قیمت طلا (XAU/USD) به تلاش خود برای دستیابی به هر گونه کشش معناداری در روز جمعه ادامه می‌دهد و همچنان در محدوده معاملاتی چند روزه در بازه معاملاتی لندن قرار دارد. با این حال، این فلز گرانبها در بحبوحه پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو با کمپین تشدید سیاست های خود به پایان رسیده است، توانست برای سومین روز متوالی در منطقه مثبت باقی بماند. با این اوصاف، حریداران ترجیح می‌دهند برای نشانه‌هایی از ضعیف‌تر شدن بازار کار منتظر انتشار فهرست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) باشند که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در مارس 2024 افزایش می‌دهد و نرخ غیرمجاز را بالا می‌برد.
در آستانه ریسک داده های کلیدی، بهبود مداوم بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به شاخص دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا عقب نشینی یک شبه را از قله دو هفته ای متوقف کند. این به نوبه خود، معامله گران را از قرار دادن شرط های صعودی تهاجمی در اطراف قیمت طلا به دلار باز می دارد. جدای از این، لحن صعودی اساسی در اطراف بازارهای سهام به عنوان عامل دیگری در نظر گرفته می‌شود که به محدود کردن منطقه امن XAU/USD کمک می‌کند. در همین حال، هر گونه کاهش اصلاحی معنی‌دار در پی انتظارات نابجای فدرال رزرو، چشم‌انداز رکود اقتصاد جهانی (به ویژه در چین) و تنش‌های ژئوپلیتیکی، گریزان به نظر می‌رسد.
حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا در محدوده‌ای آشنا تثبیت می‌شودو معامله‌گران در انتظار NFP آمریکا هستنددر Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
باور بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو با کمپین سخت‌گیری سیاست‌های خود به پایان رسیده است و ممکن است در سال 2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کند، همچنان به عنوان یک بادی برای قیمت طلا عمل می‌کند.
داده های US JOLTS Job Openings و گزارش ADP که در اوایل این هفته منتشر شد، به سرد شدن بازار کار آمریکا اشاره کرد و مجدداً انتظارات فدرال رزرو را تایید کرد.
با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران در حال حاضر با احتمال بیش از 60 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو 25 واحد در ثانیه در اوایل جلسه سیاست گذاری مارس 2024 قیمت گذاری می کنند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا از کف سه ماهه خود فاصله می گیرد و مقداری حمایت از دلار آمریکا را فراهم می کند و افزایش را برای فلز بدون بازده محدود می کند.بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
فقدان هر گونه تشدید بیشتر در تنش های خاورمیانه و افزایش ریسک یک شبه در بازارهای سهام آمریکا نیز به حفظ سرپوش امن XAU/USD کمک می کند.
معامله گران اکنون به دنبال جزئیات استخدام ماهانه آمریکا هستند تا نشانه های بیشتری در مورد شرایط بازار کار و زمانی که فدرال رزرو می تواند سیاست کاهشی را آغاز کند.
انتظار می‌رود که چاپ تیتر NFP نشان دهد که اقتصاد آمریکا در ماه نوامبر 180 هزار شغل ایجاد کرده است که از 150 هزار شغل در ماه قبل افزایش یافته است و نرخ بیکاری در 3.9 درصد ثابت مانده است.
همچنین تمرکز بر داده‌های میانگین درآمد ساعتی خواهد بود که انتظار می‌رود در طول ماه گزارش شده 0.3 درصد و طی 12 ماه گذشته تا نوامبر 4 درصد افزایش داشته باشد.
هر گونه غافلگیری منفی می تواند فدرال رزرو را مجبور کند که سیاست انقباضی خود را در ماه های آینده کاهش دهد و در میان نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی جهانی و تنش های ژئوپلیتیکی به نفع این کالا باشد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال: قیمت طلا حرکت تلفیقی قیمت خود را قبل از مرحله بعدی افزایش می دهد
از منظر تکنیکال، عملکرد قیمت محدود به محدوده اخیر که در چهار روز گذشته شاهد بودیم، تشکیل یک مستطیل در نمودارهای کوتاه مدت است. این به مرحله تثبیت قبل از مرحله بعدی حرکت جهت دار اشاره می کند. در همین حال، مرز پایینی باند معاملاتی مذکور اکنون با سطح میانگین متحرک 100 دوره ای (SMA) منطبق است که در حال حاضر در محدوده 2015-2014 دلار است. این به نوبه خود باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی جلوتر از علامت روانی 2000 دلار عمل کند. شکست متقاعد کننده به پایین تر از دومی می تواند قیمت طلا را به حمایت افقی 1977-1976 دلار بکشاند. کاهش اصلاحی می تواند بیشتر به سمت SMA بسیار مهم 200 روزه، نزدیک به منطقه 1950 دلاری گسترش یابد.برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
