قیمت طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی لندن روز پنج شنبه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده سطح 2,660 دلار، که قله یک و نیم هفته گذشته است، معامله می‌شود. این چهارمین روز متوالی حرکت مثبت طلا است که به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، به‌عنوان یک دارایی امن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، ریزش ارزش شاخص دلار آمریکا (USD) نیز به افزایش قیمت طلا کمک کرده است.
با این حال، بازدهی بالای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که تحت تأثیر انتظار تورم ناشی از سیاست‌های پیشنهادی تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، قرار دارد، باعث محدود شدن افزایش قیمت طلا شده است. علاوه بر این، بهبود وضعیت بازارهای سهام و افزایش تمایل به ریسک در بازارها، احتیاط در اتخاذ موقعیت‌های صعودی قوی برای طلا را ضروری می‌کند.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
دلایل حمایت از قیمت طلا:
- افزایش تقاضای دارایی‌های امن: تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه کاهش آستانه حملات هسته‌ای توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، حمایت بیشتری از قیمت طلا کرده است.
- کاهش سرعت کاهش نرخ بهره: سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی ترامپ ممکن است تورم را افزایش داده و فدرال رزرو را وادار به کاهش سرعت کاهش نرخ بهره کند.
- احتیاط مقامات فدرال رزرو: اعضای کلیدی فدرال رزرو از جمله لیزا کوک و میشل بومن هشدار داده‌اند که ممکن است روند کاهش نرخ بهره متوقف شود، مگر اینکه تورم بهبود یابد.
محدودیت‌ها برای افزایش قیمت طلا:
- بازدهی بالای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا: افزایش بازدهی اوراق 10 ساله، که بیشترین رشد یک هفته اخیر را تجربه کرده، می‌تواند فشار فروش بر قیمت طلا ایجاد کند.
- بهبود احساسات ریسک‌پذیری در بازارها: بهبود وضعیت بازارهای سهام باعث کاهش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن شده است.
داده‌های اقتصادی مهم:
امروز در آمریکا داده‌های اقتصادی از جمله درخواست‌های اولیه شاخص بیمه بیکاری، شاخص تولیدی فدرال فیلادلفیا و شاخص فروش خانه‌های موجود منتشر خواهد شد. همچنین سخنرانی مقامات فدرال رزرو می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده کاهش نرخ بهره ارائه دهد که بر قیمت دلار و طلا تأثیرگذار خواهد بود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
روند صعودی قیمت طلا (XAU/USD) در کوتاه‌مدت با سطح مقاومتی در نزدیکی سطح فیبوناچی 50 درصدی اصلاحی اخیر ازقله تاریخی اکتبر روبه‌رو است. این سطح مقاومت در حدود منطقه 2,660 دلار قرار دارد و در صورت عبور قیمت از این سطح، امکان شتاب‌گیری حرکت صعودی به سمت محدوده 2,670-2,672 دلار وجود دارد. اگر خریدها ادامه پیدا کند، قیمت طلا می‌تواند برای بازپس‌گیری سطح روانشناختی 2,700 دلار هدف‌گذاری کند.
از سوی دیگر، در صورت کاهش قیمت، منطقه 2,635-2,634 دلار یا سطح فیبوناچی بازگشتی 38.2 درصدی به‌عنوان سطح حمایت کلیدی عمل می‌کند. در ادامه، منطقه 2,622-2,620 دلار و سطح روانی 2,600 دلار به‌عنوان سطح حمایت‌های کلیدی بعدی مطرح هستند. اگر قیمت به‌طور قاطع از سطح 2,600 دلار پایین‌تر برود، قیمت طلا ممکن است آسیب‌پذیر شود و به سمت سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در حدود منطقه 2,557 دلار حرکت کند. همچنین، یک حمایت میانی در نزدیکی سطح 2,570 دلار وجود دارد.
در صورتی که قیمت طلا (XAU/USD) به زیر کف قیمتی هفته گذشته در حدود 2,537-2,536 دلار برسد و آن را به‌طور قطعی بشکند، این اتفاق می‌تواند سیگنالی تازه برای فروشندگان باشد و شرایط را برای کاهش بیشتر قیمت فراهم کند.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
