قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه افزایش قابل‌توجهی داشت و به قله چهار روز اخیر خود در محدوده 2662-2663 دلار در بازه معاملاتی توکیو رسید. تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از وقوع جنگ تجاری همچنان تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت می‌کند. علاوه بر این، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز از قیمت طلا حمایت می‌کند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا
- ضعف دلار آمریکا: احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار را به کف دو هفته اخیر رسانده و تقاضا برای طلا را افزایش داده است.
- انتظارات تورمی: سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، ممکن است تورم را افزایش دهد و فدرال رزرو را در کاهش بیشتر نرخ بهره محتاط کند. این موضوع می‌تواند از کاهش بیشتر ارزش دلار آمریکا جلوگیری کرده و رشد قیمت طلا را محدود کند.
- تنش‌های ژئوپلیتیکی: اظهارات ولادیمیر پوتین درباره احتمال استفاده از موشک‌های مافوق صوت علیه اوکراین و تعهد ترامپ به اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کانادا، مکزیک و چین، نگرانی از تشدید جنگ تجاری و تنش‌های جهانی را افزایش داده است.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
چشم‌انداز بازار
بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا به کف دو هفته اخیر خود رسیده است، که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره کنترل کسری بودجه در دولت ترامپ است. با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که روند کاهش تورم در آمریکا متوقف شده است و همین موضوع می‌تواند فدرال رزرو را از کاهش بیشتر نرخ بهره باز دارد.
وضعیت بازار در روز جمعه
انتظار نمی‌رود داده‌های اقتصادی مهمی در روز جمعه منتشر شود و بازارهای سهام آمریکا نیز به دلیل تعطیلات شکرگزاری بسته خواهند بود. با این وجود، در بحبوحه نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، قیمت طلا در طول روز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
عبور قیمت طلا از محدوده مقاومتی 2649-2650 دلار، که شامل سطح میانگین متحرک ساده 100 ساعته (SMA) به‌عنوان یک محرک اصلی برای روند صعودی تلقی می‌شود. با این حال، حرکت صعودی در محدوده 2663-2664 دلار، که با سطح اصلاحی 50 درصدی فیبوناچی همزمان است، متوقف شده و این سطح به‌عنوان یک نقطه کلیدی عمل می‌کند. در صورت تداوم خرید، قیمت طلا می‌تواند به سمت محدوده 2677 دلار (سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصدی ) و سپس محدوده روانشناختی 2700 دلار حرکت کند.
از سوی دیگر، محدوده 2650 دلار اکنون به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند و مانع از ریزش بیشتر قیمت می‌شود. در صورت شکست این سطح، طلا ممکن است به محدوده 2633 دلار (سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصدی ) یا کف شبانه در نزدیکی 2620 دلار بازگردد. سطح حمایت بعدی در حوالی کف ماهانه، یعنی 2605 دلار قرار دارد. اگر قیمت به زیر سطح 2600 دلار ریزش داشته باشد، احتمال ریزش بیشتر تا سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در محدوده 2573 دلار و سپس کف ماهانه 2536-2537 دلار وجود دارد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
