قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه دوباره کشش مثبت را به دست آورد، اگرچه در زیر منطقه عرضه 2040 تا 2042 دلار یا بالاترین مرز محدوده چند روزه در بازه معاملاتی لندن باقی می ماند. علاوه بر این، در بحبوحه کاهش احتمال کاهش سیاست تهاجمی‌تر توسط فدرال رزرو ، این فلز گرانبها در فاصله سه هفته‌ای که روز دوشنبه لمس شد، باقی می‌ماند. با این حال، تغییر موقعیت تجارت قبل از ارقام مهم تورم مصرف کننده در آمریکا دیده می شود که بر دلار آمریکا (USD) تأثیر می گذارد و از کالا حمایت می کند.
جدای از این، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اسرائیل و حماس و نگرانی ها در مورد بهبود آهسته در چین، قیمت طلا را به عنوان پناهگاه امن نگه می دارد. در همین حال، سرمایه گذاران در پی انعطاف پذیری اقتصادی آمریکا، شرط های خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس کاهش داده اند. این امر همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا حمایت می کند و باید معامله گران را از شرط بندی های جدید صعودی در اطراف فلز زرد غیر بازده باز دارد. سرمایه گذاران همچنین ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار داده های کلیدی آمریکا در حاشیه منتظر بمانند، که ممکن است در مورد مسیر کاهش نرخ توسط فدرال رزرو شفافیت ایجاد کند.
دیلی دایجست محرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه تغییر موقعیت پیش از شاخص CPI آمریکا
عدم اطمینان در مورد مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو، دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد و به قیمت طلا کمک می کند تا کشش مثبتی را در بحبوحه تغییر موقعیت تجاری پیش از ارقام تورم مصرف کننده آمریکا به دست آورد.
بازارها به سرعت نسبت به انحراف غافلگیرکننده فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری دسامبر واکنش نشان دادند و اکنون در پنج کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2024 قیمت گذاری می کنند که مجموع کاهش حدود 150 واحد پایه (bps) است.
داده‌های کلان دریافتی آمریکا بر انعطاف‌پذیری اساسی اقتصاد آمریکا تأکید می‌کند که همراه با سیگنال‌های متفاوت از سوی مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا انتظارات خود را برای کاهش سیاست‌های تهاجمی‌تر کاهش دهند.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی آمریکا در «محل خوبی» قرار دارد و زمان دارد تا در مورد آینده نرخ‌ها فکر کند، اگرچه در نهایت باید سیاست‌ها را به سطوح خنثی‌تر بازگرداند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی آمریکا بالاتر از آستانه 4.0 درصد ثابت است و باید هر گونه سود بیشتر را برای فلز زرد بدون بازده قبل از گزارش مهم CPI آمریکا که قرار است بعداً امروز منتشر شود، محدود کند.
پیش‌بینی می‌شود که شاخص بهای مصرف کننده در ماه دسامبر 0.2 درصد افزایش یابد و نرخ سالانه را از 3.1 درصد به 3.2 درصد برساند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود شاخص اصلی (به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی) از 4.0 درصد در سال قبل به 3.8 درصد کاهش یابد. ماه
داده‌های تورمی سردتر از حد انتظار به فدرال رزرو دلیل بیشتری برای کاهش نرخ بهره در سال جاری می‌دهد و به یک محرک منفی برای گرین‌بک تبدیل می‌شود، که به نوبه خود منجر به رشد مجدد این فلز گرانبها خواهد شد.
برعکس، چاپ قوی‌تر CPI آمریکا باید فضای بیشتری را برای بانک مرکزی آمریکا فراهم کند تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد و ارزش دلار را افزایش دهد و XAU/USD را مجبور کند از پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای که روز دوشنبه لمس شد، عبور کند.
تحلیل تکنیکال: قیمت طلا بر اساس صعود مداوم خود در روز ادامه می‌یابد و زیر سقف 2040 تا 2042 دلار باقی می‌ماند.
از منظر فنی، هر حرکت صعودی بعدی ممکن است با مقاومت سخت در نزدیکی منطقه 2040-2042 دلاری مواجه شود. افزایش پایدار فراتر از آن، پتانسیل افزایش بیشتر قیمت طلا را به سمت بالاترین نوسان جمعه گذشته، در حدود منطقه 2,064 دلار در مسیر تا منطقه 2,077 دلار دارد. برخی از خریدهای متعاقب هر گونه چشم انداز منفی کوتاه مدت را نفی می کند و زمینه را برای حرکت به سمت بازپس گیری رقم دور 2100 دلار فراهم می کند.
