قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه بالاتر رفت و در حال حاضر، به نظر می رسد پولبک متوسط روز گذشته از مقاومت 2040 تا 2042 دلار را متوقف کرده است. علیرغم افزایش قیمت، این فلز گرانبها همچنان در محدوده ای آشنا باقی مانده است، زیرا معامله گران مشتاقانه منتظر شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز پنجشنبه برای سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو هستند. این به نوبه خود، نقشی کلیدی در تأثیرگذاری بر پویایی کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا (USD) ایفا می‌کند و انگیزه جهت‌گیری جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد می‌کند.
در این میان، صورتجلسه FOMC که هفته گذشته منتشر شد، همراه با اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، حاکی از آن است که بانک مرکزی آمریکا عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. این به شاخص دلار آمریکا (DXY) کمک می‌کند که دلار را در برابر سبدی از ارزها دنبال می‌کند تا بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) و پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای که پنجشنبه گذشته لمس شد، ثابت بماند. جدای از این، افزایش ریسک در بازارهای جهانی سهام به محدود کردن قیمت امن طلا کمک می کند، اگرچه کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به عنوان یک باد منفی عمل می کند.
قیمت طلا در میان نشانه‌های بنیادی متفاوت، دامنه بازی را افزایش می‌دهد
ترکیبی از نیروهای واگرا نمی تواند انگیزه معناداری برای قیمت طلا ایجاد کند، که حرکت تلفیقی قیمت آن را در محدوده معاملاتی تقریباً یک هفته ای گسترش می دهد.
روایت فدرال رزرو با نرخ های بهره بالاتر و طولانی تر، تا حدودی از دلار آمریکا حمایت می کند و همچنان به تضعیف فلز زرد غیر بازده در روز چهارشنبه ادامه می دهد.
سقوط مجدد در بازده اوراق قرضه آمریکا، همراه با تعطیلی قریب الوقوع دولت آمریکا و انتشار ناامیدکننده سفارش کالاهای بادوام آمریکا در روز سه شنبه، باید دلار را محدود کند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت یافتن راه‌حلی برای جلوگیری از تعطیلی مخرب دولت در اول مارس تأکید کرد، زیرا هیچ نشانه‌ای از کاهش تعلیق قانونگذاری وجود ندارد.
اداره سرشماری آمریکا گزارش داد که سفارشات برای کالاهای تولیدی طولانی مدت آمریکا کاهش بیش از حد انتظار 6.1 درصدی را در ژانویه تجربه کردند که بیشترین کاهش در نزدیک به چهار سال گذشته است.
در همین حال، شاخص احساسات مصرف کننده هیئت کنفرانس پس از سه ماه افزایش متوالی کاهش یافت و با وجود کاهش انتظارات تورمی، در ماه فوریه به 106.7 رسید.
شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو چهارمین ماه متوالی منفی را ثبت کرد، اگرچه در ماه فوریه به 5- در مقایسه با 15- در ماه قبل بهبود یافت.
معامله گران اکنون به انتشار چاپ اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا نگاه می کنند، که انتظار می رود با برآوردهای اولیه مطابقت داشته باشد و نشان دهد که اقتصاد با سرعت سالانه 3.3 درصد در سه ماهه چهارم رشد کرده است.
این، همراه با سخنرانی‌های اعضای بانفوذ FOMC، نقشی کلیدی در افزایش تقاضای USD و ایجاد برخی فرصت‌های معاملاتی معنادار در اطراف XAU/USD ایفا می‌کند.
با این حال، تمرکز بر شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در روز پنجشنبه است، که باید نشانه‌های تازه‌ای در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد.
تحلیل تکنیکال: قیمت طلا باید از سد 2040 تا 42 دلار عبور کند تا گاوها بتوانند کنترل خود را در دست بگیرند.
از منظر تکنیکال، منطقه 2,041-2,042 دلار یا بالاترین سطح دو هفته ای که پنجشنبه گذشته به ثبت رسید، ممکن است به عنوان یک مانع فوری و سقف افزایش قیمت طلا ادامه دهد. با این اوصاف، قدرت پایدار فراتر از آن، شکست از سد میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تایید می کند و راه را برای دستاوردهای بیشتر هموار می کند. با توجه به اینکه آسیلاتورها در نمودار روزانه به تازگی کشش مثبت خود را به دست آورده اند، XAU/USD ممکن است قبل از اینکه بخواهد علامت رقم گرد 2100 دلار را به دست آورد، به مانع مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2065 دلار صعود کند.
از طرف دیگر، قسمت هفتگی. در حوالی منطقه 2025 دلار، اکنون به نظر می رسد که از ریزش فراتر از SMA 100 روزه محافظت می کند که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2011-2010 دلار و سطح روانشناسی 2000 دلار است. برخی از فروش‌های متعاقب پایین‌تر از دومی، سوگیری کوتاه‌مدت را به نفع معامله‌گران نزولی برمی‌گرداند و قیمت طلا را به منطقه ۱۹۸۴ دلار در مسیر حمایت ۲۰۰ روزه SMA در نزدیکی منطقه ۱۹۶۷ دلار می‌کشاند.
