تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در حوالی محدوده 2,675-2,674 دلار حمایت خرید پیدا کرد و از ریزش شدید روزانه که از قله دو هفته‌ای روز چهارشنبه آغاز شده بود، متوقف شد. این فلز گرانبها اکنون در نزدیکی سطح 2,700 دلار معامله می‌شود و تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، معامله‌گران منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا هستند که قرار است در بازه معاملاتی نیویورک منتشر شود. این داده کلیدی نقش مهمی در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران فدرال رزرو (Fed) در نشست هفته آینده خواهد داشت و می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
عوامل مؤثر بر قیمت طلا:
-
بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا:
- انتظارات برای رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده و دلار را در سه روز گذشته تقویت کرده است. این شرایط به‌عنوان یک سطح مقاومت برای افزایش قیمت طلا عمل می‌کند.
-
ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی:
- حملات هوایی اسرائیل به مواضع نظامی سوریه و پیشروی زمینی آن برای اولین بار در 50 سال گذشته، پس از سقوط حکومت بشار اسد، بی‌ثباتی منطقه را افزایش داده است.
- رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، بودجه‌ای جدید برای تجهیز نیروها به پهپادهای پیشرفته تصویب کرده و احتمال حضور نیروهای خارجی در اوکراین را مطرح کرده است.
- رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید کرده است تعرفه‌های سنگین علیه شرکای تجاری اصلی آمریکا (مکزیک، کانادا، و چین) و همچنین کشورهای بریکس اعمال کند.
-
تصمیمات بانک‌های مرکزی:
- انتظار می‌رود امروز بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین، بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس در روز پنجشنبه احتمالاً به کاهش نرخ بهره اقدام کنند که می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.
-
گزارش تورم آمریکا (CPI):
- انتظار می‌رود شاخص CPI در نوامبر 0.3% رشد ماهانه و 2.7% رشد سالانه داشته باشد، در حالی که تورم هسته‌ای (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) در 3.3% ثابت باقی بماند.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال تحلیل قیمت طلا (XAU/USD):
شکست این هفته از محدوده مقاومتی 2,650-2,655 دلار و حرکت صعودی پس از آن، به نفع خریداران طلا است. اندیکاتور های نمودار روزانه همچنان در حال تقویت هستند و از محدوده اشباع خرید فاصله دارند. این شرایط، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت قیمت طلا را تأیید کرده و احتمال خرید در اصلاحات در نزدیکی این سطح مقاومت را افزایش می‌دهد. این عوامل می‌توانند ریزش قیمت را به نزدیکی سطح 2,630 دلار محدود کنند. با این حال، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، مسیر نزولی می‌تواند به سمت سطح 2,600 دلار ادامه یابد.
سطوح مقاومتی:
- 2,700 دلار: عبور پایدار از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت محدوده 2,720-2,722 دلار هدایت کند.
- 2,735 دلار: شکستن این سطح مقاومت نشان‌دهنده پایان اصلاح نزولی اخیر خواهد بود و تعصب بازار را به نفع معامله‌گران صعودی تغییر می‌دهد.
- 2,758-2,760 دلار: هدف بعدی در مسیر صعودی.
- 2,770-2,772 دلار: محدوده مقاومت کلیدی بعدی.
- 2,790 دلار: رکورد تاریخی قیمت.
چشم‌انداز مثبت قیمت طلا همچنان برقرار است، مگر اینکه قیمت به زیر سطح 2,630 دلار ریزش یابد. عبور از سطح مقاومت‌های کلیدی می‌تواند قیمت را به قله های جدید نزدیک کند، در حالی که شکست سطح حمایتی می‌تواند به نزول بیشتر منجر شود.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
