آیا تا به حال متوجه شکاف‌های ناگهانی در نمودار قیمت‌های بازارهای مالی شده‌اید و از خود پرسیده‌اید که این پدیده‌ها چه معنایی دارند؟ این شکاف‌ها، که به عنوان گپ قیمتی شناخته میشوند، می‌توانند سرنخ‌های ارزشمندی برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار باشند. در این مقاله، به دنیای جذاب گپهای قیمتی خواهیم پرداخت و انواع مختلف آنها را بررسی خواهیم کرد. همچنین، تأثیر تعطیلات بازار کالای شیکاگو (CME) بر این گپ‌ها و نحوه استفاده تریدرها از آنها برای بهبود استراتژی معاملاتی خود را توضیح خواهیم داد. اگر می‌خواهید به خوبی بدانید گپ قیمتی چیست و از این ابزار قدرتمند بهره‌مند شوید و به یک تریدر موفق تبدیل شوید، این مقاله را از دست ندهید!
گپ قیمتی چیست و این که گپ پر میشود به چه معناست؟
شکاف قیمتی زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی به صورت ناگهانی از یک سطح به سطح دیگری جهش کند، بدون اینکه در این بین معامله‌ای صورت گیرد. عبارت "گپ قیمتی پر میشود" نیز به این معناست که در اکثر مواقع قیمت دارایی پس از ایجاد گپ، به سطح اولیه قبل از گپ باز می‌گردد و فضای خالی ایجاد شده بین دو سطح قیمتی را پوشش میدهد.
دلایل پر شدن گپ قیمتی عبارتند از:
1. بازگشت به میانگین : بازارها تمایل دارند به تعادل بازگردند.
2. شناسایی فرصت‌های معاملاتی : تریدرها از گپ‌ها به عنوان فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.
3. تثبیت قیمت : پس از نوسان شدید، بازار نیاز به تثبیت دارد.
به طور کلی، پر شدن گپ قیمتی نشاندهنده تمایل بازار به بازگشت به شرایط تعادلی است و می‌تواند به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده شود.
گپ CME چیست؟
گپ CME به شکاف قیمتی اشاره دارد که در بازارهای آتی بورس کالای شیکاگو (CME) رخ میدهد. این گپ‌ها زمانی ایجاد میشوند که بازار CME در تعطیلات آخر هفته یا زمان‌های مشخصی بسته است و تغییرات قیمتی در این مدت اتفاق می‌افتد.
ویژگی‌ها:
1. زمان‌بندی : بازار CME از جمعه شب تا یکشنبه شب بسته است. تغییرات قیمتی در این مدت باعث ایجاد گپ میشود.
2. تأثیر اخبار : اخبار مهم اقتصادی و سیاسی در تعطیلات می‌توانند قیمت‌ها را در بازگشایی بازار تغییر دهند.
3. استراتژیهای معاملاتی : تریدرها از گپ‌ها به عنوان فرصت معاملاتی استفاده می‌کنند و ممکن است در جهت مخالف گپ معامله کنند.
مثال:
اگر قیمت بیت‌کوین در روز جمعه 30,000 دلار باشد و در طول تعطیلی به 32,000 دلار برسد، در بازگشایی بازار یکشنبه شب، گپ قیمتی از 30,000 دلار به 32,000 دلار ایجاد میشود. گپهای CME به دلیل تعطیلی‌های منظم بازار و اخبار مهم رخ می‌دهند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی برای تریدرها ایجاد کنند.
مفهوم گپ قیمتی و نقش آن در سطوح حمایت و مقاومت
زمانی که یک دارایی به محدوده گپ قیمتی وارد میشود، معمولاً تمایل دارد تا این گپ را پر کند. در این فرآیند، ورود به منطقه گپ به عنوان یک سطح مقاومت تلقی میشود و نقطه پایانی گپ نیز به عنوان مقاومت بعدی عمل می‌کند. این اتفاق به این دلیل است که خروج از منطقه گپ برای قیمت‌ها معمولاً دشوار است. بنابراین، هر بار که یک دارایی وارد گپ قیمتی میشود، حداقل دو نقطه مهم به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال مورد توجه قرار میگیرند.
