قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی لندن روز دوشنبه به روند مثبت خود پایبند است و بالای سطح 2600 دلار معامله می‌شود. با این حال، حرکت صعودی قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی از جنگ تجاری و سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو ادامه دارد، تهدید تعطیلی بخشی از دولت آمریکا نیز از این فلز امن حمایت می‌کند.
در عین حال، رویکرد سختگیرانه فدرال رزرو که کاهش کندتر نرخ بهره را برای سال 2025 پیش‌بینی کرده، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را در سطح بالایی نگه داشته و به تقویت شاخص دلار آمریکا کمک کرده است. این امر می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت طلا شود و معامله‌گران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای دریافت نشانه‌های جدید هستند.
عوامل حمایتی و محدودکننده قیمت طلا
- حمایت از طلا به دلیل پناهگاه امن: شکست مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب لایحه بودجه و احتمال تعطیلی دولت، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ، تقاضا برای طلا را افزایش داده است.
- بازده اوراق خزانه‌داری: بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از سقف چندماهه عقب‌نشینی کرده و به کاهش رشد دلار کمک کرده است، که به نوبه خود از قیمت طلا حمایت می‌کند.
- داده‌های اقتصادی آمریکا: رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال به 3.1% (بالاتر از پیش‌بینی 2.8%) رسیده و کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری نیز تأییدکننده سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو است.
چشم‌انداز قیمت طلا
با وجود فشار عوامل مختلف، معامله‌گران ممکن است قبل از انتشار شاخص PCE آمریکا در روز جمعه، از انجام معاملات بزرگ خودداری کنند. این شاخص که معیار اصلی تورم برای فدرال رزرو است، می‌تواند جهت‌گیری‌های جدیدی برای قیمت طلا ارائه دهد.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
ریزش قیمت طلا (XAU/USD) پس از نشست فدرال رزرو (FOMC) و عبور به زیر سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) به‌عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی تلقی شد. علاوه بر این، نوسان‌گرها در نمودار روزانه فشار نزولی بیشتری را نشان می‌دهند و بیانگر آن هستند که احتمال کاهش قیمت بیشتر از افزایش است.
با این حال، در صورت حرکت صعودی، قیمت ممکن است در برابر سطح مقاومت اولیه در نزدیکی قله قیمتی شب گذشته، حدود 2626 دلار، قرار گیرد. اگر خرید بیشتری صورت گیرد، ممکن است رالی پوشش فروش کوتاه‌مدت ایجاد شده و قیمت را به سمت محدوده مقاومتی بعدی در 2652-2655 دلار سوق دهد. ادامه قدرت صعودی فراتر از این سطح می‌تواند سوگیری نزولی را خنثی کرده و راه را برای افزایش بیشتر قیمت باز کند.
از سوی دیگر، کف قیمتی ماهانه در حدود 2583 دلار که روز پنجشنبه لمس شد، می‌تواند به‌عنوان حمایت فوری عمل کند. اگر این سطح شکسته شود، قیمت طلا ممکن است به سمت منطقه 2560 دلار و سپس محدوده 2537-2536 دلار یا کف نوسانی نوامبر کاهش یابد. روند نزولی حتی می‌تواند به سمت سطح روانی 2500 دلار ادامه یابد و در نهایت قیمت به سطح حمایت میانگین متحرک 200 روزه (SMA 200)، که در حال حاضر در نزدیکی 2472 دلار است، برسد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
