قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز جمعه برخی از خریداران را به خود جذب می کند و بر روی جهش یک شبه از کف یک ماهه، در حدود منطقه 2,013 دلار، که معرف به سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) است، افزایش می یابد. با این حال، این فلز گرانبها در محدوده معاملاتی چند روزه محدود باقی می‌ماند و در بحبوحه عدم قطعیت در مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو احتیاط را برای معامله‌گران صعودی تضمین می‌کند.
داده های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که قیمت های مصرف کننده درآمریکا بیش از حد انتظار در دسامبر افزایش یافته است. این موضوع، همراه با اظهارات جنگ طلبانه مقامات فدرال رزرو، این گمانه زنی ها را تقویت کرد که نرخ بهره می تواند برای مدت طولانی تری بالاتر بماند. با این حال، بازارها با احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه مارس قیمت‌گذاری می‌کنند، که همچنان به تضعیف دلار آمریکا (USD) و حمایت از قیمت بدون بازده طلا کمک می‌کند.
جدای از این، به نظر می رسد خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اسرائیل و حماس و نگرانی های مداوم در مورد بهبود آهسته اقتصادی در چین بیشتر به نفع XAU/USD است. با این اوصاف، پس‌زمینه بنیادی فوق‌الذکر باعث می‌شود قبل از تأیید اینکه قیمت طلا در کوتاه‌مدت به پایین‌ترین حد خود رسیده است و برای هر حرکت افزایش معنی‌دار موقعیت‌یابی می‌کند، احتیاط می‌شود که منتظر خریدهای بعدی قوی باشیم.
حرکت‌دهنده‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا از کاهش تقاضای دلار و پناهگاه امن سود می‌برد
ارقام مختلط تورم مصرف کننده در آمریکا این انتظار را افزایش داد که فدرال رزرو می تواند کاهش نرخ بهره را که بسیار پیش بینی شده بود در ماه مارس به تعویق بیاندازد و قیمت طلا را در روز پنج شنبه به پایین ترین حد یک ماه اخیر کشاند.
شاخص CPI سرفصل آمریکا از نرخ سالانه 3.1 درصدی به 3.4 درصد در دسامبر افزایش یافت، در حالی که شاخص اصلی (به استثنای قیمت های نوسان مواد غذایی و انرژی) کمترین سود سالانه خود را از ماه می 2021 به ثبت رساند.
لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند در مورد آخرین ارقام CPI اظهار نظر کرد و گفت که احتمالاً برای بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره در نشست سیاست گذاری ماه مارس خیلی زود است.
تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، اضافه کرد که بانک مرکزی باید متقاعد شود که تورم به سمت هدف پیش می رود و پس از رسیدن تورم به 2 درصد، آماده کاهش نرخ خواهد بود.
به طور جداگانه، آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که بانک مرکزی هنوز در مسیری راحت به جلو در مورد تورم قرار دارد و با ادامه روند کاهشی تورم، باید محدودیت سیاست ها را ارزیابی کند.
با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها همچنان با احتمال بیش از 65 درصد کاهش نرخ در ماه مارس قیمت‌گذاری می‌کنند، که به عنوان بادی برای فلز زرد غیر بازده عمل می‌کند.
بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا پایین تر از آستانه 4.0 درصد باقی می ماند، که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد و به نفع فلز بدون بازده است.
نیروهای آمریکا و بریتانیا در واکنش به حملات پهپادی و موشکی به کشتی‌ها در دریای سرخ، حملاتی را علیه چندین هدف حوثی انجام دادند که خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داد.
ارقام تورم چین که در روز جمعه منتشر شد، خطرات کاهش تورم را افزایش می دهد، در حالی که کاهش 0.3 درصدی واردات در سال 2023 نشان دهنده کاهش تقاضای داخلی و افزایش نگرانی ها در مورد بهبود کند اقتصاد است.
XAU/USD همچنان در مسیر کاهش برای دومین هفته متوالی باقی می ماند، زیرا معامله گران اکنون به شاخص قیمت تولید کننده آمریکا و سخنرانی نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نگاه می کنند تا انگیزه ای تازه داشته باشند.
تحلیل تکنیکال: قیمت طلا در محدوده معاملاتی چند روزه محدود می‌ماند
جهش یک شبه از محدوده میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) روزه و حرکت صعودی بعدی و همچنین نوسانگرهای مثبت در نمودار روزانه به نفع معامله گران صعودی است. با این حال، هنوز عاقلانه است که قبل از موقعیت‌یابی برای سودهای بیشتر، منتظر یک قدرت پایدار فراتر از منطقه عرضه 2040-2042 دلار باشیم. پس از آن، قیمت طلا ممکن است حرکت به سوی نوسان روز جمعه گذشته، در حدود منطقه 2,064 دلار، در مسیر رسیدن به منطقه 2,077 دلار را تسریع بخشد. برخی از خریدهای متعاقب هر گونه چشم انداز منفی کوتاه مدت را نفی می کند و زمینه را برای حرکت به سمت بازپس گیری رقم رند 2100 دلار فراهم می کند.
