طلا روند صعودی به خود گرفته اما با وجود انتشار داده های قوی آمریکا هنوز نتوانسته از سد مجکم 2025$ عبور کند و این بدان معناست که خریداران فشار کافی را هنوز وارد نکرده اند.
داده های اقتصادی آمریکا همراه با نشانه‌هایی از کاهش تورم، چشم‌اندازی را برای فرود نرم بهبود بخشید و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را پایین‌تر کشید. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) به قله ماه دسامبر نزدیک کرد.
جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، همراه با چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی، عامل دیگری هستند که از قیمت طلا حمایت می‌کنند. با این حال، کاهش موضع گیری برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش سیاست تهاجمی‌تر در سال 2024 باید به کاهش نزولی برای دلار آمریکا کمک کند. این امر به نوبه خود، قبل از انجام شکل گیری روند صعودی در مورد فلز گرانبها و موقعیت‌یابی برای هر حرکت صعودی پیش از شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) احتیاط را تضمین می‌کند.
داده های مهم تورم آمریکا برای سرنخ هایی در مورد تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو بررسی خواهد شد. این به نوبه خود، نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر پویایی کوتاه مدت قیمت دلار خواهد داشت و انگیزه معناداری برای قیمت طلای ایجاد می کند. سپس توجه بازار به جلسه سیاست پولی دو روزه مورد انتظار FOMC در 30 تا 31 ژانویه معطوف خواهد شد. با توجه به ریسک رویدادهای بانک مرکزی، به نظر می رسد XAU/USD برای دومین هفته متوالی روندش نزولی باشد
محرک های بازار: قیمت طلا از کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، خطرات ژئوپلیتیکی پیش از داده های تورم آمریکا سود می برد.
بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری آمریکا از بالاترین سطح یک ماهه هفته گذشته عقب نشینی کرد و برای دومین روز متوالی در روز جمعه از قیمت طلا حمایت کرد.
داده های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که اقتصاد آمریکا با نرخ سالانه 3.3 درصد در سه ماهه چهارم سال 2023 رشد کرده است که از برآوردهای کارشناسان برای خواندن 2.0 درصد پیشی گرفته است.
جزئیات بیشتر این گزارش حاکی از آن است که شاخص قیمت اصلی PCE در دوره سپتامبر تا دسامبر بدون تغییر بوده است که نشان می دهد فشارهای تورمی در حال کاهش است.
این امر این دیدگاه را تایید کرد که بزرگترین اقتصاد جهان به احتمال زیاد از رکود اجتناب می کند و افزایش ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری آمریکا را تحت الشعاع قرار داد که هفته گذشته به 214 هزار نفر رسید.
به طور جداگانه، اداره سرشماری آمریکا گزارش داد که سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه دسامبر ثابت بوده است، در حالی که سفارشات جدید به استثنای حمل و نقل و دفاع 0.3٪ افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که جنگ اسرائیل و حماس می‌تواند منجر به درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر شود، زیرا چندین کشور و گروه‌های مسلح به هدف قرار دادن سرزمین‌های یکدیگر ادامه می‌دهند.
علاوه بر این، اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال 2024 تضعیف شود، که به نوبه خود به عنوان عامل دیگری به عنوان محرک روند صعودی برای فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن عمل می کند.
در همین حال، فعالان بازار نسبت به زمان شروع کاهش هزینه‌های استقراض توسط فدرال رزرو در بحبوحه اقتصاد داخلی همچنان نامطمئن هستند.
معامله گران اکنون به شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی آمریکا برای سرنخ هایی در مورد تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو و تعیین مسیر کوتاه مدت برای XAU/USD نگاه می کنند.
تحلیل تکنبکال: قیمت طلا باید از منطقه عرضه 2040-2042$ عبور کند تا خریداران بتوانند کنترل کوتاه مدت بازار را در دست بگیرند.
از منظر تکنبکال، هر حرکت صعودی بعدی ممکن است با مقاومت سخت در نزدیکی منطقه عرضه 2040-2042$ مواجه شود. با این حال، برخی از خریدهای متعاقب ممکن است باعث افزایش کوتاه مدت شود و قیمت طلا را بیشتر به مرز 2,077$ در مسیر تا مرز 2,100$ برساند.
از طرف دیگر، پایین ترین سطح هفتگی، در حدود منطقه 2011$ ، می تواند از مرز روانشناسی 2000$ ، حمایت کند. شکست متقاعد کننده به زیر دومی به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی در نظر گرفته می شود و راه را برای نزول به میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) هموار می کند که در حال حاضر حدود 1975-1976$ است. قیمت طلا در نهایت می تواند برای آزمایش SMA بسیار مهم 200 روزه، نزدیک به منطقه 1964-1963$ کاهش یابد.
