قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو امروز به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح روزانه خود در حدود 2620 دلار رسید. این افزایش به دلیل تداوم نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا رخ داده است، اما به دلیل موضع محتاطانه فدرال رزرو، رشد بیشتری را تجربه نکرده است.
فدرال رزرو اخیراً اعلام کرده که کاهش نرخ بهره در سال 2025 با سرعت کمتری انجام خواهد شد. این تصمیم باعث فشار بر قیمت طلا شده، این فلز که بازدهی ندارد، معمولاً در شرایط کاهش نرخ بهره مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. با این حال، طلا همچنان از تقاضا برای دارایی‌های امن در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی سود می‌برد.
عوامل تأثیرگذار بر بازار طلا:
- بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به قله ماه می رسیده و شاخص دلار آمریکا نیز در نزدیکی قله دو ساله خود باقی مانده است. این عوامل از رشد بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده‌اند.
- درگیری‌های ژئوپلیتیکی، از جمله تنش‌های اسرائیل و غزه و پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین، همچنان بر بازار تأثیر می‌گذارند. همچنین، خبر رهگیری موشک از یمن توسط اسرائیل و درخواست ترامپ برای آتش‌بس در اوکراین از دیگر تحولات مهم هستند.
معامله‌گران اکنون منتظر انتشار شاخص تولید ریچموند هستند که می‌تواند بر ارزش شاخص دلار و بازده اوراق قرضه آمریکا تأثیر بگذارد. در عین حال، نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس و کاهش حجم معاملات، روند بازار را تا حدودی آرام کرده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
بهبود اخیر قیمت طلا از کف یک ماهه، در چارچوب یک کانال صعودی اتفاق افتاده که نشان‌دهنده تشکیل الگوی پرچم نزولی در نمودارهای ساعتی است. با این حال، نوسانگرهای روزانه همچنان در محدوده منفی قرار دارند و نشان می‌دهند که مسیر اصلی قیمت طلا به سمت نزول است. با این حال، بهتر است منتظر شکست قاطعانه سطح حمایت کانال، که در حال حاضر در محدوده 2605 تا 2600 دلار قرار دارد، بمانیم تا تأیید بیشتری برای کاهش قیمت داشته باشیم.
در صورت ریزش بیشتر، قیمت طلا می‌تواند به کف ماهانه خود یعنی 2583 دلار برسد که هفته گذشته ثبت شده بود. شکست این سطح می‌تواند فروش‌های بیشتری را تحریک کرده و قیمت را به سمت کف ماه نوامبر در محدوده 2537-2536 دلار هدایت کند و حتی احتمال رسیدن به سطح روانشناختی 2500 دلار را نیز افزایش دهد.
در روند صعودی، محدوده 2633-2634 دلار، که سقف چند روزه و در نزدیکی مرز بالای کانال صعودی است، می‌تواند به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کند. اگر قیمت به‌طور پایدار از این سطح عبور کند، احتمال صعود به محدوده 2654-2655 دلار وجود دارد. این سطح می‌تواند نقطه کلیدی باشد که در صورت شکسته شدن آن، روند نزولی کوتاه‌مدت معکوس شده و زمینه برای حرکت به سمت سطح 2700 دلار فراهم شود.
