند افت‌های بیشتر را محدود کند
- ۲,۸۱۵ - ۲,۸۱۴ دلار – سطح حمایتی مهم در مسیر نزولی
- ۲,۸۰۰ دلار – حمایت کلیدی و عدد روانی که ممکن است فروشندگان را به چالش بکشد
📉 نتیجه‌گیری:
در شرایط فعلی، تا زمانی که قیمت بالای ۲,۸۵۴ دلار باقی بماند، روند صعودی دست‌نخورده خواهد ماند. اما اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید، احتمال یک اصلاح نزولی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید برای شکست ۲,۸۸۷ دلار یا اصلاح تا ۲,۸۳۴ دلار توجه ویژه‌ای داشته باشند.
