قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه باعث کاهش خرید شد و بخش عمده‌ای از کاهش روز قبل را نسبت به نزدیکی قله هفتگی معکوس کرد. دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا از حرکت مثبت یک شبه سرمایه گذاری کند و در بحبوحه شرط بندی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را از مارس 2024 آغاز خواهد کرد، پایین می آید. این با افت اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تقویت شده است.
جدای از این، لحن ملایم‌تر در بازارهای سهام به‌عنوان یکی دیگر از عوامل سودمند برای قیمت طلا در پناهگاه امن دیده می‌شود. با این حال، این کالا در محدوده معاملاتی یک هفته‌ای محدود باقی می‌ماند، و معامله‌گران مشتاقانه منتظر انتشار شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی (PCE) - شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو - قبل از شرط‌بندی جهت‌دهی هستند. داده ها باید بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و مسیر کوتاه مدت XAU/USD را تعیین کند.
در همین حال، معامله‌گران در روز پنجشنبه نشانه‌هایی از چاپ نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم آمریکا خواهند داشت، که همراه با ادعاهای معمول هفتگی بیکاری و شاخص تولید فیلی فدرال رزرو، تقاضای دلار را افزایش می‌دهد. جدای از این، بازده اوراق قرضه آمریکا و احساس ریسک گسترده تر باید به ایجاد فرصت های تجاری کوتاه مدت در اطراف قیمت طلا کمک کند. با این وجود، به نظر می‌رسد که پس‌زمینه اساسی به نفع گاوهای نر متمایل است و از چشم‌اندازی برای حرکت با ارزش بیشتر برای کالا حمایت می‌کند.
دیلی دایجست محرک بازار: قیمت طلا از احیای تقاضای امن و کاهش دلار سود می برد
افزایش شرط بندی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نهایت از موضع انقباضی خود در اوایل سال آینده دور خواهد شد، به یک عامل کلیدی تبدیل شده است که به عنوان باد عقب برای قیمت طلا عمل می کند.
انتظارات Dovish Fed بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا را به کف سطح خود از ژوئیه می کشاند و دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد.
تعدادی از مقامات فدرال رزرو اخیراً تلاش کردند تا ایده کاهش سریع نرخ بهره در سال آینده را عقب برانند، اگرچه انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری نداشتند.
شاخص اعتماد مصرف کننده آمریکا هیئت کنفرانس از 101 به بالاترین سطح پنج ماهه 110.7 در دسامبر جهش کرد که بیشترین افزایش را از اوایل سال 2021 داشته است.
فروش خانه های موجود در آمریکا به طور غیرمنتظره ای در ماه نوامبر 0.8 درصد افزایش یافت و به نرخ سالانه تعدیل شده فصلی 3.82 میلیون واحد رسید که پنج ماه متوالی کاهش داشت.
چرخش چشمگیر یک شبه در بازارهای سهام آمریکا به عنوان عامل دیگری تلقی می شود که به نفع فلز گرانبهای امن است و همچنان از افزایش قیمت حمایت می کند.
معامله گران اکنون منتظر انتشار نهایی تولید ناخالص داخلی آمریکا هستند، که انتظار می رود نشان دهد که بزرگترین اقتصاد جهان در سه ماهه سوم سالانه 5.2 درصد رشد کرده است.
گزارش اقتصادی روز پنجشنبه آمریکا همچنین شامل انتشار داده های اولیه هفتگی مطالبات بیکاری و شاخص تولید فیلی فدرال رزرو در اواخر بازه معاملاتی نیویورک است.
در همین حال، تمرکز بر شاخص قیمت اصلی PCE است که قرار است در روز جمعه ارائه شود، که بر تصمیمات نرخ آتی فدرال رزرو تاثیر می گذارد و باعث ایجاد نوسان در بازارها می شود.
تحلیل تکنیکال: به نظر می‌رسد قیمت طلا در محدوده معاملاتی یک هفته‌ای در حال شکست است
از منظرتکنیکال، اقدام قیمت محدود به دامنه اخیر، تشکیل یک الگوی مستطیل در نمودارهای کوتاه مدت را تشکیل می دهد. این یک مرحله تثبیت قبل از مرحله بعدی حرکت جهت دار را نشان می دهد. با توجه به رالی هفته گذشته پس از FOMC از مجاورت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) و وقوع یک صلیب طلایی، با نگه داشتن SMA 50 روزه بالاتر از SMA 200 روزه، از چشم انداز برای شکستن نهایی بالاتر راه‌اندازی سازنده با این واقعیت تقویت می‌شود که نوسان‌گرها در نمودار روزانه در قلمرو مثبت قرار دارند و هنوز با منطقه خرید بیش از حد فاصله دارند. این به نوبه خود نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا به سمت صعود است.
با این حال، هنوز عاقلانه است که قبل از موقعیت‌یابی برای هر گونه سود بیشتر، منتظر یک شکست پایدار از طریق منطقه 2,047-2,048 دلار یا مرز بالای باند تجاری فوق‌الذکر باشیم. سپس XAU/USD ممکن است حرکت مثبت به سمت مقاومت مربوطه بعدی را در نزدیکی 2072-2073 دلار تسریع بخشد. این حرکت می تواند بیشتر شود و به قیمت طلا اجازه دهد تا رقم دور 2100 دلاری را بازیابی کند.
