قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه پس از جهش از محدوده 2325 دلار تا کف دو هفته‌ای خود افزایش یافت. افزایش فلز زرد با کاهش شاخص دلار آمریکا (USD) و جریان های امن در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار در خاورمیانه تقویت شده است. از سوی دیگر، افزایش بازدهی کوتاه مدت خزانه داری به دنبال سیاست های انقباضی فدرال رزرو و داده های قوی تر اقتصادی آمریکا احتمالاً در کوتاه مدت از گرینبک حمایت می کند. معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار داده های کلیدی تورم آمریکا در این هفته، در حاشیه منتظر بمانند.
قرار است روز سه‌شنبه هیئت کنفرانس آمریکا به همراه نیل کشکاری، مری دالی و لیزا کوک از فدرال رزرو اعلام شود. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی آمریکا (Core PCE) روز جمعه در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. با اظهار نظرهای تندروانه تر از سوی مقامات فدرال رزرو و هرگونه نشانه ای از تورم چسبنده، معامله گران ممکن است چشم انداز اولین کاهش نرخ بهره را تغییر دهند. این به نوبه خود احتمالاً شاخص دلار را تقویت می کند و فشار فروش بر قیمت طلای دلاری را اعمال می کند.
وضعیت روزانه بازار طلا : قیمت طلا در میان سیاست های انقباضی فدرال رزرو و داده‌های قوی‌تر آمریکا همچنان قوی است
مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که حمله هوایی رژیم صهیونیستی باعث آتش سوزی 45 نفر در یک اردوگاه چادری در شهر رفح غزه شد. به گزارش رویترز، رهبران جهانی خواستار اجرای حکم دادگاه جهانی برای توقف حملات اسرائیل شدند.
با توجه به صورتجلسه اخیر فدرال رزرو، بانک مرکزی بیش از حد پیش بینی شده طول می کشد تا اعتماد بیشتری نسبت به حرکت تورم به هدف 2 درصد کسب کند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله گران شرط های خود را بر روی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر به 49 درصد کاهش داده اند که از 63 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است.
تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا (GDP) سالانه 1.4 درصد در سه ماهه اول از 1.6 درصد در اعلام قبلی رشد کند.
انتظار می‌رود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی آمریکا (Core PCE)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، در ماه آوریل 0.3 درصد در ماه اوت و 2.8 درصد افزایش داشته باشد.
تحلیلگران UBS پیش بینی قیمت طلا را تا پایان سال 2024 به 2600 دلار رساندند. کارشناسان سیتی پیش بینی می کنند که طلا طی شش تا هجده ماه آینده به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
تحلیل حرکت قیمت
-
شناسایی الگوها:
- نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که با استفاده از باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) تحلیل شده است.
- قیمت در حال حاضر نزدیک به باند میانی بولینگر قرار دارد که به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند.
-
تحلیل باندهای بولینگر (Bollinger Bands):
- باند بالایی (Upper Band): 2429.25
- باند میانی (Middle Band): 2348.96
- باند پایینی (Lower Band): 2268.67
- قیمت در حال حاضر در نزدیکی باند میانی بولینگر قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین فشار خرید و فروش است.
-
تحلیل میانگین‌های متحرک نمایی (EMA):
- میانگین متحرک نمایی 100 دوره‌ای (EMA 100): 2220.12 که به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند.
- قیمت بالاتر از این میانگین متحرک قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی در بلندمدت است.
-
تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI):
- اندیکاتور RSI در حال حاضر در محدوده 51.68 قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط نسبتاً متعادل بین خریداران و فروشندگان است.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت
-
حمایت:
- 2348.96: باند میانی بولینگر که به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند.
- 2220.12: میانگین متحرک نمایی 100 دوره‌ای که به عنوان سطح حمایتی بلندمدت عمل می‌کند.
-
مقاومت:
- 2429.25: باند بالایی بولینگر که به عنوان سطح مقاومتی عمل می‌کند.
تحلیل روند
- روند کلی نمودار صعودی است. قیمت در نزدیکی باند میانی بولینگر قرار دارد و در صورتی که این سطح حمایتی حفظ شود، احتمال افزایش قیمت به سمت باند بالایی بولینگر وجود دارد.
تحلیل حجم معاملات
- حجم معاملات در زمان افزایش قیمت بالا بوده که نشان‌دهنده فشار خرید قوی است. در زمان اصلاح قیمت، حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.
پیشنهاد سفارش معاملاتی فرضی
با توجه به تحلیل‌های تکنیکال، یک استراتژی معاملاتی پیشنهادی می‌تواند به صورت زیر باشد:
- نوع سفارش: خرید (Buy)
- قیمت ورود: 2355 (کمی بالاتر از باند میانی بولینگر برای تأیید بازگشت روند صعودی)
- حد سود: 2425 (هدف‌گذاری نزدیک به باند بالایی بولینگر)
- حد ضرر: 2330 (پایین‌تر از باند میانی بولینگر برای محدود کردن ضررهای احتمالی)
- سطح اطمینان: ۷۵%
