قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه صعودی به پایان رساند و یک رگه زیان دو روزه را به کف یک هفته اخیر رساند، در محدوده 2015 دلار منطقه که روز گذشته را لمس کرد. با این حال، این فلز گرانبها در تلاش است تا بر روی شتاب سرمایه گذاری کند و در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه در یک باند باریک در نوسان است. معامله گران ترجیح می دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد سرعت احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری باشند، که تمایل دارد احساسات پیرامون شمش غیر بازده را تحریک کند. از این رو، تمرکز بر آخرین ارقام تورم مصرف کننده آمریکا که قرار است هفته آینده منتشر شود، باقی خواهد ماند.
در این میان، انتظارات محکم‌تر مبنی بر اینکه فدرال رزرو در پی اقتصاد هنوز انعطاف‌پذیر آمریکا، نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد، همچنان به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل می‌کند. با این حال، دلار آمریکا به دلیل لحن ملایم‌تر پیرامون بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، پایین‌تر از بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر که روز دوشنبه لمس شد، رکود باقی می‌ماند. جدای از این، نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و کند شدن رشد در چین - دومین اقتصاد بزرگ جهان - می‌تواند به عنوان بادگیر برای فلز گرانبهای امن عمل کند و روند نزولی را محدود کند.
با حرکت رو به جلو، سند اقتصادی روز چهارشنبه آمریکا تنها انتشار داده های تراز تجاری را نشان می دهد و بعید است که انگیزه معناداری ایجاد کند. با این حال، سخنرانی اعضای بانفوذ FOMC، همراه با بازده اوراق قرضه آمریکا، تقاضای دلار را بعداً در بازه معاملاتی نیویورک افزایش خواهد داد. جدای از این، احساس ریسک گسترده تر باید به ایجاد فرصت های معاملاتی کوتاه مدت در اطراف قیمت طلا کمک کند.
حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا در میان نشانه‌های بنیادی مختلف، فاقد هرگونه جهت ثابت در روز است
سرمایه گذاران همچنان انتظارات خود را برای کاهش زودهنگام و شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش می دهند، که نتوانست به قیمت طلا کمک کند تا بر اساس افزایش های متوسط روز گذشته افزایش یابد.
داده‌های کلان قوی‌تر دریافتی آمریکا، که بر گزارش پرفروش NFP روز جمعه تأثیر گذاشت، نشان می‌دهد که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد و به فدرال رزرو این فرصت را می‌دهد تا نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.
علاوه بر این، اظهارات جنگ طلبانه اخیر اعضای بانفوذ FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات بازار را برای کاهش سیاست تهاجمی تر در سال 2024 کاهش داد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مصاحبه ای با برنامه تلویزیونی آمریکا 60 دقیقه که روز یکشنبه پخش شد، مجدداً تأکید کرد که نشست ماه مارس احتمالاً برای اطمینان از شروع کاهش نرخ بهره خیلی زود است.
پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، روز سه‌شنبه گفت که تورم باید به‌طور پایدار در حال کاهش باشد تا دری به روی کاهش نرخ‌ها باز شود و اینکه کاهش زودهنگام نرخ‌های بهره اشتباه است.
هارکر اضافه کرد که اخبار اخیر در مورد تورم دلگرم کننده بوده است، اگرچه افزایش دستمزدها هنوز برای رسیدن به هدف 2 درصد بسیار زیاد است و ممکن است تورم پایدارتر از حد انتظار باشد.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس به طور جداگانه گفت که هنوز در مورد تورم کارمان تمام نشده است و بیشتر سودهای کاهش تورم از سمت عرضه حاصل شده است، اما داده ها مثبت به نظر می رسند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به 4.0 درصد کاهش می یابد و دلار آمریکا را تضعیف می کند و در بحبوحه خطرات ژئوپلیتیکی مداوم، از XAU/USD حمایت می کند.
آمریکا به کمپین خود علیه شورشیان حوثی در یمن ادامه می دهد و قصد دارد حملات بیشتری را علیه گروه های مورد حمایت ایران انجام دهد که خطر تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه را افزایش می دهد.
معامله گران اکنون به داده های تراز تجاری آمریکا و سخنرانی های فدرال رزرو برای فرصت های کوتاه مدت نگاه می کنند، اگرچه تمرکز بر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده آمریکا در هفته آینده است.
تجزیه و تحلیل فنی: قیمت طلا در یک محدوده آشنا در حدود نقطه محوری SMA 50 روزه محدود می شود.
از منظر فنی، به نظر می رسد که نوسان پایین یک شبه، در حدود 2023 دلار، اکنون از نزولی فوری پیش از فرود هفتگی، در حدود منطقه 2015 دلار محافظت می کند. برخی از فروش‌های متعاقب زیر محدوده 2012-2010 دلار ممکن است علامت روانی 2000 دلار را نشان دهد. شکست متقاعدکننده به زیر دومی می‌تواند قیمت طلا را به سمت میانگین متحرک 100 روزه (SMA)، که در حال حاضر در منطقه 1985 دلار است، در مسیر حرکت به SMA 200 روزه، نزدیک به منطقه 1966-1965 دلار بکشاند.
