قیمت طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه با جذب خریداران در کاهش‌های قیمتی مواجه شد، اما همچنان زیر قله یک‌ماهه‌ای که روز گذشته به آن رسیده بود، باقی مانده است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مشاوران اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در حال بررسی افزایش تدریجی تعرفه‌ها هستند تا از افزایش ناگهانی تورم جلوگیری کنند، باعث کاهش جزئی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده و از فلز زرد بدون سوددهی حمایت می‌کند. با این حال، موضع سیاست سخت‌گیرانه فدرال رزرو (Fed) مانع از پیش بینی صعودی قوی روی طلا می‌شود و رشد قیمت را محدود می‌کند.
عوامل کلیدی مؤثر بر قیمت طلا:
-
گزارش شاخص قوی اشتغال آمریکا:
داده‌های مثبت اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه انتظارات برای کاهش آهسته‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. این موضوع به دلار آمریکا کمک کرده تا از روند نزولی روز دوشنبه، پس از رسیدن به اوج دو ساله، جلوگیری کند و همچنین بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را افزایش دهد. -
تعرفه‌های تدریجی ترامپ:
بلومبرگ گزارش داده که تیم اقتصادی ترامپ برنامه‌ای را برای افزایش تدریجی تعرفه‌ها بررسی می‌کند. این رویکرد برای افزایش قدرت مذاکرات و جلوگیری از افزایش ناگهانی تورم طراحی شده است، که این موضوع باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت تقاضا برای طلا شده است. -
دیدگاه‌ها درباره سیاست‌های فدرال رزرو:
انتظار می‌رود که فدرال رزرو با احتیاط بیشتری نرخ بهره را کاهش دهد، که این موضوع می‌تواند کاهش بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از بالاترین سطح ۱۴ ماهه را محدود کند و مانع از رشد بیشتر قیمت طلا شود.
رویدادهای ژئوپلیتیکی:
- ترامپ اعلام کرده که قصد دارد به سرعت با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کند و به پایان درگیری در اوکراین متعهد شده است.
- مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس پیشرفت داشته و گفته می‌شود که در مرحله اول، حماس ۳۳ گروگان را آزاد خواهد کرد.
داده‌های مهم پیش‌رو:
- شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا:
انتظار می‌رود امروز منتشر شود و تأثیرات مهمی بر بازار داشته باشد. - شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI):
این داده‌ها روز چهارشنبه منتشر خواهند شد و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
هر حرکت صعودی بیشتر از محدوده ۲,۶۷۶-۲,۶۷۷ دلار احتمالاً با مقاومت در نزدیکی محدوده ۲,۶۹۰ دلار و سپس سطح ۲,۷۰۰ دلار مواجه خواهد شد. در صورت عبور قیمت از این سطح، زمینه برای ادامه روند صعودی بیش از سه هفته‌ای فراهم می‌شود و قیمت طلا می‌تواند به سمت محدوده مقاومتی ۲,۷۱۶-۲,۷۱۷ دلار و سپس اوج ماه دسامبر در حدود سطح ۲,۷۲۶ دلار حرکت کند.
از سوی دیگر، محدوده ۲,۶۵۷-۲,۶۵۶ دلار (کف قیمتی روز دوشنبه) ممکن است همچنان از ریزش فوری قیمت جلوگیری کند. با این حال، اگر این سطح به‌طور قانع‌کننده‌ای شکسته شود، قیمت طلا ممکن است به سمت کاهش بیشتر به محدوده ۲,۶۳۵ دلار حرکت کند. این روند نزولی می‌تواند تا محدوده ۲,۶۱۰ دلار ادامه یابد که شامل میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) و یک خط روند صعودی چند هفته‌ای است.
