قیمت طلا (XAU/USD) پس از ریزش اخیر خود در بازه معاملاتی قبلی، با وجود حجم معاملات کمتر از حد معمول در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات سال نو، بهبود یافت. تقاضای سرمایه‌گذاری امن برای طلا افزایش یافته است، به دلیل اینکه معامله گران منتظر سیگنال‌هایی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا تحت دولت جدید ترامپ و سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو برای سال 2025 هستند.
تقاضای سرمایه‌گذاری امن برای طلا می‌تواند با احتمال اجرای تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری توسط دولت جدید ترامپ افزایش یابد؛ اقداماتی که ممکن است تنش‌های تجاری را تشدید کرده و ریسک‌گریزی را در بازار تقویت کند. با این حال، پیش‌بینی کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2025 ممکن است از صعود بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند.
همچنین، طلا از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از ادامه درگیری روسیه و اوکراین و تنش‌های خاورمیانه حمایت می‌شود. روز یکشنبه، نیروهای اسرائیلی به دو بیمارستان در شمال غزه، از جمله بیمارستان الوفاء در شهر غزه حمله کردند که منجر به کشته شدن حداقل هفت نفر و زخمی شدن شدید افراد دیگر شد.
طلا سال را با رشد قابل‌توجه 27 درصدی به پایان می‌رساند که قوی‌ترین عملکرد سالانه آن از سال 2010 تاکنون است. این افزایش ناشی از خریدهای بانک‌های مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، و سیاست‌های تسهیل پولی بانک‌های مرکزی بزرگ بوده است.
قیمت طلا با کاهش ارزش شاخص دلار آمریکا و افت بازده اوراق خزانه‌داری رشد می‌کند
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، حدود 108.00 معامله می‌شود که کمی کف سطح خود از نوامبر 2022 است. معامله‌گران همچنان سیاست انقباضی فدرال رزرو را تحلیل می‌کنند. این بانک در نشست دسامبر نرخ بهره را به میزان یک‌چهارم درصد کاهش داد و نمودارهای پیش‌بینی نرخ بهره نشان می‌دهند که احتمالاً سال آینده دو کاهش نرخ دیگر رخ خواهد داد.
ریزش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند از طلا که بدون بهره است حمایت کند. بازده اوراق 2 ساله و 10 ساله به ترتیب در سطح 4.32٪ و 4.62٪ قرار دارد.
روز پنجشنبه، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که چندین طرح ترور توسط اطلاعات اوکراین علیه افسران ارشد روس و خانواده‌های آن‌ها در مسکو را خنثی کرده است. طبق گزارش رویترز، این حملات با استفاده از بمب‌هایی که به شکل پاوربانک یا پوشه‌های اسناد طراحی شده بودند، برنامه‌ریزی شده بود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا روز دوشنبه در حوالی 2,620 دلار معامله می‌شود و نمودار روزانه نشان‌دهنده یک مرحله تثبیت است و قیمت در نزدیکی سطح میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۹ و ۱۴ روزه به صورت افقی حرکت می‌کند. اندیکاتور (RSI) ۱۴ روزه نیز کمی پایین‌تر از سطح ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده احساس خنثی در بازار است. عبور اندیکاتور RSI از سطح ۵۰ می‌تواند نشانه افزایش تقاضا برای خرید طلا باشد.
سطوح مقاومت:
جفت ارز XAU/USD ممکن است به سطح روانشناختی 2,700 دلار برسد. سطح مقاومت بعدی در قله ماهانه یعنی 2,726.34 دلار قرار دارد که در تاریخ ۱۲ دسامبر ثبت شده است.
سطوح حمایت:
در روند نزولی، حمایت‌های فوری این جفت ارز در نزدیکی سطح میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۱۴ روزه به ترتیب در سطوح 2,624 دلار و 2,628 دلار قرار دارند. شکست این سطوح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت طلا را به سمت کف ماهانه یعنی 2,583.39 دلار سوق دهد.
