قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از بهبود اندک هفته گذشته که از کف یک‌ماهه آغاز شد، استفاده کند و در بازه معاملاتی لندن روز دوشنبه در محدوده 2630 دلاری در حال نوسان می باشد. فشار فروش بر دلار آمریکا، که پس از رسیدن به قله دو ساله در روز جمعه کاهش یافت، عاملی است که به عنوان یک حمایت برای طلا عمل می‌کند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌ها در خاورمیانه همچنان از این فلز گران‌بها به‌عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کند.
از سوی دیگر، سیاست انقباضی فدرال رزرو مبنی بر کاهش تدریجی نرخ بهره در سال 2025، باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده است. این موضوع به همراه فضای مثبت در بازارهای سهام، افزایش بیشتر قیمت طلا، که بازدهی ندارد، را محدود کرده است. از این رو، منتظر سیگنال‌های خرید قوی‌تر برای اطمینان از ادامه روند صعودی قیمت طلا باشید. اکنون توجه معامله‌گران به انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس آمریکا جلب شده است که می‌تواند انگیزه‌های کوتاه‌مدتی برای قیمت ایجاد کند.
خلاصه وضعیت بازار طلا:
قیمت طلا تحت تأثیر سیاست های انقباضی فدرال رزرو و بازدهی بالای اوراق قرضه آمریکا در افزایش قیمت دچار مشکل است.
شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به قله دو ساله در روز جمعه و انتشار گزارش شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) ریزش یافت.
شاخص PCE سالانه در ماه نوامبر با افزایش جزئی به 2.4 درصد رسید (از 2.3 درصد قبلی)، اما شاخص PCE اصلی در 2.8 درصد ثابت ماند و کمتر از انتظار 2.9 درصدی بود.
درآمد شخصی در ماه گذشته به شدت کاهش یافت و به 0.3 درصد رسید، در حالی که هزینه مصرف‌کننده به 0.4 درصد افزایش یافت.
تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز ادامه دارند؛ حمله پهپادی اوکراین به شهر کازان روسیه باعث وعده انتقام‌جویی پوتین شد و بمباران نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه منجر به کشته شدن دست‌کم 50 فلسطینی در 24 ساعت گذشته شد.
بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به قله شش ماه گذشته رسیده است، که فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد می‌کند.
چشم‌انداز معاملات امروز: انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در بازه معاملاتی نویورک می‌تواند محرک‌های بیشتری برای قیمت طلا ایجاد کند. با این حال، در حال حاضر، فشار عوامل بنیادی افزایش قیمت طلا را محدود کرده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
تثبیت قیمت طلا بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصد ، مربوط به پولبک اخیر از قله یک‌ماهه، نشان‌دهنده کنترل بازار به دست خریداران است. با این حال، نوسان‌گرهای منفی در نمودارهای روزانه و چهار ساعته احتیاط بیشتری را قبل از هر حرکت صعودی بیشتر الزامی می‌کنند. بنابراین، هر حرکت صعودی ممکن است همچنان به‌عنوان فرصتی برای فروش تلقی شود و محدود باقی بماند.
در روند صعودی، سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد ، در حوالی 2637 دلار، به‌عنوان اولین سطح مقاومت ظاهر می‌شود. پس از آن، محدوده مقاومتی 2643 تا 2647 دلار قرار دارد که با سطح میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای در نمودار چهار ساعته هم‌پوشانی دارد. عبور قاطع از این سطح می‌تواند راه را برای ادامه حرکت صعودی هموار کند.
در روند نزولی، منطقه 2616 تا 2615 دلار که به‌عنوان سطح بازگشت یا سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصد عمل می‌کند، به‌عنوان سطح حمایت فوری در نظر گرفته می‌شود. پس از آن، سطح روانی 2600 دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، قیمت طلا ممکن است به کف سطح ماهانه خود در حدود 2583 دلار که هفته گذشته ثبت شد، بازگردد. در این صورت، فروش‌های بیشتر می‌تواند محرکی تازه برای فشار نزولی باشد و زمینه را برای ریزش بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت فراهم کند.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
