قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی همچنان جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری امن شده است. در جریان تشدید درگیری‌های روسیه و اوکراین، قیمت طلا در بازه معاملاتی آسیا در روز جمعه به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. این کالا که به عنوان محافظی در برابر تورم شناخته می‌شود، اکنون در تلاش است سطح ۲۷۰۰ دلار را بازپس گیرد، چرا که انتظار می‌رود سیاست‌های توسعه‌طلبانه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور کند.
با این حال، خریداران طلا (XAU/USD) به نظر می‌رسد نسبت به ادامه روند صعودی دلار آمریکا که به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است، بی‌توجه هستند. علاوه بر این، گمانه‌زنی‌هایی که تورم بالاتر می‌تواند دامنه کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را محدود کند، همچنان از بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌کند؛ اما این عامل تأثیر کمی بر روند مثبت قیمت طلا دارد.
ادامه خرید طلا به دلیل تشدید درگیری‌های روسیه و اوکراین
تشدید تنش‌های روسیه و اوکراین همچنان جریان‌های امن سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و به افزایش قیمت طلا برای پنجمین روز متوالی در روز جمعه کمک می‌کند، با وجود تقویت دلار آمریکا.
- نیروهای روسیه یک موشک بالستیک میان‌برد جدید به اوکراین شلیک کردند، که پاسخی به استفاده اوکراین از موشک‌های ساخت آمریکا و بریتانیا در حملات به اهداف روسیه بود.
- شاخص دلار آمریکا (USD Index)، که عملکرد دلار را در برابر یک سبد از ارزها ردیابی می‌کند، به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسید. این امر به دلیل پیش‌بینی‌ها درباره سیاست‌های کمتر انبساطی فدرال رزرو رخ داده است.
- نگرانی‌ها پیرامون احتمال ایجاد تورم توسط سیاست‌های دونالد ترامپ باعث شده که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش کندتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را داشته باشند.
اعضای تأثیرگذار فدرال رزرو، از جمله رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، اخیراً درباره شوک‌های تورمی هشدار داده‌اند و در مورد تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی ابراز نگرانی کرده‌اند. ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که معامله‌گران احتمال حدود ۵۵ درصدی را برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در دسامبر پیش‌بینی می‌کنند.
- رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اوستان گولزبی، اعلام کرد که تورم در حال کاهش به سطح ۲ درصد است و ممکن است کاهش سرعت در کاهش نرخ بهره منطقی باشد.
- رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، نیز خاطرنشان کرد که بازار کار در تعادل است و فشار صعودی بر تورم وارد نمی‌کند.
وضعیت داده‌های اقتصادی آمریکا
- مطالبات اولیه هفتگی بیکاری در هفته گذشته با کاهش ۶ هزار نفری به ۲۱۳ هزار رسید که پایین‌ترین سطح هفت ماهه در مقابل پیش‌بینی ۲۲۰ هزار بود.
- فروش خانه‌های موجود در اکتبر پس از کاهش شدید سپتامبر به کمترین سطح از اکتبر ۲۰۱۰ بهبود یافت و برای اولین بار از اواسط سال ۲۰۲۱ رشد سالانه ثبت کرد.
- شاخص تولیدی فدرال فیلادلفیا نشان داد که فعالیت تولیدی در این منطقه به‌طور غیرمنتظره‌ای در نوامبر کاهش یافت و از ۱۰.۳+ به ۵.۵- رسید.
- انتشار شاخص‌های پیش‌نگر PMI در روز جمعه برای به‌دست آوردن دیدگاه جدیدی درباره سلامت اقتصاد جهانی و اثرگذاری بر قیمت طلا اهمیت خواهد داشت.
انتظار حرکت به بالای سطح ۲۷۰۰ دلار
شکست شبانه بالای تلاقی ۲۶۶۵ دلار، که شامل سطح بازگشتی ۵۰٪ از اصلاح اخیر از اوج تاریخی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته است، به عنوان یک محرک کلیدی برای خریداران تلقی شد. شاخص‌های تکنیکال در نمودار روزانه دوباره به جذب فشار خرید پرداخته‌اند و از چشم‌انداز حرکت صعودی بیشتر برای قیمت طلا حمایت می‌کنند.
حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- سطح ۲۶۶۵ دلار اکنون به عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند و سپس منطقه ۲۶۳۵-۲۶۳۴ دلار و حمایت میانی در ۲۶۲۲-۲۶۲۰ دلار قرار دارند.
- شکست قاطع زیر سطح ۲۶۰۰ دلار می‌تواند قیمت طلا را به سوی کاهش سریع‌تر به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حدود منطقه ۲۵۶۰ دلار هدایت کند و سپس به کف اصلاحی هفته گذشته در ۲۵۳۷-۲۵۳۶ دلار برسد.
