قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به کف ماهیانه در جلسه قبل روز جمعه تلاش می‌کند تا به حدود 2570 دلار برسد. با این حال، فشار فروش ناشی از افزایش ارزش شاخص دلار آمریکا و ابهام در مورد سرعت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان بر قیمت این فلز گرانبها تأثیر می‌گذارد. انتظارات برای تورم بالاتر در سال آینده، که به دلیل سیاست‌های دونالد ترامپ افزایش یافته، احتمال کاهش کمتر نرخ بهره را تقویت کرده است. این مسئله باعث کاهش جذابیت طلا، به عنوان یک دارایی بدون بازده، شده است.
در عین حال، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه درگیری‌ها بین اوکراین و روسیه می‌تواند قیمت طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش دهد. در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاران به گزارش‌های شاخص خرده‌فروشی آمریکا برای ماه اکتبر و همچنین داده‌های شاخص تولید و شاخص تولید صنعتی منطقه نیویورک توجه خواهند کرد. همچنین، سوزان کالینز و جان ویلیامز از اعضای فدرال رزرو نیز در همین روز سخنرانی خواهند داشت.
وضعیت روزانه بازار طلا
به گفته بلومبرگ، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز پنجشنبه اعلام کرد که عملکرد اقتصادی آمریکا اخیراً "بسیار خوب" بوده و این شرایط به فدرال رزرو امکان می‌دهد نرخ بهره را با دقت و سرعت کاهش دهد.
توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز گفته است که اگرچه فدرال رزرو پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتری برای ادامه مسیر وجود دارد.
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اکتبر 2.4 درصد افزایش یافته که بیشتر از رقم 1.9 درصدی ماه سپتامبر و بالاتر از پیش‌بینی 2.3 درصدی بازار بوده است.
همچنین، ادعاهای شاخص اولیه بیکاری هفتگی برای هفته منتهی به 9 نوامبر به 217 هزار مورد رسید که نسبت به هفته قبل (221 هزار مورد) کاهش داشته و کمتر از برآوردهای 223 هزار مورد بوده است.
در تقویم اقتصادی میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
طبق ابزار FedWatch از CME، معامله گران پیش‌بینی می‌کنند احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو حدود 59.1 درصد است، که از 75 درصد در هفته گذشته کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
به نظر می‌رسد قیمت طلا ممکن است دوباره روند نزولی خود را آغاز کند. اگرچه در طول روز قیمت طلا کمی افزایش یافته، اما چشم‌انداز این فلز گرانبها در بازه زمانی روزانه همچنان نزولی است. دلیل این امر، قرار گرفتن قیمت در نزدیکی سطح میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA100) است. اگر طلا به زیر این سطح حرکت کند، احتمال از سرگیری روند نزولی وجود دارد.
اندیکاتور (RSI) نیز این احتمال را تقویت می‌کند، زیرا در سطح 33.60 و زیر خط میانی 50 قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است.
معامله زیر سطح میانگین متحرک نمایی 100 روزه می‌تواند قیمت را به سمت 2485 دلار هدایت کند که کف 8 سپتامبر است. اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در محدوده 2353 دلار (کمترین قیمت 25 جولای) قرار دارد و احتمال کاهش بیشتر تا سطح روانشناختی 2300 دلار نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، در روند صعودی، اولین سطح مقاومت کلیدی برای قیمت طلا در سطح 2665 دلار قرار دارد که پیش‌تر یک حمایت مهم بوده است. اگر طلا بتواند به‌طور قاطع از این سطح عبور کند، ممکن است قیمت به 2750 دلار برسد که قله ثبت‌شده در 6 نوامبر است.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
