قیمت طلا (XAU/USD) در جریان بازه معاملاتی توکیو در روز جمعه با یک سوگیری مثبت خفیف معامله می شود، اگرچه قدرت است و پایین تر از قله دو هفته ایش است که روز قبل لمس کرده بود. صورتجلسه اواخر ژانویه FOMC همراه با اظهارات اخیر مقامات بانفوذ فدرال رزرو نشان می دهد که بانک مرکزی عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. این همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا حمایت می کند، که همراه با گسترش افزایش ریسک در بازارهای جهانی سهام، عوامل کلیدی هستند که به عنوان باد مخالف برای فلز زرد غیر بازده عمل می کنند.
با این حال، در بحبوحه خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، قدرت روند نزولی کاهش پیدا می کند. علاوه بر این، دلار آمریکا (USD) تاکنون، علیرغم چشم‌انداز جنگ‌طلبانه فدرال رزرو، در تلاش برای به دست آوردن هر گونه کشش معنی‌داری بوده است و می‌تواند در غیاب هرگونه انتشار اقتصادی مرتبط با متحرک بازار، از این کالا حمایت بیشتری کند. با این وجود، به نظر می‌رسد که XAU/USD برای اولین بار در سه هفته اخیر سودهای اندکی را ثبت کند، اگرچه پیش‌زمینه بنیادی فوق الذکر قبل از انجام شرط‌بندی‌های صعودی تهاجمی، احتیاط را ایجاب می‌کند.
قیمت طلا تحت تأثیر ترکیبی از عوامل قرار می‌گیرد، هر چند فاقد تبعیت است
اسرائیل بمباران رفح غزه را تشدید کرد، در حالی که شورشیان حوثی وابسته به ایران در یمن حملات خود را به کشتی‌ها در دریای سرخ تشدید کردند که خطر یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش داد و قیمت طلا را به عنوان پناهگاه امن افزایش داد.
دلار آمریکا در تلاش است تا از بازگشت مثبت روز گذشته از پایین‌ترین سطح خود در تقریباً سه هفته گذشته، سرمایه پذیری داشته کا باعث حمایت بیشتری از XAU/USD ارائه می شود، هرچند که چشم‌انداز تندرو فدرال رزرو ممکن است رشد را محدود کند.
دقایقی از آخرین جلسه سیاست FOMC که در روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از عدم اطمینان گسترده در مورد مدت زمانی است که هزینه های استقراض باید در سطح فعلی باقی بماند تا تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی کاهش یابد.
فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، فکر می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند در اواخر سال جاری کاهش نرخ بهره را آغاز کند، هرچند گفت که او مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌های اقتصادی را بررسی خواهد کرد تا مطمئن شود که زمان کاهش هزینه‌های استقراض فرا رسیده است.
در همین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی در حال نزدیک شدن به کاهش نرخ بهره است، اما حرکت در کوتاه مدت بعید است و تاکید کرد که او نمی خواهد خیلی زود کاهش یابد و تورم دوباره شعله ور شود.
به طور جداگانه، لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به ارقام قوی تر اخیر تورم مصرف کننده، خاطرنشان کرد که هنوز زمان کاهش نرخ بهره فرا نرسیده است، زیرا مسیر رسیدن به هدف تورم 2 درصدی پر از دست انداز و ناهموار بوده و می تواند باشد.
علاوه بر این، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، گفت که سیاست گذاران باید کاهش نرخ بهره را حداقل چند ماه دیگر به تعویق بیندازند تا ببینند آیا انتشار تورم داغ در ژانویه فقط یک ضربه سریع در مسیر ثبات قیمت است یا خیر.
طبق ابزار FedWatch گروه CME، بازارها با احتمال 30 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره در ماه مه کند، در حالی که احتمال حرکت در نشست سیاست FOMC ژوئن در حال حاضر حدود 66 درصد است.
داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت مزایای بیمه بیکاری درخواست داده‌اند از 213 هزار به 201 هزار نفر در هفته منتهی به 17 فوریه کاهش یافته است که نشانه‌های جدیدی از قدرت در بازار کار را نشان می‌دهد.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا نزدیک به بالاترین سطح خود از اواخر نوامبر ثابت مانده است و به عنوان بادگیر برای دلار آمریکا عمل می کند و فلز زرد غیر بازده را در میان روحیه ریسک پذیری رایج محدود می کند.
انتشار بهتر از حد انتظار چاپ‌های فلش PMI منطقه یورو نشان می‌دهد که رکود در فعالیت تجاری در فوریه کاهش یافته است، که سنتیمنت سرمایه‌گذاران را بیشتر تقویت می‌کند و می‌تواند به کاهش قیمت XAU/USD کمک کند.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا زیر مانع محوری 50 روزه SMA باقی می ماند، معامله گران به نظر متعهد نیستند
از منظر تکنیکال، SMA 50 روزه که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2032 دلاری و به دنبال آن منطقه 2035 دلاری یا بالاترین قیمت نزدیک به دو هفته ای که در روز پنج شنبه ثبت شد، می تواند به عنوان یک مانع فوری عمل کند. با توجه به اینکه آسیلاتورها در نمودار روزانه به تازگی کشش مثبت خود را به دست آورده اند، استحکام پایدار فراتر از یطح مقاومت مذکور این پتانسیل را دارد که قیمت طلا را به سمت مقاومت میانی 2044-2045 دلار در مسیر تا منطقه عرضه 2065 دلار برساند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد که منطقه 2020-2019 دلاری اکنون به عنوان یک حمایت فوری ظاهر شده است. به دنبال آن SMA 100 روزه، در حدود 2000 دلار، که اگر قاطعانه شکسته شود، پایین ترین سطح ماهانه، در حدود 1984 دلار را هدف قرار می دهد. سقوط بعدی می تواند قیمت طلا را بیشتر به سمت به چالش کشیدن حمایت 200 روزه SMA در نزدیکی منطقه 1966-1965 دلار بکشاند.
