قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین جلسه متوالی در روز جمعه افزایش یافت و بر عملکرد درخشان خود در سال 2024 که با بازدهی بیش از 27 درصد بهترین عملکرد سالانه طلا از سال 2010 بود، افزود. این روند صعودی به دلیل تقاضای قوی برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم در خاورمیانه و جنگ طولانی‌مدت روسیه و اوکراین ادامه دارد.
بر اساس گزارشی از Axios، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه‌های اضطراری برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را در صورت پیشرفت تهران در ساخت بمب هسته‌ای پیش از آغاز به کار دونالد ترامپ در 20 ژانویه بررسی کرده است. این موضوع نگرانی‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران را در دوره انتقالی بین دولت‌ها برجسته می‌کند.
در گزارشی دیگر، فایننشال تایمز اعلام کرد که بانک مرکزی چین (PBoC) احتمال کاهش نرخ بهره در زمان مناسب در سال جاری را بررسی می‌کند. معامله‌گران به دقت روند بهبود اقتصاد چین و تأثیر آن بر تقاضای طلا را دنبال می‌کنند. رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، تأکید کرده که رشد اقتصادی اولویت اصلی دولت در سال 2025 خواهد بود و سیاست‌های فعال‌تری برای حمایت از اقتصاد در پیش گرفته می‌شود.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) نیز نسبت به ادامه روند بهبود اقتصادی در سال 2025 ابراز اطمینان کرده و برنامه‌هایی برای افزایش قابل توجه تأمین مالی از طریق اوراق قرضه بلندمدت ارائه داده است. انتظار می‌رود این برنامه‌ها به رشد پایدار مصرف کمک کند.
وضعیت روزانه بازار طلا
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه به قله چند سال اخیر یعنی 109.56 رسید اما اندکی کاهش یافت و در حدود 109.20 معامله می‌شود. قدرت دلار ممکن است از رشد بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده باشد، زیرا شاخص دلار قوی‌تر طلا را برای خریداران با ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند.
طلا به‌عنوان دارایی بدون بهره، با توجه به بازدهی کم اوراق قرضه 2 و 10 ساله آمریکا (به ترتیب 4.24% و 4.56%) حمایت بیشتری پیدا کرده است. بازدهی پایین اوراق قرضه هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.
در همین حال، سیاست‌های بانک مرکزی فدرال رزرو (Fed) نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه‌تر در کاهش نرخ بهره برای سال 2025 است که می‌تواند چالش‌هایی برای طلا ایجاد کند. همچنین، خریدهای بی‌سابقه بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر تقاضای جهانی برای طلا را تقویت کرده است.
در زمینه ژئوپلیتیک، حمله پهپادی روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین، در روز سال نو منجر به کشته شدن دو نفر، زخمی شدن شش نفر دیگر و تخریب ساختمان‌هایی در دو منطقه شد. همچنین، در غزه، حملات هوایی اسرائیل به یک منطقه شمالی، دست‌کم هشت فلسطینی را کشت. این تنش‌ها همچنان فشارهای ژئوپلیتیکی بر بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا روز جمعه در نزدیکی سطح 2660 دلار در هر اونس معامله می‌شود و نمودار روزانه نشان‌دهنده تقویت تمایلات صعودی است. عبور قیمت فلز زرد از سطح میانگین متحرک نمایی 9 و 14 روزه (EMA)، حاکی از افزایش قدرت روند صعودی در کوتاه‌مدت است. علاوه بر این، اندیکاتور(RSI) 14 روزه به بالای سطح 50 صعود کرده و سیگنال‌های صعودی بیشتری ارائه می‌دهد.
مقاومت‌های کلیدی:
در صورت ادامه روند صعودی، جفت‌ارز XAU/USD ممکن است به سطح مقاومت روانشناختی 2700 دلار نزدیک شود و سپس به سطح مقاومت بعدی در بالاترین سطح ماهانه خود یعنی 2726.34 دلار (ثبت‌شده در 12 دسامبر) برسد.
حمایت‌های کلیدی:
از طرف دیگر، این جفت‌ارز ممکن است حمایت اولیه را در نزدیکی سطح میانگین متحرک نمایی 9 و 14 روزه در سطوح 2635 دلار و 2633 دلار آزمایش کند. حمایت بعدی در کف ماهانه یعنی 2583.39 دلار (ثبت‌شده در 19 دسامبر) قرار دارد.
نمودار روزانه XAU/USD نشان‌دهنده حرکت تقویت‌شده روند صعودی است، اما باید واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در روزهای آینده زیر نظر داشت.