دلایل ایجاد گپهای قیمتی
گپهای قیمتی در بازارهای مالی به دلایل مختلفی ایجاد میشوند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
1. اخبار و رویدادهای غیرمنتظره
انتشار اخبار مهم اقتصادی، سیاسی یا شرکتی می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی در تقاضا و عرضه شود. این اخبار می‌توانند شامل گزارش‌های درآمد، تغییرات در سیاست‌های پولی، تحولات ژئوپلیتیکی یا اعلامیه‌های شرکتی باشند. قابل ذکر است شما میتوانید این اخبار را در صفحه تقویم اقتصادی فارکس بورسا دنبال کنید و از زمان دقیق انتشار آنها اگاه شوید.
2. تعطیلات و ساعات غیرمعاملاتی
بازارها در برخی از ساعات و روزهای هفته بسته هستند. هرگونه تغییر قیمتی که در این مدت رخ دهد، به محض بازگشایی بازار باعث ایجاد گپ قیمتی میشود. به عنوان مثال، تغییرات قیمت در بازارهای دیگر در تعطیلات آخر هفته می‌تواند منجر به گپ در بازگشایی روز دوشنبه شود.
3. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
وقتی که تعداد زیادی از معامله‌گران به طور ناگهانی تصمیم به خرید یا فروش یک دارایی بگیرند، ممکن است بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی شکاف ایجاد شود. این عدم تعادل می‌تواند باعث جهش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها شود.
4. رویدادهای اقتصادی
اعلام داده های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند و باعث ایجاد گپ قیمتی شوند.
5. تحلیل تکنیکال
برخی مواقع، گپهای قیمتی به دلیل الگوهای نموداری خاصی مانند شکاف‌های فرار، شکست یا خستگی ایجاد میشوند که نشاندهنده تغییرات عمده در روند بازار هستند.
مفهوم Gap Up و Gap Down چیست؟
◼Gap Up
Gap Up زمانی رخ میدهد که قیمت باز شدن یک دارایی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. این وضعیت نشاندهنده افزایش تقاضا و احساسات مثبت در بازار است و معمولاً ناشی از اخبار خوب یا تحولات مثبت است که باعث میشود خریداران قیمت‌ها را بالا ببرند.
◼Gap Down
Gap Down زمانی رخ میدهد که قیمت باز شدن یک دارایی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. این وضعیت نشاندهنده کاهش تقاضا و احساسات منفی در بازار است و معمولاً ناشی از اخبار بد یا تحولات منفی است که باعث میشود فروشندگان قیمت‌ها را پایین ببرند.
◼Partial Gap Up
Partial Gap Up زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت باز شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی است، اما از سقف قیمت بسته شدن کندل قبلی عبور نمی‌کند.
◼Partial Gap Down
Partial Gap Down زمانی رخ میدهد که قیمت باز شدن جدید زیر قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد، اما به کف قیمت بسته شدن کندل قبلی نرسد.
⭐این شکاف‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا تغییرات ناگهانی در قیمت دارایی‌ها را درک کنند و از این اطلاعات برای تصمیمات معاملاتی بهتر استفاده کنند.
انواع گپ قیمتی در بازارهای مالی
مهمترین نوع از انواع گپ در فارکس عبارت‌اند از:
۱. گپ متداول (Common Gap)
۲. گپ شکست (Breakaway Gap)
۳. گپ فرار (Runaway Gap)
۴. گپ خستگی (Exhaustion Gap)
توجه داشته باشید که هر نمونه از این گپ‌ها نکات مرتبط به خود را دارا هستند و شما جهت انجام ترید با کمک آنان، باید ضرورتاً بک تست‌گیری را در طولانی مدت انجام داده باشید.
گپ متداول
6
شکاف قیمتی معمولی، که به نام‌های گپ ناحیه‌ای، الگو و گپ موقت نیز شناخته میشود، از رایج‌ترین انواع گپ قیمتی در بازار مالی است. این نوع گپ‌ها به طور مکرر ظاهر میشوند و در دسته‌بندی‌های دیگر قرار نمی‌گیرند. معمولاً، گپ معمولی ارتباط خاصی با وقایع مهم پرایس اکشن ندارد و بیشتر در بازارهای جانبی و رنج دیده میشود.
