قیمت طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز جمعه وارد مرحله تثبیت صعودی شد و در محدوده‌ای در نزدیکی سطح 2,715 دلار نوسان کرد. این سطح اندکی کف قله یک ماهه‌ای است که روز قبل به آن رسیده بود. کاهش تورم در آمریکا و انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در سال جاری باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و شاخص دلار آمریکا شده است. این موضوع همچنان از قیمت طلا حمایت کرده و احتمال افزایش بیشتر آن را تقویت می‌کند.
با این حال، کاهش نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری مختل‌کننده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، و همچنین توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، باعث شده قیمت طلا تحت فشار فروش قرار گیرد. علاوه بر این، انتظار توقف چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه و پیش‌بینی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در هفته آینده نیز به محدود شدن قیمت طلا کمک کرده است. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت سومین هفته متوالی صعودی است و معامله‌گران منتظر داده‌های بازار مسکن آمریکا برای جهت‌گیری‌های جدید هستند.
عوامل کلیدی حمایت از قیمت طلا:
- داده‌های این هفته آمریکا نشان‌دهنده کاهش تورم و احتمال کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری بوده است.
- کریستوفر والر، یکی از مقامات فدرال رزرو، اعلام کرد که کاهش تورم ادامه خواهد یافت و سه یا چهار کاهش نرخ بهره در صورت ضعف بیشتر داده‌های اقتصادی ممکن است.
- این انتظارات باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و نزدیک شدن شاخص دلار آمریکا به کف یک‌هفته‌ای شد که از قیمت طلا حمایت کرد.
سایر داده‌های اقتصادی آمریکا:
- شاخص فروش خرده‌فروشی در دسامبر 0.4٪ افزایش یافت و عدد ماه قبل نیز به 0.8٪ اصلاح شد.
- شاخص تولید فدرال فیلادلفیا به 44.3 رسید، بالاترین سطح از آوریل 2021.
- درخواست‌های بیمه بیکاری از 203 هزار به 217 هزار افزایش یافت.
سایر عوامل مؤثر:
- نگرانی‌ها درباره سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب ترامپ و تأثیر آن بر تورم.
- نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، از توافق آتش‌بس با حماس خبر داد که به جنگ 15 ماهه پایان می‌دهد.
داده‌های مهم روز جمعه:
انتشار مجوزهای ساخت‌وساز، شروع پروژه‌های مسکن و ارقام تولید صنعتی در آمریکا که می‌تواند برشاخص دلار آمریکا و قیمت طلا تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
نوسان‌گرهای مثبت در نمودار روزانه از خریدارن حمایت می‌کنند و احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا را تقویت می‌کنند. با این حال، بهتر است تا زمانی که قیمت به طور پایدار از محدوده عرضه 2,715-2,720 دلار عبور نکرده و در آن تثبیت نشده، برای ورود به معاملات صعودی جدید صبر کرد. در صورت عبور از این محدوده، قیمت طلا می‌تواند به سطح مقاومتی میانی 2,745 دلار صعود کرده و سپس به سمت منطقه 2,760-2,762 دلار حرکت کند. در نهایت، هدف اصلی می‌تواند قله تاریخی 2,790 دلار باشد که در اکتبر 2024 ثبت شده است.
در طرف مقابل، هرگونه اصلاح نزولی احتمالی می‌تواند در محدوده حمایتی 2,700-2,690 دلار با حمایت مواجه شود. کاهش بیشتر ممکن است به عنوان یک فرصت خرید دیده شود و احتمالاً در نزدیکی منطقه 2,662-2,660 دلار متوقف شود. این سطح نقش حمایتی کلیدی خواهد داشت و در صورتی که قیمت به زیر آن برسد، احتمال ریزش بیشتر به سمت منطقه 2,635 دلار وجود دارد. همچنین، این سطح شامل میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) و یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت است که از کف نوسانی ماه نوامبر امتداد یافته است.
