قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو در روز پنج‌شنبه بالاتر رفت، اگرچه پایین تر از مقاومت محوری میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه، در حدود منطقه 2032 دلار یا بیش از بالاترین سطح یک هفته‌ای که روز قبل لمس شد، باقی می‌ماند. مناقشه خاورمیانه همچنان پشتوانه تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی است، که همراه با دلار ضعیف‌تر آمریکا (USD)، به‌عنوان یک سوپاپ برای فلز گرانبها عمل می‌کند. با این حال، این افزایش به دلیل انتظارات قوی مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه خواهد داشت، فاقد اعتقاد صعودی است.
این شرط‌ها توسط صورتجلسه FOMC که روز چهارشنبه منتشر شد، مجدداً تأیید شد، که نشان داد سیاستگذاران نگران کاهش سریع نرخ‌های بهره هستند. این امر، همراه با حراج ضعیف اوراق قرضه 20 ساله، باعث فروش در بازار بدهی آمریکا شد و بازدهی اوراق قرضه بلندمدت دولت آمریکا را به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رساند. این ممکن است معامله گران را از قرار دادن معاملات صعودی تهاجمی در اطراف قیمت طلا که بازدهی ندارد باز دارد و روند صعودی را محدود می‌کند.
قیمت طلا از درگیری های شدید در خاورمیانه حمایت می کند
حملات اخیر شورشیان حوثی یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب، نگرانی‌ها را در مورد تشدید بیشتر اقدام نظامی در خاورمیانه، که زیربنای قیمت طلا است، افزایش داده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد دو موشک بالستیک ضد کشتی از سوی گروه تروریستی حوثی مورد حمایت ایران که مدعی حمایت از غیرنظامیان فلسطینی در بحبوحه عملیات نظامی تلافی جویانه اسرائیل در نوار غزه است، شلیک شد.
جنگ بین اسرائیل و حماس با وجود تلاش‌های دیپلماتیک چندین کشور، با هشدار قبلی در مورد حمله زمینی احتمالی به رفح که بیش از 1.5 میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، نشانی از کاهش نشان نداده است.
دلار آمریکا نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته کاهش یافته و حمایت بیشتری از این فلز گرانبها می‌کند، هرچند که دقایق نشست FOMC با صدایی جنگ‌طلبانه، هر حرکت قابل‌توجهی قابل‌توجهی را پنهان می‌کند.
صورتجلسه FOMC در ژانویه نشان داد که سیاستگذاران توافق کردند که قبل از در نظر گرفتن کاهش نرخ‌ها به اعتماد بیشتری در کاهش نرخ تورم نیاز دارند و انتظارات را تقویت کردند که فدرال رزرو نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.
فعالان بازار انتظارات مربوط به زمانی که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را تا ژوئن آغاز خواهد کرد، عقب انداختند، که همراه با حراج ضعیف تر اوراق قرضه 20 ساله، بازدهی اوراق قرضه بلندمدت خزانه داری آمریکا را در کل افزایش داد.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به بالاترین سطح خود از 30 نوامبر رسیده است که به ریزش دلار آمریکا و به رنج زدن طلا کمک می کند.
معامله گران اکنون پیش از سخنرانی فیلیپ جفرسون، رئیس فدرال رزرو، به داده های اقتصادی آمریکا نگاه می کنندکه شامل ادعاهای معمول هفتگی اولیه بیکاری، چاپ فلش PMI و داده های فروش خانه موجود می شود
تحلیل تکنیکال: قیمت طلا ممکن است برای عبور از مانع محوری 50 روزه SMA دچار مشکل شود.
از منظر تکنیکال، خریداران باید منتظر قدرت پایدار و پذیرش بالاتر از SMA 50 روزه باشند، قبل از اینکه برای هر گونه سود بیشتر معاملاتشان را باز کنند. با توجه به اینکه آسیلاتورها در نمودار روزانه به تازگی کشش مثبت خود را به دست می آورند، قیمت طلا ممکن است حرکت به سمت یک مانع متوسط را در نزدیکی منطقه 2044-2045 دلار در مسیر منطقه عرضه 2065 دلار تسریع بخشد.
از طرف دیگر، اکنون به نظر می رسد که منطقه 2020 دلاری از نزولی فوری پیش از SMA 100 روزه محافظت می کند، که در حال حاضر نزدیک به زیر علامت روانی 2000 دلار است. برخی از فروش‌های متعاقب، پایین‌ترین قیمت ماهانه را در حدود منطقه 1984 دلار نشان می‌دهند، قبل از اینکه قیمت طلا در نهایت کاهش یابد تا حمایت بسیار مهم 200 روزه SMA در نزدیکی منطقه 1966-1965 دلار را به چالش بکشد.
