تحلیل قیمت طلا (XAU/USD): فشار فروش در آستانه نشست فدرال رزرو
قیمت طلا روز سه‌شنبه و پیش ازبازه معاملاتی لندن روزسه شنبه با فشار فروش مواجه شد و به نزدیکی کف یک هفته‌ای که روز گذشته ثبت شده بود، بازگشت. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره محتاطانه‌تر عمل کند که این موضوع باعث افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت شاخص دلار می‌شود. علاوه بر این، جو مثبت در بازارهای سهام سرمایه‌گذاران را از طلا به عنوان دارایی امن دور کرده است.
عوامل تأثیرگذار بر روند قیمت طلا
- بازدهی بالای اوراق قرضه و قدرت نسبی دلار: بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به قله 22 نوامبر رسیده که فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کند.
- داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا: شاخص PMI خدمات آمریکا در دسامبر به 58.5 رسید که قله 38 ماه اخیر است. شاخص PMI ترکیبی نیز به 56.6 افزایش یافت. این داده‌ها نشان‌دهنده رشد سریع بخش خدمات بوده و انتظارات بازار برای یک فدرال رزرو کمتر انبساطی را تقویت کرده است.
در تقویم اقتصادی میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
- سیاست‌های احتمالی ترامپ: پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب ترامپ فشار تورمی ایجاد کند و فدرال رزرو را از ادامه کاهش نرخ بهره باز دارد.
عوامل محدودکننده افت قیمت طلا
با این حال، کاهش قیمت طلا ممکن است محدود باشد، معامله‌گران در آستانه نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. توجه بازار به بیانیه سیاست‌گذاری، نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، معطوف خواهد بود.
رویدادهای کلیدی پیش‌رو
- انتشار آمار شاخص خرده‌فروشی آمریکا در بازه معاملاتی نیویورک روز سه‌شنبه می‌تواند فرصت‌های کوتاه‌مدتی برای بازار ایجاد کند.
- تمرکز اصلی بازار بر نتیجه نشست FOMC در روز چهارشنبه خواهد بود که مسیر آینده نرخ بهره و تأثیر آن بر دلار و طلا را مشخص خواهد کرد.
تحلیل کلی: در حالی که بازدهی بالای اوراق قرضه و داده‌های قوی اقتصادی آمریکا به دلار قدرت می‌بخشد و فشار نزولی بر طلا وارد می‌کند، رویدادهای ژئوپلیتیکی و نشست فدرال رزرو می‌توانند نوسانات بیشتری در قیمت طلا ایجاد کنند.
تحلیل تکنیکال تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)
در حال حاضر، محدوده 2644-2643 دلار که کف قیمتی یک هفته گذشته محسوب می‌شود، به عنوان سطح حمایت اولیه عمل می‌کند. در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت می‌تواند به سمت محدوده 2625 دلار حرکت کند. پس از آن،سطح حمایت مهم بعدی در 2614 دلار (کف ماهانه) و سپس سطح کلیدی 2600 دلار قرار دارد. شکست قطعی این سطوح می‌تواند سیگنالی برای حرکت نزولی قوی‌تر باشد و فروشندگان را به سمت ریزش بیشتر قیمت سوق دهد.
مقاومت‌های کلیدی
از سوی دیگر، محدوده 2664-2666 دلار (قله شب گذشته) به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند قیمت طلا را به سمت سطح مقاومت بعدی در 2677 دلار هدایت کند. در صورت ادامه قدرت خریداران و عبور از این سطح، قیمت می‌تواند به 2700 دلار برسد.
حرکت صعودی بعدی ممکن است تا بالاترین سطح ماهانه در حدود 2726 دلار ادامه یابد که عبور قاطع از این محدوده می‌تواند مسیر را برای از سرگیری روند صعودی طلا هموار کند.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