فاصله در یک گپ قیمتی معمولی معمولاً کمتر از سایر انواع گپ‌ها است. به دلیل اندازه و محل وقوع آن در پرایس اکشن، تحلیل‌های کمی برای بهره‌برداری از این نوع گپ وجود دارد و اطلاعات کمتری درباره رفتار دارایی پس از آن ارائه میدهد. با این حال، گپهای معمولی معمولاً سریع‌تر از سایر گپ‌ها پر میشوند.
لازم به ذکر است در آموزش پرایس اکشن بورسا به طور کامل و جامع به شما بیان میشود که شکاف قیمتی چیست و چه انواع دارد.
گپ شکست
گپ قیمتی Breakaway، یا شکست، زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی با قدرت از یک ناحیه جدا میشود و شروع یک روند جدید را نشان میدهد. این گپ معمولاً پس از اخبار مهم و با حجم معاملات بالا رخ میدهد، که نشاندهنده تصمیم قاطع تریدرها برای ادامه روند است. ترکیب این گپ با الگوهای نموداری مانند رنج‌های معاملاتی یا مثلث‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. گپهای شکستی با حجم کم معاملات ممکن است به ناحیه قبلی بازگردند. این گپ‌ها معمولاً پر نمی‌شوند و نشاندهنده ادامه روند هستند. اگر قیمت به ناحیه گپ بازگردد و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند، روند جدیدی ممکن است آغاز شود.
گپ فرار
شکاف فرار، که به آن شکاف قیمتی ادامه‌دهنده یا اندازه‌گیری نیز گفته میشود، در طی الگوهای قیمتی مختلف ارزهای دیجیتال رخ میدهد و نشاندهنده شروع یک حرکت قوی در جهت خرید یا فروش است. این نوع گپ نمایانگر قدرت روند فعلی بازار است.
در شکاف‌های ادامه‌دهنده، معمولاً حجم معاملات افزایش می‌یابد، اما این افزایش نسبت به شکاف‌های شکست اهمیت کمتری دارد. گپهای فرار در معاملات در فاز تحکیم یا ناحیه ازدحام به وجود نمی‌آیند، بلکه با افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت رخ می‌دهند. این نوع شکاف‌ها عموماً به مدت طولانی یا حتی هیچ‌گاه پر نمی‌شوند.
گپ خستگی
گپ خستگی، یا گپ فرسودگی، نشاندهنده پایان یک روند و شروع یک الگوی جدید است. این گپ‌ها در انتهای الگوهای نموداری رخ می‌دهند و آخرین تلاش برای تثبیت یک سقف یا کف قیمتی جدید را نشان می‌دهند.
گپهای خستگی معمولاً در نواحی با افزایش یا کاهش سریع قیمت و حجم معاملات بالا، مانند الگوی "Blow-off-top"، رخ می‌دهند. این گپ‌ها به نزدیکی پایان یا تغییر جهت روند اشاره دارند، اما به معنای نهایی آن نیستند.
شناسایی تفاوت بین گپ خستگی و گپ فرار دشوار است و معمولاً پس از شکست روند مشخص میشوند. گپهای خستگی معمولاً پر میشوند.
روش انجام معامله با گپ قیمت
تریدرها در آموزش فارکس و یا در آموزش بازار کریپتو یاد میگیرند تا به خوبی از شکاف‌های قیمتی برای فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. سه استراتژی برتر برای ترید در زمان گپ قیمتی عبارتند از:
۱. پوزیشن خرید و فروش:
استفاده از تعطیلات آخر هفته در بازار CME برای گرفتن پوزیشن خرید زیر قیمت بسته شدن یا پوزیشن فروش بالای آن.
۲. اسکالپینگ و نوسانگیری:
ترید نوسانات کوتاه‌مدت درون گپ با تحلیل روندهای شکاف.
۳. ترید خلاف جهت:
معامله در خلاف جهت تریدرهای دیگر با شناسایی نقاط استاپ لاس آنها.
در این مقاله سعی کردیم به زبان ساده به شما بگوییم گپ قیمتی چیست و چه انواعی دارد. توضیح دادیم انواع گپهای قیمتی شامل گپ متداول، گپ شکست، گپ فرار و گپ خستگی هستند و به بررسی آنها پرداختیم. تریدرها می‌توانند از این گپ‌ها برای شناسایی روندها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.
لینکPDF مقاله گپ قیمتی چیست و چطور میتوانیم با آن معامله کنیم
