در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، آشنایی با استراتژیهای موفق تریدرهای بزرگ میتواند به شما در ایجاد و بهبود روشهای معاملاتی خود کمک کند. این مقاله با معرفی ۱۰ تریدر بزرگ دنیا و استراتژیهای موفقیت‌آمیز آنها، به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید با یادگیری از تجربیات و روشهای این افراد، به موفقیتهای مشابه دست یابید.
اگر به دنبال بهبود مهارتهای خود در معاملات فارکس هستید و می‌خواهید با بهترین تریدر های جهان آشنا شوید و از تجربیات آنها بیاموزید، این مقاله برای شماست. ما در گروه بورسا در تلاشیم که هم در آموزش فارکس و هم در آموزش ارز دیجیتال بهترین و هموارترین مسیرها را برای موفقیت شما ترسیم کنیم.
۱۰ تریدر برتر جهان
در ادامه این مطلب با معرفی 10 تریدر برتر جهان و استراتژیهای موفقیت‌آمیز آنها، به شما نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید با یادگیری از تجربیات و روشهای این افراد، به موفقیتهای مشابه دست یابید.
۱. جسی لیورمور
جسی لوریستون لیورمور (1877-1940) یکی از مشهورترین و بحث‌برانگیزترین تریدرهای تاریخ بود. او به خاطر سودهای کلان و ضررهای هنگفتش در بازار سهام شناخته شده است. لیورمور در دوران افسردگی بزرگ آمریکا به شهرت رسید و با پیش‌بینی دقیق سقوط بازار در سال 1929، ثروتش را به 100 میلیون دلار رساند.
او به خاطر استراتژی معاملاتی "معامله بر اساس حرکت‌های بزرگ بازار" مشهور بود که بر روی شناسایی روندهای بلندمدت و ورود به معاملات در جهت آن تمرکز داشت. لیورمور همچنین به خاطر شخصیت قمارباز و میل شدیدش به ریسک‌پذیری شناخته می‌شد.
استراتژی: معامله بر اساس حرکت‌های بزرگ بازار (Position Trading)
نمونه‌ای از موفقیت‌ها و شکست‌ها: لیورمور با موفقیت سقوط بازار در سال ۱۹۲۹ را پیش‌بینی کرد و ثروتش را به ۱۰۰ میلیون دلار رساند، اما بعدها به دلیل تصمیمات نادرست مالی و فشارهای روانی به زندگی خود پایان داد.
۲. ویلیام دلبرت گن
ویلیام دلبرت گن (1878-1955) به عنوان یکی از پیشگامان تحلیل گن شناخته می‌شود. او با استفاده از هندسه، طالع‌بینی و ریاضیات باستانی، روشهای منحصر به فردی را برای پیش‌بینی بازارهای مالی ابداع کرد.
گن معتقد بود که بازارها بر اساس الگوهای تکرارشونده حرکت می‌کنند و با مطالعه این الگوها می‌توان به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده دست یافت. او از ابزارهای مختلفی مانند زوایای گن، بادبزن‌های گن و مربع ۹ برای شناسایی این الگوها استفاده می‌کرد. گن در طول زندگی خود، کتاب‌ها و مقالات متعددی در مورد تحلیل گن نوشت و دوره‌های آموزشی را برای تریدرها برگزار کرد.
استراتژی: استفاده از هندسه، طالع‌بینی و ریاضیات باستانی (Gann Analysis)
ابزارهای خاص: زوایای گن، بادبزن‌های گن، مربع ۹. گن چندین کتاب نوشت و دوره‌هایی را آموزش داد که هنوز هم مورد استفاده تریدرها قرار می‌گیرد.
۳. جورج سوروس
جورج سوروس (متولد ۱۹۳۰) به عنوان یکی از موفق‌ترین و مشهورترین تریدرهای جهان شناخته می‌شود. او به خاطر معاملات بزرگ بر اساس تحلیل کلان اقتصادی و توانایی پیش‌بینی بحران‌های مالی به شهرت رسیده است.
سوروس در سال ۱۹۹۲ با پیش‌بینی سقوط پوند انگلیس، 1 میلیارد دلار سود کسب کرد و به لقب "مردی که بانک انگلستان را شکست داد" مشهور شد. او همچنین به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه خود به خصوص تأسیس بنیاد Open Society Foundations شناخته می‌شود.
استراتژی: معاملات بزرگ بر اساس تحلیل کلان اقتصادی (Global Macro Trading)
نمونه‌ای از موفقیت‌ها: سوروس در سال ۱۹۹۲ با فروش کوتاه مدت ۱۰ میلیارد دلار از پوند، سودی ۱ میلیارد دلاری کسب کرد و به لقب "مردی که بانک انگلستان را شکست" رسید. داستان این تریدر در زمانی که یک تنه در مقابل پوند انگلیس معامله کرد شنیدنی است. اگر این داستان را بخوانید بی شک او را یکی از بهترین تریدر های جهان خواهید دانست.
