جفت ارز EUR/USD برای دومین روز متوالی در محدوده 1.0850 در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داد. شاخص اولیه مدیران خرید منطقه یورو (PMI) قوی‌تر از حد انتظار برای ماه مه حمایتی از یورو (EUR) می‌کند. با این حال، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را در ماه های آینده کاهش دهد، ممکن است روند صعودی جفت اصلی را محدود کند.
داده‌های قوی‌تر اقتصادی آمریکا و سیاست های انقباضی مقامات فدرال رزرو آمریکا ممکن است گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تاخیر در چرخه تسهیل در سال جاری ایجاد کند. بر اساس ابزار CME FedWatch، سرمایه گذاران با احتمال 53 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، از 64 درصدی که یک هفته پیش ثبت شده بود، قیمت گذاری کرده اند. سرمایه گذاران منتظر تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا (GDP) هستند که برای سه ماهه اول سالانه منتشر شده است، که قرار است روز پنجشنبه ارائه شود. تخمین زده می شود که تعداد تولید ناخالص داخلی از 1.6 درصد قبل، 1.5 درصد در سه ماهه اول رشد کند. اعلام قوی تر احتمالاً در کوتاه مدت باعث افزایش شاخص دلار آمریکا خواهد شد.
در روز جمعه، سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه آوریل 0.7% افزایش یافت . در همین حال، شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از 67.4 در ماه آوریل به 69.1 در ماه مه بهبود یافت که بهتر از 67.5 برآورد شده بود. انتظارات تورمی پنج ساله UoM از 3.1 درصد به 3 درصد کاهش یافت.
پیرو سیپولونه، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا، روز یکشنبه گفت که زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن است، و داده های اخیر در جهت درست حرکت کرده اند. در همین حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که او «واقعاً مطمئن است» که تورم منطقه یورو تحت کنترل است و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده وجود دارد. کاهش هزینه های استقراض توسط بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن به طور گسترده ای انتظار می رود، و این ممکن است بر یورو در برابر رقبای خود تاثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)
تحلیل حرکت قیمت
-
شناسایی الگوها:
- نمودار نشان‌دهنده یک الگوی اصلاحی در کانال نزولی کوتاه‌مدت است. این الگو پس از یک حرکت صعودی قوی شکل گرفته است.
- فیبوناچی اصلاحی از سطح بالایی تا سطح پایینی قبلی رسم شده که سطوح حمایتی و مقاومتی مهم را نشان می‌دهد.
-
تحلیل سطوح فیبوناچی:
- سطح 23.6% فیبوناچی: 1.08282
- سطح 38.2% فیبوناچی: 1.07874
- سطح 50% فیبوناچی: 1.07544
- سطح 61.8% فیبوناچی: 1.07214
- سطح 78.6% فیبوناچی: 1.06754
- سطح 100% فیبوناچی: 1.06047
-
تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI):
- شاخص RSI در محدوده نسبتاً متعادلی قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین فشار خرید و فروش است.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت
-
حمایت:
- 1.08282: سطح 23.6% فیبوناچی که به عنوان حمایت اول عمل می‌کند.
- 1.07874: سطح 38.2% فیبوناچی که به عنوان حمایت دوم عمل می‌کند.
- 1.07544: سطح 50% فیبوناچی که به عنوان حمایت سوم عمل می‌کند.
-
مقاومت:
- 1.08941: سطح بالای قبلی که به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
تحلیل روند
- روند کلی نمودار صعودی است، اما در حال حاضر یک اصلاح نزولی در کانال نزولی کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود. در صورت شکست این کانال نزولی به سمت بالا، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه یابد.
تحلیل حجم معاملات
- حجم معاملات در زمان کاهش قیمت اخیر کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. این می‌تواند نشان‌دهنده پایان اصلاح نزولی و شروع یک روند صعودی جدید باشد.
پیشنهاد سفارش معاملاتی فرضی
با توجه به تحلیل‌های تکنیکال، یک استراتژی معاملاتی پیشنهادی می‌تواند به صورت زیر باشد:
- نوع سفارش: خرید (Buy)
- قیمت ورود: 1.08500 (کمی بالاتر از سطح 23.6% فیبوناچی برای تأیید بازگشت روند صعودی)
- حد سود: 1.09000 (هدف‌گذاری نزدیک به سطح مقاومت قبلی)
- حد ضرر: 1.08000 (پایین‌تر از سطح 38.2% فیبوناچی برای محدود کردن ضررهای احتمالی)
- سطح اطمینان: ۷۵%
