قیمت نفت خام وست تگزاس (WTI) به دلیل بهبود ریسک پذیری کلی بازار که احتمالاً ناشی از پیش بینی سرمایه گذاران برای کاهش نرخ از سوی فدرال رزرو در سپتامبر است، افزایش یافت. قیمت WTI در روز دوشنبه در بازه معاملاتی توکیو در محدوده 77.70 دلار در هر بشکه معامله شد.
در روز جمعه، انتظارات تورم مصرف‌کننده 5 ساله دانشگاه میشیگان برای ماه مه اندکی کاهش یافت و از 3.1 درصد پیش‌بینی‌شده به 3.0 درصد کاهش یافت. این کاهش در انتظارات تورمی، احساسات سرمایه گذاران را در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت می کند.
با این حال، مقامات فدرال رزرو هفته گذشته انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش دادند و بیانیه‌های احتیاطی صادر کردند مبنی بر اینکه بانک مرکزی همچنان به شواهد بیشتری نیاز دارد مبنی بر اینکه تورم در نهایت به هدف خود یعنی رشد قیمت سالانه 2 درصد کاهش خواهد یافت. افزایش طولانی مدت نرخ بهره بر چشم انداز اقتصادی ایالات متحده تأثیر منفی می گذارد و تقاضای نفت را کاهش می دهد.
رویترز روز یکشنبه به نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش داد که شورای اقتصادی به رهبری محمد مخبر، رئیس جمهور موقت ایران، طرح افزایش تولید نفت این کشور از 3.6 میلیون بشکه در روز (بشکه در روز) به 4 میلیون بشکه در روز را تصویب کرده است.
علاوه بر این، عربستان سعودی در حال آماده شدن برای فروش چند میلیارد دلاری سهام غول انرژی آرامکو است که قصد دارد تا اوایل ژوئن حدود 10 میلیارد دلار جذب کند. این یکی از بزرگترین معاملات سهام منطقه خواهد بود، با سهامی که در ریاض در یک عرضه کامل به بازار عرضه می شود و نه فروش تسریع شده طی چند روز.
تحلیل تکنیکال نفت خام (WTI)
تحلیل حرکت قیمت
-
شناسایی الگوها:
- نمودار نشان‌دهنده یک الگوی مثلث کاهشی (Descending Triangle) است. این الگو به طور معمول به عنوان الگوی ادامه‌دهنده نزولی شناخته می‌شود.
- قیمت به سمت خط حمایت نزدیک می‌شود و احتمال شکست به سمت پایین وجود دارد.
-
تحلیل شاخص‌های تکنیکال:
- شاخص‌های تکنیکال نشان‌دهنده روند نزولی هستند و قیمت زیر خط مقاومت نزولی قرار دارد.
تحلیل حجم معاملات
- حجم معاملات در زمان کاهش قیمت افزایش یافته است که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است.
- در زمان تثبیت قیمت، حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده عدم تمایل خرید قوی است.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت
-
حمایت:
- 76.00 دلار: سطح حمایتی مهمی که چندین بار تست شده است.
- 75.00 دلار: سطح حمایتی کلیدی دیگری که قیمت قبلاً در آنجا متوقف شده است.
-
مقاومت:
- 80.00 دلار: سطح مقاومتی روانی مهمی که قیمت در حال نزدیک شدن به آن است.
- 82.00 دلار: سطح مقاومتی بعدی که قیمت ممکن است در آنجا با چالش مواجه شود.
تحلیل روند
- روند کلی نمودار نزولی است. شکست احتمالی به سمت پایین از الگوی مثلث کاهشی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI)
- شاخص RSI نزدیک به محدوده 40 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً متعادلی بین خریداران و فروشندگان است.
پیشنهاد سفارش معاملاتی فرضی
با توجه به تحلیل‌های تکنیکال، یک استراتژی معاملاتی پیشنهادی می‌تواند به صورت زیر باشد:
- نوع سفارش: فروش (Sell)
- قیمت ورود: 76.50 دلار (کمی پایین‌تر از سطح حمایت برای تأیید شکست)
- حد سود: 74.00 دلار (هدف‌گذاری نزدیک به سطح حمایت بعدی)
- حد ضرر: 78.50 دلار (بالای خط مقاومت نزولی برای محدود کردن ضررهای احتمالی)
- سطح اطمینان: ۷۵%