۴. جیم راجرز
جیمز راجرز جونیور (متولد ۱۹۴۲) به عنوان یکی از پیشگامان سرمایه‌گذاری در کالاها شناخته می‌شود. او به خاطر پیش‌بینی‌های دقیق خود در مورد قیمت کالاها به شهرت رسیده است.
راجرز در دهه 1970 به همراه بیل بوین، صندوق Quantum را تأسیس کرد و در عرض 10 سال، بازدهی 4200 درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد. او همچنین به خاطر کتاب‌های پرفروش خود در مورد سرمایه‌گذاری و اقتصاد شناخته می‌شود. راجرز به خاطر سفرهای ماجراجویانه خود در سراسر جهان نیز معروف است.
استراتژی: سرمایه‌گذاری بلندمدت در کالاها (Commodity Investment)
سفرهای ماجراجویانه: راجرز به خاطر کتاب‌هایش که سفرهای ماجراجویانه او را توصیف می‌کنند، شناخته شده است.
۵. ریچارد دنیس
ریچارد جی. دنیس (متولد ۱۹۴۹) به عنوان یکی از موفق‌ترین تریدرهای تاریخ شناخته می‌شود. او به خاطر معاملات سودآور خود در بازار کالاها و آزمایش لاک‌پشت که به پرورش نسل جدیدی از تریدرها کمک کرد، مشهور است.
دنیس در دهه 1980 با صندوق William O'Brien & Associates به شهرت رسید و بازدهی چشمگیری برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد. او همچنین به خاطر کتاب "The Market Wizards" نوشته جک شواگر شناخته می‌شود که در آن داستان زندگی و استراتژیهای معاملاتی او به تفصیل شرح داده شده است.
استراتژی: معامله بر اساس روند بازار (Trend Following)
آزمایش لاک‌پشت: دنیس همراه با شریکش ویلیام اکهارد، آزمایش تجاری افسانه‌ای لاک‌پشت را ایجاد کرد و به تعلیم تریدرها با اصول ساده پرداخت.
۶. پل تودور جونز
پل تودور جونز دوم (متولد ۱۹۵۴) به عنوان یکی از موفق‌ترین تریدرهای جهان شناخته می‌شود. او به خاطر معاملات کوتاه‌مدت با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی بازار مشهور است.
جونز در سال ۱۹۸۷ با پیش‌بینی سقوط بازار، با فروش کوتاه‌مدت سهام حدود ۱۰۰ میلیون دلار سود کسب کرد. او همچنین به خاطر تأسیس شرکت Tudor Investment Corporation شناخته می‌شود که به یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل شده است.
استراتژی: معاملات کوتاه‌مدت با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی بازار (Short-term Trading & Market Prediction)
نمونه‌ای از موفقیت‌ها: جونز پس از پیش‌بینی سقوط بازار در سال ۱۹۸۷، با فروش کوتاه مدت سهام حدود ۱۰۰ میلیون دلار سود کسب کرد.
۷. جان پاولسون
جان پاولسون (متولد ۱۹۵۵) به عنوان یکی از موفق‌ترین و جنجالی‌ترین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان شناخته می‌شود. او به خاطر سود هنگفتی که از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با استفاده از مبادلات پیش‌فرض اعتباری (CDS) در بازار وام‌های مسکن فرعی به دست آورد، مشهور است.
استراتژی پاولسون بر روی پیش‌بینی فروپاشی بازار مسکن و خرید CDS روی اوراق بهادار مرتبط با وام‌های رهنی استوار بود. زمانی که بازار مسکن در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد، پاولسون میلیاردها دلار سود کسب کرد و به او لقب "مردی که بانک را شکست داد" داده شد.
استراتژی: معاملات کوتاه بر اساس پیش‌بینی بازار مسکن (Short Selling & Credit Default Swaps)
نمونه‌ای از موفقیت‌ها: پاولسون در سال ۲۰۰۷ با فروش کوتاه مدت بازار وام‌های مسکن فرعی میلیاردها دلار سود کسب کرد.
۸. استیون کوهن
استیون کوهن (متولد ۱۹۵۶) مؤسس SAC Capital Advisors و یکی از تریدرهای موفق جهان است.
استراتژی: معاملات کوتاه‌مدت با تمرکز بر تحلیل تکنیکال و اطلاعات داخلی (Short-term Trading & Insider Information)
نمونه‌ای از موفقیت‌ها: کوهن با مدیریت SAC و سپس تأسیس Point72 Asset Management به موفقیتهای بزرگی دست یافت. استیو کوهن یکی از برترین تریدرها ی جهان است.
