قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه بیش از 1.5 درصد کاهش یافت و به دنبال انتشار جزئیات استخدامی قوی تر از حد انتظار از آمریکا به پایین ترین سطح دو هفته ای رسید. گزارش مشاغل آمریکا که با دقت تماشا شده بود قدرت اقتصاد آمریکا را به سراسر جهان نشان داد و سرمایه گذاران را مجبور کرد که شرط های خود را برای کاهش ۲۵ واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در مارس 2024 کاهش دهند. بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و افزایش$ آمریکا (USD) که به نوبه خود بر این کالا تأثیر زیادی گذاشت.
روند فروش در مورد قیمت طلا در نشست آسیایی روز دوشنبه بدون تعییر باقی مانده است. به نظر می رسد معامله گران تمایلی به شرط بندی تهاجمی پیش از داده های کلیدی این هفته و ریسک رویدادهای بانک مرکزی ندارند. ارقام تورم مصرف کننده آمریکا در روز سه شنبه منتشر می شود، که تصمیم مهم FOMC در روز چهارشنبه به دنبال آن خواهد بود. بانک ملی سوئیس (SNB)، بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز قرار است به روز رسانی سیاست ها را در روز پنجشنبه اعلام کنند.
سپس توجه بازار به انتشار داده های فلش PMI از منطقه یورو، بریتانیا و آمریکا معطوف می‌شود که بینش تازه‌ای در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه می‌کند و انگیزه‌ای معنادار برای قیمت طلا فراهم می‌کند. با این وجود، XAU/USD، در حال حاضر، به نظر می‌رسد که پذیرفته‌شده زیر سطح روانشناسی 2000$ بوده و به دنبال واضح شدن موضع فدرال رزرو برای جلوگیری از اصلاح عمیق‌تر است.
قیمت طلا همچنان تحت تاثیر شرط‌بندی‌های کاهش یافته برای کاهش نرخ توسط فدرال رزرو در مارس 2024 کاهش می‌یابد.
بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری آمریکا پس از انتشار آمارهای مثبت مشاغل آمریکا از پایین ترین سطح سه ماهه خود بازگشت و دلار آمریکا را بالا برد و قیمت طلا را در روز جمعه تضعیف کرد.
گزارش NFP آمریکا نشان داد که اقتصاد 199 هزار شغل جدید در نوامبر ایجاد کرد که از تخمین ها برای افزایش 180 هزار و 150 هزار شغل در ماه قبل فراتر رفت.
اداره آمار کار آمریکا (BLS) گزارش داد که علیرغم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری از 3.9 درصد در اکتبر به 3.7 درصد کاهش یافته است.
این داده ها به قدرت اساسی بازار کار اشاره کرد و معامله گران را وادار کرد شرط بندی کنند که فدرال رزرو تا می 2024 برای اجرای اولین کاهش نرخ بهره صبر می کند
نیروهای آمریکایی روز جمعه حداقل پنج بار دیگر توسط شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه به دلیل حمایت اسرائیل از اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه هدف قرار گرفتند.
سفارت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، روز جمعه پس از حمله 14 راکتی پیشتر مورد گلوله باران قرار گرفت و نگرانی از گسترش درگیری در خاورمیانه را افزایش داد.
معامله گران اکنون به ارقام تورم مصرف کننده در آمریکا در این هفته و پیش بینی نرخ بهره فدرال رزرو برای سال آینده قبل از انجام شرط بندی های جهت دار تهاجمی نگاه می کنند.
یک هفته نسبتاً شلوغ همچنین شامل جلسات سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB)، بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه است.
تحلیل تکنیکال
به نظر می رسد قیمت طلا برای ریزش بیشتر به سمت سطح حمایتی که توسط میانگین متحرک 50 روزه در نزدیکی منطقه 1950$ آسیب پذیر است.
از منظر تکنیکال، شکست روز جمعه به زیر ناحیه 2012-2010$ که نشان دهنده سطح اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی رالی نوامبر-دسامبر است، می تواند به عنوان یک محرک تازه برای فروشندگان در نظر گرفته شود. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه کشش مثبت خود را از دست داده اند، که به نوبه خود، چشم انداز ریزشهای عمیق تر را پشتیبانی می کند. از این رو، لغزش بعدی به سمت آزمایش میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر در محدوده 1965-1963$ قرار دارد، به نظر امکان پذیر است است. به دنبال آن SMA 200 روزه بسیار مهم، نزدیک به منطقه 1951-1950$ ی، که اگر قاطعانه شکسته شود، زمینه را برای گسترش پولبک شدید اخیر از بالاترین سطح تاریخ دوشنبه گذشته فراهم می کند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد که نقطه شکست حمایت 2010-2012$ به عنوان یک مانع فوری در برابر سطح 2030$ و منطقه عرضه 2040$ عمل می کند. در پس زمینه وقوع یک تقاطع طلایی، با افزایش نرخ 50 روزه به بالای SMA 200 روزه، برخی از خریدهای متعاقب، سوگیری کوتاه مدت را به نفع خریداران تغییر خواهد داد. پس از آن قیمت طلا ممکن است به مقاومت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2071-2072$ صعود کند قبل از اینکه رقم دور 2100$ را به دست آورد.
