قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه افزایش یافت. کاهش شاخص دلار آمریکا (USD) و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تا حدودی از فلز زرد حمایت می کند. در بلندمدت، این فلز گرانبها ممکن است با افزایش تقاضای بانک های مرکزی برای طلا تقویت شود. با این وجود، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری و سیاست انقباضی مقامات فدرال رزرو ممکن است کمی فشار فروش را بر XAU/USD وارد کند و باعث می شود طلا به عنوان یک ذخیره ارزش در هنگام افزایش نرخ های بهره جذابیت کمتری داشته باشد.
روز دوشنبه، بانک های آمریکا به دلیل تعطیلات بانکی روز یادبود تعطیل خواهند بود. معامله گران طلا از سخنان فدرال رزرو در روز سه شنبه، از جمله میشل بومن، لورتا مستر و نیل کشکاری، نشانه های بیشتری خواهند گرفت. اولین اعلام شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) برای سه ماهه اول در روز پنجشنبه در کانون توجه قرار خواهد گرفت که تخمین زده می شود در سه ماهه اول 1.5 درصد افزایش یابد. داده‌های قوی‌تر از حد انتظار ممکن است شاخص دلار آمریکا را تقویت کرده و بر طلای دلار آمریکا تأثیر بگذارد.
وضعیت روزانه بازار طلا: قیمت طلا در میان ریسک های ژئوپلیتیکی، برخی خریداران را به خود جذب می کند
به گزارش سی ان ان، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان در رفح در روز یکشنبه، دست کم 35 فلسطینی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس داده های شورای جهانی طلا، قیمت طلا از سال گذشته تا به امروز بیش از 16 درصد افزایش یافته است و به رکورد بیش از 2400 دلار در هر اونس در ماه می رسیده است.
سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه آوریل 0.7% در ماه آوریل از بازبینی نزولی 0.8% در ماه مارس افزایش یافت که بهتر از انتظار 0.8-% بود.
شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه می از 67.4 در آوریل به 69.1 رسید که بالاتر از اجماع بازار 67.5 بود. انتظارات تورمی یک ساله اندکی از 3.2 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله از 3.1 درصد به 3 درصد کاهش یافت.
تحلیلگران UBS اخیرا پیش بینی قیمت طلا را به 2600 دلار برای پایان سال 2024 افزایش دادند. تحلیلگران سیتی پیش بینی کردند طلا در 6 تا 18 ماه آینده به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید.
به گزارش رویترز، واردات طلا به هند، دومین مصرف کننده بزرگ طلای جهان، ممکن است امسال تقریباً یک پنجم کاهش یابد و قیمت های بالا مشتریان خرده فروشی را تشویق می کند تا جواهرات قدیمی را با اقلام جدید مبادله کنند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
تحلیل حرکت قیمت
-
شناسایی الگوها:
- نمودار نشان‌دهنده یک حرکت نزولی پس از یک روند صعودی قوی است. قیمت به سطوح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶% رسیده و در حال حاضر در این سطح حمایتی است.
- اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی از سطح بالای ۲۴۴۵.۹۱۸ تا سطح پایین ۲۳۲۶.۴۹۱ رسم شده است که سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را نشان می‌دهد.
-
تحلیل سطوح فیبوناچی:
- سطح فیبوناچی 23.6%: ۲۳۵۴.۶۷۶
- سطح فیبوناچی 38.2%: ۲۳۷۲.۱۱۲
- سطح فیبوناچی 50%: ۲۳۸۶.۸۰۴
- سطح فیبوناچی 61.8% : ۲۴۰۰.۶۷۷
- سطح فیبوناچی 78.6%: ۲۴۲۰.۳۶۹
- سطح فیبوناچی 100% : ۲۴۴۵.۹۱۸
-
تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI):
- اندیکاتور RSI در محدوده نسبتاً متعادلی قرار دارد که نشان‌دهنده عدم وجود شرایط اشباع خرید یا فروش است.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت
-
حمایت:
- ۲۳۵۴.۶۷۶: سطح 23.6% فیبوناچی که به عنوان حمایت اول عمل می‌کند.
- ۲۳۲۶.۴۹۱: سطح پایین قبلی که به عنوان حمایت اصلی عمل می‌کند.
-
مقاومت:
- ۲۳۷۲.۱۱۲: سطح 38.2% فیبوناچی که به عنوان مقاومت اول عمل می‌کند.
- ۲۳۸۶.۸۰۴: سطح 50% فیبوناچی که به عنوان مقاومت بعدی عمل می‌کند.
تحلیل روند
- روند کلی نمودار نزولی است. قیمت به سطح حمایت 23.6% فیبوناچی رسیده و در حال حاضر به دنبال تثبیت است.
- اگر قیمت بتواند سطح 23.6% فیبوناچی را حفظ کند و به سمت بالا حرکت کند، احتمال بازگشت به سطح‌های بالاتر فیبوناچی وجود دارد.
تحلیل حجم معاملات
- حجم معاملات در زمان کاهش قیمت افزایش یافته که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است.
- در زمان تثبیت قیمت، حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.
پیشنهاد سفارش معاملاتی فرضی
با توجه به تحلیل‌های تکنیکال، یک استراتژی معاملاتی پیشنهادی می‌تواند به صورت زیر باشد:
- نوع سفارش: خرید (Buy)
- قیمت ورود: ۲۳۴۰ (کمی بالاتر از سطح 23.6% فیبوناچی برای تأیید بازگشت روند صعودی)
- حد سود: ۲۳۸۰ (هدف‌گذاری نزدیک به سطح 50% فیبوناچی)
- حد ضرر: ۲۳۲۰ (پایین‌تر از سطح پایین قبلی برای محدود کردن ضررهای احتمالی)
- سطح اطمینان: ۷۰%