۹. دیوید تپر
دیوید تپر، متولد ۱۹۵۷، بنیانگذار و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری Appaloosa Management است. او به عنوان یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و یکی از موفق ترین تریدرها در وال استریت شناخته می‌شود و به خاطر فلسفه سرمایه‌گذاری contrarian خود مشهور است. تپر به دنبال شرکت‌هایی با ارزش ذاتی بالا اما قیمت سهم پایین می‌گردد و سپس در آنها سرمایه‌گذاری میکند. او همچنین به خاطر فعال‌گرایی خود در شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری میکند، شناخته می‌شود.
استراتژی: سرمایه‌گذاری در بدهی‌های بحرانی (Distressed Debt Investing)
نمونه‌ای از موفقیت‌ها: تپر با برچسب‌گذاری شرکت‌های بحرانی و تبدیل آنها به شرکت‌های سودآور به شهرت رسید.
۱۰. نیک لیسون
لیسون در سن 23 سالگی به عنوان کارآموز به بانک بارینگ پیوست و به سرعت در بخش معاملات مشتقات در سنگاپور ارتقا یافت. او با اعتماد به نفس و جاه‌طلبی، شروع به معاملات پرریسک در بازار مشتقات کرد و در ابتدا سودهای چشمگیری به دست آورد.
اما لیسون به تدریج در دام معاملات مخفی و غیرمجاز گرفتار شد. او با پنهان کردن ضررهای خود از مقامات ارشد بانک، به معاملات پرخطر ادامه داد و حجم معاملات خود را به طور فزاینده‌ای افزایش داد.
استراتژی: معاملات پرریسک و سفته‌بازی (Speculative Trading)
نمونه‌ای از شکست‌ها: لیسون با اشتباهات خود، بانک بارینگ را به فروپاشی کشاند و ۱.۴ میلیارد دلار ضرر برای آن به بار آورد.او در زمان خود یکی از جوان ترین تریدرهای جهان بود که البته پایان خوش نداشت.
سخن پایانی : تقلید از استراتژی تریدرهای بزرگ یا ساختن استراتژی خودمان؟
شناخت بزرگترین تریدرهای جهان و تقلید از آنها برای انجام معاملات میتواند شروع خوبی برای یادگیری و درک عمیق‌تر بازارهای مالی باشد. اما باید توجه داشت که هر تریدر با شرایط، اهداف و شخصیت خاص خود عمل میکند. به همین دلیل، اگرچه الهام گرفتن از روشها و استراتژیهای موفق این تریدرها میتواند مفید باشد، اما بهترین راه برای رسیدن به موفقیت پایدار در ترید، ساختن استراتژی شخصی و متناسب با نیازها و شرایط خود است. با ترکیب دانش حاصل از تجربیات دیگران و توجه به ویژگی‌های فردی و اهداف شخصی، می‌توانید استراتژی‌ای منحصر به فرد و کارآمد برای خود ایجاد کنید. ما در گروه آموزشی بورسا تمام تلاش خودمان را میکنیم که شما متناسب با سرمایه، سبک و استراتژی مورد علاقه تان بتوانید استراتژی شخصی سازی شده خود را بسازید. به طور مثال ال بروکس یکی از بهترین تریدرهای دنیاست که در یک مقاله جداگانه به معرفی ال بروکس پرداخته ایم که می تواند شما را با خلقیات و روتین معامله گری این تریدر آشنا کند.
این تریدرها با استفاده از استراتژیهای متنوع و گاه متفاوت، توانسته‌اند در دنیای مالی به موفقیتهای بزرگی دست یابند. از معاملات بلندمدت در کالاها تا معاملات کوتاه‌مدت با تحلیل تکنیکال، هر یک از این تریدرها مسیری منحصر به فرد را طی کرده‌اند. از آنها می‌توان نکات کلیدی و درس‌های ارزشمندی آموخت و به کار برد تا در مسیر ترید و سرمایه‌گذاری موفق‌تر باشیم. با مطالعه و آشنایی با موفق ترین تریدرهای بزرگ دنیا، می‌توانید دیدگاه‌ها و روشهای جدیدی را در معاملات خود به کار ببرید و به سمت موفقیت حرکت کنید. اما برای رسیدن به نتایج قابل توجه و پایدار، نیاز به راهنمایی و پشتیبانی حرفهای دارید. با استفاده از خدمات سیگنال فارکس و آموزشهای حرفهای ما، شما می‌توانید همانند یکی از این تریدرهای موفق، بازارها را تحلیل کرده و بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه سیگنالهای دقیق و آموزشهای جامع، مسیر موفقیت در دنیای فارکس را هموارتر کنیم.
