قیمت طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی توکیو در روز سه شنبه برخی از خریداران را به خود جذب کرد و در حال حاضر، به نظر می رسد که یک رگه ضرر دو روزه را شکسته است. این فلز گرانبها در حال حاضر در منطقه 2,070 دلار قرار دارد که بیش از 0.30 درصد در روز افزایش یافته است، اگرچه در بحبوحه نقدینگی نسبتاً ناچیز در اولین روز معاملاتی سال 2024، کمتر از بالاترین حد چند هفته ای است که پنج شنبه گذشته لمس شد. دلار آمریکا (USD) به دنبال بهبود بیشتر در بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، که به نوبه خود به عنوان یک باد مخالف برای این کالا عمل می کند، برای سومین روز متوالی بهبود اندک خود را از کف پنج ماهه خود ادامه داد. با این حال، پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، به نفع معامله گران صعودی است و از چشم انداز سودهای بیشتر حمایت می کند.
سرمایه‌گذاران به دنبال کاهش نرخ‌های بانک مرکزی آمریکا در سال 2024 هستند و این شرط‌ها با کاهش بیش از پیش‌بینی‌شده در شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی (PCE) - نشانگر تورم ترجیحی فدرال رزرو - برطرف شد. این امر در رأس یک اقتصاد هنوز انعطاف پذیر آمریکا قرار می گیرد و یک فرود نرم را تضمین می کند، که باید به بانک مرکزی آمریکا اجازه دهد تا زودتر شروع به کاهش سیاست خود کند. در واقع، ابزار FedWatch گروه CME بیش از 85 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در نشست ماه مارس خود کاهش نرخ بهره و مجموع کاهش 150 واحدی (bps) نرخ را تا پایان سال ارائه دهد. این، به نوبه خود، باید صعودی را برای بازده اوراق قرضه آمریکا محدود کند و خریداران دلار را از شرط‌بندی جدید باز دارد و چشم‌انداز مثبت قیمت طلا را تأیید می‌کند.
علاوه بر این، بی ثباتی ژئوپلیتیکی و همچنین خرید مستقیم از بانک های مرکزی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD به سمت صعود است. با این حال، معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشارات کلان مهم آمریکا که در آغاز ماه جدید برنامه ریزی شده اند، از جمله جزئیات استخدام ماهانه یا گزارش NFP در روز جمعه، در حاشیه منتظر بمانند. این، همراه با صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه، بر پویایی قیمت دلار تأثیر می گذارد و انگیزه معنی داری برای قیمت بدون بازده طلا ایجاد می کند.
حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا همچنان توسط انتظارات فدرال رزرو حمایت می‌شود
قیمت طلا در سال 2023 رشد سالانه 13 درصدی را ثبت کرد که بهترین سال خود را از سال 2020 نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد روند افزایشی اخیر خود را طولانی کند.
امیدوار است که فدرال رزرو در سال 2024 به فرود نرمی برای اقتصاد دست یابد و سیاست خود را در اوایل ماه مارس که از فلز زرد حمایت می کند، تسهیل کند.
در بحبوحه افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا ازکف پنج ماهه خود بهبود می یابد و ممکن است سودهای بیشتری را برای XAU/USD محدود کند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا از کف ژوئیه که هفته گذشته به آن رسیده بود، باز هم بهبود یافت و زیربنای افزایش قیمت بود.
معامله گران اکنون به انتشار دقیقه FOMC در روز چهارشنبه و انتشارات کلان مهم آمریکا، از جمله گزارش NFP، برای انگیزه معنادار نگاه می کنند.
دفتر شلوغ اقتصادی این هفته همچنین دارای شاخص های PMI تولید ISM و JOLTS Job Openings در روز چهارشنبه و به دنبال آن گزارش ADP در روز پنجشنبه است.
در این میان، فلز گرانبهای امن می تواند از خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ در اوکراین و خاورمیانه حمایت کند.
تحلیل تکنیکال: قیمت طلا می تواند با سطح مقاومت کلیدی در نزدیکی منطقه 2077-2078 دلار مواجه شود.
از منظر فنی، بسته شدن رکورد تاریخ، در حدود 2077-2078 دلار که چهارشنبه گذشته چاپ شد، اکنون به نظر می رسد که به عنوان یک مانع فوری در برابر منطقه 2088 دلار یا بالاترین قیمت چند هفته ای عمل کند. برخی از خریدهای متعاقب باید به قیمت طلا اجازه دهد تا قیمت 2100 دلاری را دوباره به دست آورد. حرکت صعودی بعدی این پتانسیل را دارد که XAU/USD را بیشتر به سوی آزمایش مجدد اوج رکورد، در حدود منطقه 2,144 دلاری که در اوایل دسامبر تعیین شد، افزایش دهد.
